Olay 7: Onay

Breakout olayı göründüğünde, onay testinizden geldiği için yalnızca “potansiyel”dir. Shakes’te olduğu gibi, Güç veya Zayıflık İşareti belirtilerinin test edilmesi gerekir.

Başarılı bir testimiz varsa, artık önceki hareketi daha fazla güvenle etiketleme pozisyonundayız ve ikincisi, sizin testiniz, doğrulama olayıdır. Başka bir deyişle, test gerçek bir kasıtlılık hareketiyle karşı karşıya olup olmadığımızı doğrulayacaktır.

Metodoloji açısından, yukarı yönlü kırılma hareketi Güç İşareti (SOS) veya Dereden Geçiş (JAC) olarak etiketlenirken, kırılmayı doğrulayan ters hareket ise Desteğin Son Noktası (LPS) veya Derenin Kenarına Geri Dönüş (BUEC) olarak etiketleniyor.

Bas örneğinde bildiğimiz şekliyle kırılma bir zayıflık belirtisine (Zayıflık İşareti – SOW) neden olur ve bunu doğrulayacak geriye doğru hareket Son Tedarik Noktası (LPSY) veya Buzun İçinden Düşme (FTI) olarak etiketlenir, ancak son terim daha az bilinir.

Buzun yapılarda destek bölgesi olduğunu ve bu terimin de Creek’e benzer bir benzetmeden geldiğini hatırlayalım.

Ancak onay olayını bekleyip bekleyemeyeceğimizi nasıl bilebiliriz? Elbette bilemeyiz. Bu, bir senaryonun tam tersi yerine gerçekleşmesini daha olası kılan ipuçları eklemekle ilgilidir. Bu durumda, onay testini beklemek için öncelikle fiyatın, fiyat aralıklarında bir genişleme ve işlem hacminde bir artışla kanıtlanan dürtüsel bir hareket yaptığını görmek isteriz. Bu noktada ana senaryomuz, bir işlem fırsatı aramak için bir tersine dönüş hareketini beklemek olmalıdır.

Onay grafikte nasıl görünür?

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu en hassas an, potansiyel bir kopuş veya sarsıntı olayıyla karşı karşıya olup olmadığımızın sorgulandığı bir an.

Breakout olayının anahtarlarının yorumlandığı önceki bölümün bölümüne geri dönmeniz önerilir. Bu doğrulama eyleminde tam olarak orada açığa çıkan şeyin gerçekleşmesini sağlamaya çalışırız:

Piyasanın kırılma hareketinde önemli bir mesafe kat etmesi.

Test hareketinin dar aralıklı, iç içe geçmiş ve düşük hacimli mumlarla yapılmasını sağlayın.

Fiyatın tekrar aralığa girmemesi.

Gördüğümüz gibi, kırılma hareketi fiyat aralıklarında ve hacimde bir artışla birlikte gerçekleşirse bize daha fazla güven verecektir; aynı şekilde, kırık yapıyı test edecek ters hareketin karşılaştırmalı olarak fiyat aralıklarında ve hacimde bir azalmayla birlikte gerçekleşmesini istiyoruz.

Bir eğilimi oluşturan tüm hareketlerin doğal eylemi budur: kasıtlılığı gösteren dürtüsel hareketler ve ilgisizliği ifade eden düzeltici hareketler.

Kırılma sonrası uyarı sinyali

Doğrulama testinde nispeten yüksek bir hacim varsa, bu hacim o yöne gizli bir ilgi olduğunu gösterdiğinden temkinli ilerlemek en iyisidir.

Ve bildiğimiz gibi, büyük tüccar, yolun dirençten arındığından emin olana kadar beklenen hareketi başlatmayacaktır. Bu nedenle, bölge üzerinde ardışık testlerin geliştirilmesini beklemeliyiz.

Geniş fiyat aralıkları ve yüksek hacimli bir düzeltme hareketi, ilk hareketin bir kırılma olma olasılığını ortadan kaldırır ve büyük olasılıkla bu noktada fiyat aralığa tekrar girerek potansiyel kırılmayı sonunda bir sarsıntı olarak bırakır.

Operasyonel Fırsat

Bu onay olayı, piyasaya girmek veya açık pozisyona ekleme yapmak için ideal bir konumda ortaya çıkar.

Başlangıçta Richard Wyckoff’un piyasaya girmesi için tercih ettiği pozisyon buydu çünkü lehimize, sol tarafta tüm fiyat hareketlerini tespit ettik; burada profesyonellerin birikim veya dağıtım kampanyası yürütme çabalarını görebiliyoruz ve bu da bize nispeten daha düşük riskli bir fırsat sunuyor.

Satın almak için iyi bir seçenek, bir kale mumunun (SOSbar) belirmesini beklemek ve bir piyasa giriş emri veya mumun kırılmasında bir durdurma emri veya hatta belirli bir seviyede sınırlı bir satın alma emri vermek ve fiyatın bu seviyeye düşmesini beklemek olacaktır. Tüm pozisyonun durdurma kaybını Son Destek Noktası ve kırılan Creek’in altına yerleştirin veya taşıyın.

Satmak için, iyi bir zayıflık mumunun (SOWbar) belirmesini bekleyin ve bir tüccar olarak kişiliğinize en uygun emri kullanarak piyasaya girin. Stop loss’u Son Arz Noktası ve kırık Buz çizgisinin üzerine yerleştirin veya taşıyın.

Giriş tetikleyicisini nicelleştirin

Maalesef, doğası gereği tüm takdirî yaklaşımlar, analizler yapılırken ve senaryolar sunulurken öznellik gerektirmesi nedeniyle büyük bir dezavantaja sahiptir.

Bu öznellik, Wyckoff metodolojisi gibi gerçek bir mantığa sahip yöntemlerin tüm operatörlerin elinde neden başarılı olamayabileceğinin sebebidir.

Başka bir yerde okumuş olabileceğiniz gibi, bir işlem stratejisinde insan katılımı en zayıf halka olarak kabul edilir ve bunun nedeni açıkça bizi yöneten duygusal bölümdür.

Bunu hafifletmek için, birçok kişi mümkün olduğunca işlem stratejimizi nesnelleştirmeyi öneriyor. Ancak bu basit bir görev değil, Wyckoff tüccarları için ise hiç değil. Katlanılması gereken çok fazla unsur var

Senaryoları değerlendirirken, her zaman aynı şekilde işleyen, %100 objektif kurallara sahip bir strateji oluşturmanın imkansız gibi göründüğünü aklınızdan çıkarmayın.

Elimizde olan bir çözüm, pazara girmek için kullanacağımız tetikleyiciyi nicelleştirmeye çalışmaktır. Şüphesiz ki bu, stratejimize biraz nesnellik katmamıza yardımcı olabilecek basit bir ölçüdür.

Sadece çubuklar veya mumlar kullanarak işlem yapıyorsanız, belirli bir fiyat deseni göründüğünde ne olacağını nicelemek isteyebilirsiniz. Örneğin, satın almak için, düşüş eğilimindeki bir mum çubuğunun ardından yükseliş eğilimindeki bir mum çubuğunun yer aldığı basit bir fiyat dönüşünü niceleyebiliriz. Ve oradan bunu istediğimiz kadar karmaşık hale getirebiliriz. Aşağıda bir hareketli ortalama olması, ikinci yükseliş eğilimindeki mum çubuğunun pip sayısından yüksek olması, mumun kırılmasında bir stop satın alma emrinin kullanılması vb. gibi diğer değişkenleri ekleyebiliriz.

Hacim bazlı araçlar kullanarak da işlem yapıyorsanız, fiyatın POC (Kontrol Noktası), VAH (Değer Alanı Yüksekliği), VAL (Değer Alanı Düşüklüğü) veya VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat) üzerinde olması gibi diğer değişkenleri eklemek isteyebilirsiniz; veya boğa mumunun önemli bir artışla da birlikte olması

Delta’da (Bid ve Ask arasındaki fark) artış.

Seçenekler sınırsızdır, en basitinden en karmaşığına kadar; tek sınır yaratıcılığımızdır. Ancak bu zor bir iştir çünkü eğer yapmazsanız

Bunu kodla nasıl yapacağınızı biliyorsanız (bir robotu programlamak), bunu elle yapmanız gerekecek ve bu da çok zaman alacaktır. Ayrıca, bir Backtest yaparken veri kalitesi, komisyonlardaki masraflar (spreadler, komisyon, takas), gecikme sorunları (kayma) ve stratejilerin optimizasyonuyla ilgili diğer noktalar gibi diğer hususları da hesaba katmalısınız.

Son Destek Noktası

Son Destek Noktası (LPS), bir Güç İşareti’nden (SOS) önce gelen anlık eylemdir. Satıcıların fiyatı aşağı itme girişimidir ancak alıcılar agresif bir şekilde ortaya çıktığında başarısız olur ve yeni bir yükseliş momentumu ortaya çıkar.

Son Destek Noktası’ndan önceki harekete bağlı olarak farklı tipler bulabiliriz:

Sarsıntıdan sonra Son Destek Noktası. Fiyatın bir Spring/Shakeout geliştirmesinden gelmesi durumunda, Son Destek Noktası bu iki olayın testi olacaktır.

Aralık içindeki Son Destek Noktası. Fiyat bir Güç İşareti geliştirmekten gelirse, Son Destek Noktası düşüş dönüşünde görünecektir.

Desteğin Son Noktası aralık dışında. Burada bir yandan kırılmadan sonraki test hareketini (onay olayı, Derenin Kenarına Geri Dönüş) görüyoruz; diğer yandan da yükseliş trendi Fazı sırasında bulduğumuz tüm gerilemeler aralık dışında.

Piyasanın dalgalar halinde hareket ettiğini bildiğimiz için; boğa dürtüsünden (Güç İşareti) sonra bir ayı gerilemesi (Desteğin Son Noktası) bekliyoruz. Bu geri çekilme, desteğin son noktasıdır.

talep. Alıcıların düşüşü durdurduğu ve daha yüksek bir minimum oluşturduğu bir fiyat noktasıdır. Bu daha yüksek minimum, yeni bir yukarı yönlü dürtüsel hareketle başlamadan önceki bir durak noktasıdır.

Anlayış eksikliğinden kaynaklanan birçok yatırımcı, güç sinyalinin (SOS) gelişimi sırasında alım yapacaktır. Ancak bu eylem doğru değildir, piyasaya girmek için bir tetikleyici aramaya başlamak için o noktada bir sonraki tepkiyi (LPS) beklemek en iyisidir.

Bazen Son Destek Noktası, Ön Desteğin ortaya çıktığı fiyat seviyesinde meydana gelir, çünkü büyük operatörler varlığı buradan almaya başlamıştır.

Son Tedarik Noktası

Son Arz Noktası (LPSY), bir Zayıflık İşareti’nden (SOW) önce gelen ani eylemdir. Bu, fiyatı yükseltme girişimidir ancak zaten kısa pozisyon almış ve pozisyonlarını korumak için tekrar ortaya çıkan büyük satıcılar tarafından engellenir.

Son Tedarik Noktası’ndan önceki harekete dayanarak farklı türler bulabiliriz:

Şok sonrası Son Arz Noktası. Fiyatın Dağıtım Sonrası bir Uptrust geliştirmekten gelmesi durumunda, Son Arz Noktası onun testi olacaktır.

Aralık içindeki Son Arz Noktası. Fiyat bir Zayıflık İşareti geliştirmekten gelirse, Son Arz Noktası boğa geri çekilmesinde belirecektir.

Son Tedarik Noktası aralık dışında. Burada bir yandan kırılmadan sonraki test hareketini (onay olayı, Buzun İçinden Düşme) görüyoruz; diğer yandan düşüş trendi Fazı sırasında bulduğumuz tüm aksilikler aralık dışında.

Buz (destek) zayıflık işaretiyle (Zayıflık İşareti) kırıldıktan sonra, piyasanın yükselmeye devam etmesinin zorluğunu gösterecek dar fiyat aralıklarıyla yukarı yönlü bir hareket görmek istiyoruz. Tercihen, hacmin düşük olmasını ve alıcıların ilgisizliğini göstermesini bekleyeceğiz; ancak yüksek bir hacmin bölgeyi kısa devre yaparak satış ilgisinde artışa işaret edebileceği için dikkatli olmalıyız.

Son Arz Noktaları, yeni bir düşüş momentumu başlamadan önceki son dağıtım dalgaları oldukları için kısa pozisyonlara başlamak veya kısa pozisyonlar eklemek için iyi yerlerdir.

Son Arz Noktasında ulaşılan fiyat bazen Ön Arzın ortaya çıktığı seviyeyle çakışacaktır. Bunun nedeni, eğer yapı dağıtıcıysa, dağıtımın başlangıçta Ön Arzda başlamış olmasıdır.