Olay #5: Sarsıntı
Sarsıntı, tüm Wyckoff operatörlerinin beklediği temel olaydır. Analize daha fazla güç katan başka bir olay yoktur ve bu, benim bakış açıma göre, finansal piyasalarda meydana gelebilecek en önemli olaydır.
Büyük yatırımcılar, istedikleri pozisyonun büyük bir kısmını oluşturduktan sonra, fiyatı aralık dışına çıkaracak trend hareketini yaratma noktasında bu davranışı bir dönüm noktası olarak kullanırlar.
Olası bir sarsıntıyı bekleyebilmemiz için daha önce iki eylemin gerçekleşmiş olması gerekir:
Önceki trend hareketinin, iklimsel hacimli olsun veya olmasın, durağı.
Önemli bir nedenin inşası. Bu, profesyonelin hisse senedi emdiğini çıkardığımız Aşama B’nin gelişimidir.
Toplama oyunu 0
Bildiğimiz gibi, finansal piyasaların arz ve talep yasasına dayalı işleyişi nedeniyle, bir emrin yürütülebilmesi için, niyeti tam tersi olan başka bir emirle eşleştirilmesi gerekir. Bu, bir satış (teklif) işleminin yürütülebilmesi için bir satın alma (talep) işlemiyle eşleştirilmesi gerektiği ve bunun tersi anlamına gelir.
Bunu bilmek çok önemlidir çünkü uğraştığımız olayda, diğer iki hile olayında (Preliminary Stop ve Climax) olduğu gibi, kaynağı bilgisiz operatörler veya zayıf ellerden gelen tüm emirler, bilgili operatörler veya güçlü eller tarafından emilmektedir.
Bu olayı analiz ederken kritik faktör, kilit bölgenin ne kadar agresif bir şekilde kırıldığını ve piyasanın bu harekete hemen sonrasında nasıl tepki verdiğini belirlemektir.
Davranış
Eylem basittir: Bu, başlangıçta kopuş yönüne doğru bir niyetlilik gösteren, ancak gerçekte yeni bir aldatmaca olan, önceki bir likidite alanının (çok sayıda bekleyen icra emrinin yer alacağı alanlar) kırılma hareketidir.
Olacak olan şey, büyük yatırımcıların bekledikleri trend hareketini başlatmak için bekleyen tüm emirleri üstleneceği sahte bir kırılmadır.
Finans piyasaları bu şekilde hareket eder: likidite arayışıyla. Büyük yatırımcılar emirlerine uyması gereken karşı tarafı bulamazlarsa, piyasanın hareket etmesi imkansız hale gelir. Bu nedenle, daha fazla yatırımcıyı çekmek ve tüm bu emirleri absorbe etmek için bunun gerçek bir kırılma hareketi olduğu hissini yaratmaları gerekir.
Herhangi bir grafiği, piyasadan veya zamansallıktan bağımsız olarak ele alırsak, herhangi bir önemli trend hareketi için daha önce bir Shake’in geliştiğini göreceğiz. Bu gereklidir. Emirlerin kesişmesi, etrafta dolaşmak için ihtiyaç duydukları yakıttır.
Bunu anlamak, işlemlerinizi belirli seviyelere yükseltecektir çünkü bu olasılığın daha fazla farkına varmaya başlayacaksınız ve zamanla bu davranıştan kar elde etmeyi öğreneceksiniz.
Baharın grafikte nasıl göründüğü Normalde, sarsıntı farklı şekillerde gerçekleşir: 1 mumda
Bu, yaygın olarak bilinen çekiç yelkenidir. Likidite bölgesine nüfuz eden ve aynı mumun içindeki hareketin neredeyse tamamını geri döndüren, sonunda önemli bir kuyruk bırakan bir mumdur.
Bu sigortalar, fiyatların o yönde hareket etmeye devam etmesinin reddedildiğini ifade eder. Kırılmaya zıt yönde bekleyen operatörlerin saldırganlığı görülmüştür ve bunlar en azından geçici olarak piyasanın kontrolünü ele geçirmeyi başarmışlardır.
2 veya daha fazla mumdan oluşan desen
Eylemin arka planı, bir mum örneğindekiyle tamamen aynıdır. Tek fark, bu olasılıkta davranışın daha büyük bir zamansal alanda gelişmesidir.
Fiyatın daha önce belirlenmiş olan kırılma bölgesini tersine çevirip toparlanmasının daha uzun sürmesi, daha az
şok için güç. Başka bir deyişle, dönüş ne kadar az zaman alırsa, şokun gücü o kadar büyük olacaktır.
Küçük yapı
Bu ihtimalde fiyat potansiyel sarsıntı pozisyonunda daha uzun süre tutulur.
Piyasanın kontrolü çok tanımlı değildir ve bu nedenle sonunda daha büyük yapının Sarsıntısı’nın bir işlevi olarak hareket edecek daha küçük bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu, bağlamın öneminin açık bir örneğidir.
Potansiyel Bahar pozisyonunda yükselişe dönüş yaratacak daha küçük bir birikim yapısı arıyoruz.
Dağıtım Sonrası Potansiyel Pozisyon Uptrust’ta düşüş eğilimi yaratacak daha küçük bir dağıtım yapısı arıyoruz.
Sallama fonksiyonları
Büyük operatörlerin başlattığı bu hareketin birkaç işlevi var: Piyasadan kopma operatörlerini kovmak
Daha önce onları açgözlü olarak sunduk. Bunlar, fiyatın yeni bir uç nokta oluşturduğunu gören ve bunun süreklilik arz edecek bir kırılma olduğunu düşünerek fiyatlara daha fazla baskı uygulayarak piyasaya giren operatörlerdir.
Sadece duygularıyla yönlendirilen manuel operatörlerin pazara girmeyeceğini belirtmek önemlidir. Breakout sistemlerini çalıştırmak üzere programlanmış sayısız otomatik strateji bu seviyelerde giriş sinyalleri üretecektir.
Bu robotlar, harekete daha fazla baskı ekleyecek başka momentum stratejilerini harekete geçirebilir; bu nedenle bu tür şoklar genellikle hacimde önemli bir artışla tanımlanır.
Birçok strateji için önemli bir işlem alanıdır ve bu nedenle çok sayıda emrin kesişmesine yol açacaktır.
Korkanları piyasadan kovmak
Bu grup uzun süredir zarar eden pozisyonlar tutuyor ve limiti çok yakın. Fiyatın tekrar kendilerine karşı hareket ettiğini gördükten ve kaybı daha da artırma korkusuyla sonunda pozisyonlarını terk etmeye karar veriyorlar.
Akıllı olanları piyasadan kovun
Genellikle iyi bir piyasa okuması yapma eğilimindedirler ve fiyat dönüşünü doğru bir şekilde tahmin etmişlerdir, ancak girişe acele etmişlerdir. İklimsel olayda veya aralıktaki bazı küçük Baharlarda zaten satmış olabilirler.
Bu beklenmedik yeni son şok, onların koruma stoplarını uygulayarak pozisyonlarını terk etmelerine neden olur.
Manevra ile başarılı olmak
Piyasanın dengesini bozan ve kopuş hareketini başlatan profesyoneller, kopuş operasyonlarının yarattığı yer değiştirmeden yararlanarak pozisyonlarını kapatırlar ve aradaki farkla kar elde ederler.
Potansiyel bir sarsıntıyla karşı karşıya olup olmadığımızı anlamamızı sağlayacak göstergeler
Etkili bir kırılma yerine bir şokla karşı karşıya kalma olasılığımızın daha yüksek olduğunu belirlemeye çalışmak için gözlemlememiz gereken iki unsur şunlardır:
B Evresinde meydana gelen ST türü
Daha önce İkincil Testi şu şekilde tanımladıysak :
Yükseliş Hareketi (UA), alıcılar için daha fazla güç anlamına gelir ve
bu nedenle yapının minimum kırılma bölgesinde tercih ediyoruz
Bas kopuşu yerine yay .
Eğer fiyattan geriye kalan zayıflık belirtisi (mSOW) şeklinde bir İkincil Test ise , satıcıların güçlü olduğunu gösterir ve yapının maksimum kırılma bölgesinde etkili boğa kırılması yerine Yükselişin gerçekleşmesini tercih ederiz.
Kırılma sonrası fiyat davranışı
Yapının alt kısmının kırılmasından sonra fiyat bu seviyenin altında kalmayı başaramaz ve tekrar aralığa girerse, bu güçlü bir satın alma girişi olduğunu gösterir ve kırılmanın sahte olma ve dolayısıyla bir Baharın gelişiyor olma olasılığını artırır.
Direnç kırıldıktan sonra fiyat bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramazsa bu zayıflığa işaret eder ve kırılmanın sahte olma ihtimalini artırır ve dolayısıyla yükseliş eğiliminin gelişmesine neden olur.
Etiketleme hatalarından kaçının
Sarsıntının ancak yapının kopma hareketini başlattığında Yay veya Dağıtım Sonrası Yükselme olarak etiketlenebileceğini açıklamak önemlidir .
Yay, aralığın dağılmasına neden olmalıdır. Bunun dışındaki hiçbir şey Yay olarak etiketlenmemelidir . Bu sadece bir test olacaktır.
Aynısı Dağıtım Sonrası Yükseliş için de geçerlidir . Yapının daha sonraki düşüş kırılmasına neden olan bu yükseliş sarsıntısı dışında herhangi bir şey UTAD olarak etiketlenmemelidir. UTAD, yapının maksimumlarının sarsılma olayıdır ancak aynı zamanda bas kırılmasına ve aralık dışına doğru eğilimli hareketin başlangıcına da neden olmalıdır.
Tekrar ediyorum, metodolojiye sadık kalmak gerekirse, bunun dışındaki her şey kötü bir etiket olacaktır.
Bahar/Sarsıntı
Spring terimi ” Springboard ” kelimesinin kısaltmasıdır .
Bu kavram, Richard D. Wyckoff’un seçkin bir öğrencisi olan Robert G. Evans tarafından sunulmuştur ve Wyckoff tarafından geliştirilen ve Terminal Shakeout olarak bilinen orijinal kavramın bir rafine edilmiş halidir . Wyckoff bu terimden, fiyatın yukarı yönlü bir hareketi başlatmak için onu terk edebilecek bir konumda olduğu bir birikim aralığının gelişimi sırasında piyasaya ulaşan bir pozisyon olarak bahsetmiştir.
Biriktirme aralığının, büyük piyasa operatörlerinin fiyatta değer algıladıkları (değerinin altında buldukları) ve daha yüksek fiyatlardan satıp aradaki farktan kar elde etme niyetiyle bir satın alma işlemi gerçekleştirdikleri piyasa döngüsünün (biriktirme, yükseliş trendi, dağıtım ve düşüş trendi fazlarından oluşan) bir fazı olduğunu hatırlayalım.
Bahar olayı , daha önceki bir destek alanını kıran ve amacı zayıf ellerden (piyasanın işleyişini bilmedikleri ve duygularına göre hareket ettikleri için potansiyel olarak manipüle edilebilir yatırımcılar) hisse senetlerinin güçlü ellere (büyük yatırımcılar) aktarılması olan bir düşüş hareketini tanımlar.
Yay Çeşitleri
Desteğin kırılma anında, çok dikkatli olmalı ve fiyat ve hacmin davranışını dikkatlice gözlemlemeliyiz. Zaten bir satın alma pozisyonundaysak, fiyatın nasıl düştüğüne bağlı olarak işlem içinde kalmaya mı yoksa hemen çıkmaya mı karar vereceğiz. Hacimde hafif bir artışla seviyeden güçlü bir toparlanma görürseniz, bu değerin teknik güç geliştirdiğini gösterir.
Kırılma anında gözlenen arz derecesine göre üç tip ayırt edilir:
Bahar #1 veya Terminal Sarsıntısı
Teklif güçlü görünüyor (büyük satıcı ilgisi). Bu, hacimdeki ani artış ve destek hattının büyük bir penetrasyonuna yol açan fiyat aralıklarının genişlemesiyle kanıtlanıyor.
Özünde, Spring ve Terminal Shakeout aynı eylemle ilgilidir : önceki bir destek alanını aşan düşüş hareketi. Ancak aralarında farklılıklar vardır ve bunlar gelişimlerinin yoğunluğunda (hacim) ve kapsamında bulunabilir; Spring, hafif veya orta hacimli daha kısa hareketleri tanımlamak için kullanılırken; Terminal Shakeout, çok daha derin bir penetrasyona ve yüksek hacme sahip hareketleri tanımlamak için kullanılır.
Teklif durumu kontrol ediyor. Aşırı zayıflık var ve fiyat düşüyor. Bu tür bir Baharın başarılı olması için, fiyatı geniş fiyat aralıkları ve nispeten yüksek bir hacimle tekrar yukarı çeken güçlü bir talep akışı olması gerekir.
Talebin girdiğine dair ilk işaret, penetrasyondan sonra hacmin yüksek kalması ancak fiyat aralıklarının azalmaya başlamasıdır.
Eğer talep oluşmazsa, fiyat düşmeye devam edecek ve önemli bir yukarı hareket gerçekleşmeden önce yeni bir birikim alanı inşa etmeniz gerekecektir.
Bahar #2
Fiyatın hem hacim hem de fiyat aralıklarında artışla kırıldığı orta düzeyde penetrasyon gözleniyor.
Yüzen bir teklif var (operatörler satmaya istekli), ancak Bahar #1’deki kadar ezici değil . Bu gizli teklif, fiyatı yükseltmek isterlerse profesyoneller tarafından emilmelidir, bunun nedeni en olası şeyin bu bölgede ardışık testler göreceğimizdir.
Bahar #3
Teklifin tükenmesi var (agresif satış elemanı eksikliği). Bu, hacimde azalma ve fiyat aralıklarında daralma ile birlikte kırılmada hafif bir erişimle kanıtlanıyor; bu da aşağı yönlü ilginin tamamen yok olduğunu gösteriyor.
Doğrudan alım pozisyonları alabileceğiniz çok güçlü bir Yay’dır .
Ayrıca, olayın menzil sınırları içinde gerçekleştiği son bir varyant da bulabiliriz. Bu olay daha büyük bir arka plan gücünü ifade eder, ancak profesyoneller Shake’in menzilin ötesinde gerçekleşmesini tercih eder, çünkü zayıf ellerin kalan tedarikini temizlemede daha iyi bir iş çıkarır.
Yay hareketi, kırılmamanın daha sonraki bir tarihte harekete geçme konusunda bize daha fazla güven sağlaması nedeniyle önemli bir güç işaretidir.
Sıradan Sarsıntı
Spring ve Terminal Shakeout, bir birikim aralığının gelişimi sırasında meydana gelen iki benzer olaydır. Ancak başka bir varyant daha vardır; Ordinary Shakeout , bir yükseliş trendinin gelişimi sırasında meydana gelen ve kapsamlı bir ön hazırlık olmaksızın güçlü bir düşüş eğilimi olarak tanımlanır (yeniden birikim). Başlıca fark şudur: konum.
Sıradan Sarsıntı, geniş fiyat aralıkları ve hacimde artışla karakterize edilir. Ancak hacim yüksek, orta veya düşük olabilir.
Sıradan Sarsıntı Sıradan Sarsıntı Bahar testi
Bahar #3 hariç diğer varyantlarda, mevcut teklifin gözlemlenmiş olması ve olumlu sonucun garanti olmaması nedeniyle etkinliğin test edilmesi gerekmektedir.
Test süreci gerçekleşmediyse çok dikkatli olun çünkü gelecekte gerçekleşebilir. Testin başarılı olması için,
aralıkların daralması, hacimde azalma ile gelişmiştir ve Spring/Shakeout seviyesinin üzerinde tutulmalıdır . Tüm bunlar teklifin tükendiğini gösterir ve fiyatın nispeten kolay bir şekilde yükseliş hareketini başlatmaya hazır olduğunu gösterir, bu da iyi bir satın alma sinyalini temsil eder.
Eğer test bu özellikleri karşılamıyorsa, düşük kaliteli bir test olarak değerlendirilir ve yukarı yönlü hareket başlamadan önce önemli hacme sahip bir Yay’ın başarılı bir şekilde test edilmesi gerektiğinden daha sonraki bir tarihte daha fazla test yapılması önerilir.
Olayın olası sonucunu öngörebilecek şekilde kendimizi eğitmeli ve kendi adımıza hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçebilecek şekilde hazırlıklı olmalıyız.
Dağıtım Sonrası Yükseliş (UTAD)
Dağıtımdan Sonra Yükseliş, dağıtım ve yeniden dağıtım aralıkları içerisinde bir Faz C test olayı olarak ortaya çıkan yükseliş şokudur.
Bu, alıcıların fiyatları daha da yukarı taşıyarak önceki zirvelerin kırılması gibi önemli bir alana ulaşma yeteneklerini test etmeyi amaçlayan yukarı yönlü bir harekettir.
Teorik olarak buna bir Yükselme İtkisi (UT) denir , ancak C Evresinde gerçekleştiğinde, B Evresinde daha önce Yükselme İtkileri olup olmadığına bakılmaksızın UTAD olarak adlandırılır çünkü daha önce bir dağıtım süreci gerçekleşmiştir.
Bu aksiyonda gözlemlenecek hacim orta veya güçlü olacak ve bu da bu anahtar bölgeden geçecek emir miktarının göstergesi olacaktır.
Dağıtımdan Sonraki Küçük Yükseliş
Küçük Spring’de olduğu gibi yapı içerisinde oluşan boğa tipi bir sarsıntıdır.
Bu Sarsıntı, daha önceki bazı zirvelere ulaşacak ve ideal olan, tuzağın yapının toplam sınırlarında oluşmasını beklemek olsa da, gerçekte bu tür küçük Sarsıntı, satıcıların daha fazla kontrol sahibi olduğunu, fiyatın daha fazla yükselmesine izin vermediklerini ve önceki zirvelerde agresif bir şekilde satış yaptıklarını gösterir.
UTAD’ın sadece yapının maksimumlarının sallanma olayı olduğu doğru olsa da, işlevsel olarak düşünmek daha ilginçtir.
terimler ve bu hareket bu toplam maksimumlara ulaşmamış olsa da, hala yerel maksimumlarda bir sarsıntıdır. Bu yüzden bu olayı küçük bir UTAD olarak etiketlemeyi de ilginç buluyorum, ancak metodoloji bunu basitçe bir Son Tedarik Noktası (LPSY) olarak ele alabilir.
Dağıtım Testinden Sonra Yükseliş
Olabilir ancak İkincil Test her zaman UTAD’den sonra ortaya çıkmaz . Bunun nedeni, piyasaya giren büyük miktardaki arzdır ve bu da Zayıflık İşareti şeklinde ani düşüş hareketine neden olur .
Spring’de olduğu gibi , testin gerçekleşmesi genellikle daha iyidir. Testin görünmemesi bir fırsatın kaybedilmesi anlamına gelebilir, ancak gerçekleşmesini beklemek, aslında gerçek bir boğa kırılması olan bir eylemde olası kötü bir kısa pozisyon almaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır (JAC/MSOS).
Bir test varsa, UTAD hakkında görülenden daha az coşku göstermelidir. Bu genellikle UTAD seviyesinin altındaki hareketin durması ve fiyat ve hacim aralıklarında bir azalma ile yansıtılır, bu da alıcıların tükendiğini gösterir ve dağıtım senaryosunu doğrular. Bu yükselişin tavanında satış pozisyonları alınabilir.
Test, maksimum UTAD’yi belirleyen seviyenin altına düşmezse veya hacim daha yüksekse, fiyat daha düşük maksimumlar yapsa bile şoktan şüphe etmelisiniz. En mantıklı şey, satış yapmadan önce ek bir sinyal beklemektir (yeni şoklar ve ardışık başarılı testler).
Terminal Yükselme
Terminal Shakeout’a benzer . Normal bir Upthrust ile aynı özelliklere sahiptir ancak etki alanı genellikle daha şiddetlidir. Hacim aşırı yüksek veya penetrasyon alışılmadık derecede büyük olabilir.
Yine de sonuç aynıdır. Kısa bir süre sonra fiyat aralığa tekrar girer ve bu da güçlü bir aşağı yönlü baskıya işaret eder.
Sıradan Yükseliş
Sıradan Sarsıntı gibi , düşüş trendi hareketinin gelişimi sırasında çok az hazırlık yapılan bir sarsıntıdır.
Son dağıtım lehine işlem yapacağımız için kısa devreye girmek çok ilginç bir fırsat.