Ticaret Psikolojisi ve Yatırımcı Davranışı

Kendini Tanı

Yatırım yaptığınız bir ürünün fiyat hareketlerini izlerken terlemeye başlıyorsanız, ya yanlış işlem konseptine sahipsinizdir, ya yanlış ürünlerdesinizdir ya da pozisyonlarınız çok büyüktür.

Egonuzu Bir Kenara Bırakın

En büyük kayıplar yatırımcılar ilk büyük karlarını elde ettikten sonra gerçekleşir. Kanıtlanmış, test edilmiş bir yatırım stratejisiyle kar biriktirirseniz, bunun başarısıyla övünebilirsiniz.

Ancak, bir yatırım stratejisi olmadan kar elde ederseniz, yalnızca tüm karınızı değil, toplam yatırımınızı da kaybedebilirsiniz. Beklenmeyen fiyat hareketleri büyük kayıplar anlamına gelmek zorunda değildir; yatırımcıların yanlış işlem konseptiyle çalışması nedeniyle ortaya çıkarlar.

Umut Etmek ve Dua Etmek Başarıyı Garantilemez

Birçok yatırımcı aynı hatayı tekrarlamaya devam ediyor: Küçük karlar alıyorlar ve zararların devam etmesine izin veriyorlar. Bir yatırım konseptiyle sistematik bir şekilde çalışmanın temel nedeni en iyi ortalama performansı elde etmektir. Bu, her işlem pozisyonuna bir stop-loss koymayı ve bir pozisyon açarken kar hedefini hesaplamayı gerektirir.

“Biraz daha uzun” bekleyerek kayıpların karlara dönüşeceğini ummak kumar oynamaktır. Ara sıra uygun olabilir, ancak uzun vadede her hesabı mahveder.

Yatırımcılar Kayıplarla Yaşamayı Öğrenmeli

Kâr elde etmek kolaydır, ancak herkes zarardan nefret eder. Giriş fiyatının altına düşen bir piyasa fiyatı, bir kaybın tek nedeni değildir. Yüzde 100 kârlı bir pozisyon giriş fiyatından tasfiye edilirse, bu da hesapta büyük bir kayıptır, ancak o kadar zararlı görünmeyebilir.

Kayıplarınızı Asla İki Katına Çıkarmayın

Dolar maliyet ortalaması, yatırımcıların uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak sistematik bir şekilde uygulamaları durumunda en iyi stratejilerden biridir.

Dünya çapındaki ticaret şirketlerindeki neredeyse tüm büyük iflaslar, kaybedilen pozisyonları ikiye katladıkları için gerçekleşti. Ek kaldıraçla kayıpları kurtarmayı ummak, biri gerçekten şanslı olmadığı sürece asla işe yaramaz.

Ağrı Seviyenizi Bilin

Yatırımcılar, yeterli bir sebep olmadan yatırım stratejilerini değiştirdiklerinde en büyük sorunlarını yaratırlar. Sorun, yatırımcıların kısa vadeli duyguyu takip etmek için bir ticaret stratejisinden diğerine atlamasıyla başlar, esas olarak bir ürün değişmiş gibi göründüğü için.

Her yatırım stratejisinin avantajları ve dezavantajları vardır. Hisse senedi seçme konusunda uzmanlığı olan biri, büyük düşüş riskine rağmen bu yaklaşımı kullanmaya devam etmelidir. Birisi niş bir ürün keşfedip sessiz kalmadığı sürece mükemmel bir ticaret konsepti yoktur. Bu niş pazarın genel bilgi haline geldiği anda, kar potansiyeli ortadan kalkar.

Her yatırım stratejisinin yatırımcıların belirleyebileceği önceden belirlenmiş bir ağrı seviyesi vardır. Bir yatırım stratejisini uygulamadan önce bu ağrı seviyesini bilmek önemlidir.

Riski Çeşitlendirin

Bir ürünün geleceği ne kadar umut verici görünürse görünsün, riski çeşitlendirin. Birçok yatırımcı her gün aynı ürünü karlı bir şekilde alıp satar ve özellikle günlük alım satımda başarılıdır. Ancak bu yatırımcılar disiplinlidir ve çoğu insanın erişemediği belirli ürün bilgisine sahiptir.

Genel olarak, sistematik bir işlem yaklaşımıyla riski çeşitlendirmek, tek bir ürüne yatırım yapmaktan çok daha istikrarlı bir sermaye eğrisi ile sonuçlanacaktır.

Ticaretle Para Kazanmak Zor Bir İştir

Birçok kişi hisse senetlerine, tahvillere, hisse senedi endeks vadeli işlemlerine veya emtialara yatırım yaparak para kazanmanın kolay olduğuna inanıyor.

Tam tersi doğrudur. İşlem yoluyla hızlı karlar gösteren yatırımcılar ya içeriden bilgiye sahiptir ya da oldukça şanslıdır. Ortalama yatırımcılar bu avantajların hiçbirine sahip değildir.

Tüm yatırımcılar risk tercihi için kişisel bir profil geliştirmeli ve profile uyan sistematik bir işlem stili bulmalıdır. Daha sonra bunu uygulamalıdırlar. Gerçek zamanlı işlem sonuçlarının işlem konseptinin işe yaradığını doğrulaması için aylarca veya yıllarca sistematik işlem yapmak gerekebilir.

Test Edilmiş Bir Ticaret Konseptinin Sezgi ve Uygulaması

Haber bültenleri, haber bültenleri ve internet üzerinden gelen tüm bilgiler, biz onları aldığımızda zaten eskidir. Her zaman bu bilgilerden faydalanabilecek daha hızlı erişime sahip birileri olacaktır. Bu “eski” bilgilerle spekülasyon yapmak tehlikelidir.

Kağıt üzerinde test edilmiş ve iyi bir geçmişe sahip olan işlem konseptleri, yalnızca danışman işlem konseptinin nasıl çalıştığını paylaşmaya istekliyse geçerli bilgi sağlar.

Gerçek zamanlı işlem kayıtları yalnızca piyasa davranışı değişmezse güvenilirdir. 1980’lerde başarılı fon yöneticilerinin çoğu 1990’larda daha az başarılıydı çünkü piyasa kalıpları çok farklıydı. Yatırımcılar, geçmişte iyi performans göstermeyen ancak gelecekte iyi performans gösterecek işlem kavramlarını belirlemek için oldukça yetenekli olmalıdır.

Bir Ticaret Planının Önemi

Borsalarda başarının sırrı hızlı para kazanmak değil, istikrarlı bir şekilde para kazanmaktır.

Yatırımcılar için en zor başarılardan biri, piyasa koşullarından bağımsız olarak uzun vadede sermaye oluşturan bir portföy oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için güvenilir bir yatırım stratejisiyle çalışmak ve açgözlü olmaktan kaçınmak esastır.

Ticaret Stratejinizle Rahat Hissedin

Başarılı yatırımcılar, gün boyunca piyasalar ne yaparsa yapsın, rahatlıkla işlem sinyallerini yürütmek için kullanabilecekleri bir işlem konseptiyle güne başlarlar.

Gerçek zamanlı işlem sonuçları tarihsel test sonuçlarıyla uyumlu olduğu sürece işlem stratejiniz hakkında kendinizi iyi hissedin. Maksimum düşüş tarihsel test sonuçlarının düşüşünden daha büyükse, işlem konseptini yeniden değerlendirin.

Disiplin kadar önemli bir şey yoktur

Disiplin, başarılı yatırımcıların her zaman en önemli özelliğidir. Birçok yatırımcı, duygularını kontrol edemedikleri ve belirli bir piyasa durumunda yerleşik ticaret stratejilerini uygulayamadıkları için başarısız olur veya sınırlı başarıya ulaşır.

Mevcut Ticaret Kavramlarının Değeri

Birçok değerli işlem konsepti mevcuttur. Ancak hiçbiri her zaman para kazandırmayacaktır. Etkili bir işlem konsepti zor olmak zorunda değildir, ancak uygulanabilir olmalıdır. Tüccar buna inanmalı ve bir dizi kayıptan sonra bile işlem yapmaya istekli olmalıdır.