Bu noktaya kadar, kaos gibi hissettirebilecek şeylerin ortasında nasıl sakinlik yaratabileceğimizi ve duyguyla hareket etmeyerek ticaretin tuzaklarından nasıl kaçınabileceğimizi gördük. Bunun yerine, basit, kural tabanlı teknik ticaret stratejilerini takip ediyoruz. Basit tuttuğunuzda,aşırı düşünmenin karmaşıklıkları. Teknik Ticaretin birçok avantajı vardır.
Bunu düşünürseniz, piyasanın hareket edebileceği sadece üç yön vardır. Finansal jargonla, boğa piyasası bir yükseliş trendi, ayı piyasası bir düşüş trendi ve konsolidasyon bir yan trenddir. Bu trend türlerinin her biri, piyasadan tutarlı bir şekilde kar elde etmek için farklı bir ticaret stratejisi gerektirir.
TRENDLERİN ÖZELLİKLERİ
Yükseliş trendleri, önceki düşük seviyeyi (daha yüksek yüksekler ve daha yüksek düşükler) ihlal etmeyen fiyat düşüşlerinin takip ettiği bir dizi fiyat artışıdır. Bir yükseliş trendi sırasında, önceki düşük seviye bir destek seviyesi görevi görürken, önceki yüksek seviye direnç görevi görecektir. Bir yatırım bir yönde trend gösterdiğinde, oranların tersine dönmekten ziyade trendin devam etmesini desteklediğini hatırlamak önemlidir. Bunu bilerek, bir yükseliş trendi sırasında en iyi pozisyonun, fiyatın yükselmesinden kar sağlayan uzun bir işlem olması mantıklıdır.
Tüm trendler sonunda sona erer, bu yüzden fiyat yükseldikten sonra sonunda zayıflamaya başlayacak ve yeni zirveler yapmakta zorlanacaktır. Bu, yanal bir trendin (konsolidasyon) geliştiği zamandır.
Yanal eğilimler, yaklaşık olarak aynı seviyede olan bir dizi yüksek ve düşük seviyedir. Yüksekler direnci, düşükler ise desteği işaret eder. Bu eğilime, fiyat yanal bir aralıkta sıkışıp kaldığı ve destek ile direnç arasında gidip geldiği için aralıklı piyasa da denir.
Uzun bir yatay trendden sonra, menkul kıymetin fiyatı genellikle önceki yönünü tersine çevirecektir. Bu durumda, önceki trend yukarı yönlüydü, bu nedenle bir düşüş eğilimi.
Aşağı yönlü trendler, önceki yüksek seviyeyi (daha düşük düşük seviyeler ve daha düşük yüksek seviyeler) ihlal etmeyen fiyat artışlarının izlediği bir dizi fiyat düşüşüdür. Önceki yüksek seviye direnç görevi görecek ve önceki düşük seviye destek seviyesi olarak hizmet edecektir.
İşte trendlerin basit bir görseli:
Bu sözü daha önce duyduğunuza eminim, ancak abartılmış olamaz. Yatırımcıların en büyük sorunu, bir zirve veya dip seçmeye çalışarak piyasayı alt etmeye çalışmaktır. Trendlerin devam etme olasılığı, tersine dönme olasılığından daha yüksektir ve trendler düşündüğünüzden çok daha uzun sürebilir. Piyasayı izlediğiniz zaman dilimine bağlı olarak, bir trend yıllarca sürebilir. Bazı durumlarda tüm ekonomik veriler, haberler ve piyasa hissiyatı karşıt olduğunda bile sürebilir. Buna karşı bahis oynamak için hiçbir neden yoktur.
Trendle İşlem Yapın – Trend Sizin Dostunuzdur!
TREND TANIMLAMA — HAREKETLİ ORTALAMALAR
Hareketli ortalamalar en sık kullanılan göstergelerdir ve bu nedenle piyasa hakkında önemli bilgileri basit ve anlaşılır bir biçimde sunarlar.
Hareketli ortalamaların, fiyatın bu seviyelerin üstünde veya altında işlem görmesine bağlı olarak destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet eden birden fazla işlevi vardır.
Hareketli ortalama, seçilen zaman periyodu ve uzunluk boyunca ortalama fiyatı gösterir. Örneğin, benim favorim olan 20 günlük Basit Hareketli Ortalama, size son 20 veri noktasının ortalama fiyatını gösterir. Dolayısıyla, odak noktam günlük grafikteyse, 20 SMA bana son 20 günün ortalama fiyatını gösterir.
Stratejilerimde ve işlem kurulumlarımda çeşitli hareketli ortalamalar kullanıyorum ve destek veya direnç seviyeleri için yakından takip ettiklerim şunlardır: 5, 20, 50 ve 200 basit hareketli ortalamalar. Aşağıdaki grafikler, günlük grafiklerdeki bu hareketli ortalamaları ve trend takip stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilecek basit geçiş sinyallerini göstermektedir.
FARKLI TÜRDEKİ HAREKETLİ ORTALAMALAR:
Basit Hareketli Ortalama (SMA).
Üstel Hareketli Ortalama (EMA), gecikme süresini azaltmaya yardımcı olmak için yakın tarihli veri noktalarına daha fazla ağırlık verir.
En yaygın kullanılan hareketli ortalamalar (MA’lar) yukarıda listelenen ikisidir. Daha birçokları var, ancak bunlar benim odaklandıklarım. Kitapta atıfta bulunduğum tüm MA’lar basit hareketli ortalamalardır.
5, 20, 50 ve 200 Günlük Basit Hareketli Ortalamalar
HAREKETLİ ORTALAMA İLE TİCARET
Trendin yönünü tanımak başarınız için çok önemli olacaktır. İlk kez işlem yapmaya başladığımda bana öğretilen temel bir kavram üzerinde sık sık düşünürüm: haberler, hisse senedi temelleri ve çoğu teknik gösterge, oyundaki daha büyük piyasa trendlerinin yönünden etkilenecektir.
Piyasa bir iskontolama mekanizmasıdır, yani temel ekonomik veriler ve haberler iyiden kötüye veya tam tersine değişmeden aylar önce ve bazı durumlarda bir yıla kadar önce yönünü değiştirir. Bu kavramı ilk başta kabul etmekte zorlandım, ancak zamanla kendini kanıtladı ve bu yüzden hiçbir stratejimde haber, ekonomik veri veya temel veri kullanmıyorum.
Hareketli ortalamalar, genel fiyat eğiliminin etkili bir yumuşatma filtresidir VE değişen bir eğilime dair harika bir erken uyarı sağlarlar. Yumuşatılmış bir ortalamayı aşama analiziyle birleştirerek, genel piyasa sağlığına dair net bir bakış açısı elde edebiliriz. Hem eğilim hem de aşama analizinin yarattığı sinerji, piyasanın doğru tarafında kalmanız için size güven verecektir.
S&P 500 endeksinin yatırım trendi yönü için genel kuralım: 50 SMA 200 SMA’nın üzerinde olduğunda, piyasada uzun pozisyonlar tutabiliriz. Fiyat 50 veya 200 SMA’ya düştüğünde, bunu pozisyonlarımıza eklemek için kullanabiliriz.
Tam tersi durumda, 50 SMA 200 SMA’nın altına geçtiğinde uzun pozisyonlardan çıkma ve daha hızlı ayı piyasası fiyat dalgalanmalarını yakalamak için stratejimizi daha aktif bir stratejiye değiştirme zamanı gelmiştir.
50 ve 200 Günlük Basit Hareketli Ortalamalar
S&P 500 endeksinde aktif olarak işlem yapmam için genel temelim: 5 SMA 20 SMA’nın üzerinde olduğunda, piyasada uzun pozisyonlar tutabiliriz. Fiyat 5 veya 20 SMA’ya düştüğünde, bunu uzun pozisyonlarımıza eklemek için kullanabiliriz.
Diğer taraftan, 5 SMA 20 SMA’nın altına geçtiğinde uzun pozisyonlardan çıkma zamanı gelmiştir. INNER-Market Analysis’i kullanarak genel temel piyasa gücüne bağlı olarak, bu MA geçişi kısa satış yapma ve 5 veya 20 SMA’ya geri dönüşleri kısa pozisyona eklemek için bir seviye olarak kullanma fırsatı olabilir.
5 ve 20 Günlük Basit Hareketli Ortalamalar
Tıpkı okyanustaki dalgalar gibi, borsa piyasaları da karmaşık dalga desenleri yaratır. Piyasa hareketi aslında bileşen hisse senetlerinden gelen bireysel salınımların toplamıdır. Bunun iyi bir örneği, sörfçülerin sörf yaparken gördüklerine benzer. Herhangi bir günde, okyanus birkaç farklı boyutta dalga yaratır. Ancak birkaç dakikada bir, çeşitli dalgalardan birkaçı birlikte hareket eder. Tek bir dalga olarak hareket eden bu sinerji, sörfçülerin terimleriyle “set” olarak adlandırılan şeyi oluşturur. Birden fazla dalga bir olarak birlikte hareket ettiğinde, daha fazla güç (genlik/yükseklik) taşırlar. Bu “setler” her gün gerçekleşir ve bunlar binilmesi en çok istenen dalgalardır. Sakin bir günde, bu setler yalnızca bir ayak yüksekliğinde olabilir, ancak büyük fırtınalar sırasında (yüksek oynaklıklı piyasa zamanları) devasa dalgalar oluşturabilirler.
İlginçtir ki, bireysel hisse senetlerinin kendi fiyat hareketleri içinde birkaç salınım dalgası vardır. Bunlar dalgaların içindeki dalgalardır. Bunların var olma nedenlerinden bazılarını ele alalım.
Herhangi bir hisse senedi veya borsadaki akış ve periyodik fiyat hareketi birçok şeyden kaynaklanabilir:
Ekonomik Veriler , hisse senetlerine, sektörlere veya endekslere büyük miktarda para akışına neden olabilir.
üç aylık kazanç raporları, bir hissenin gelecekteki potansiyeline ilişkin algıyı etkileyebilir ve sonuçların beklenmesi veya açıklanmasıyla bir alım veya satım dalgasının tetiklenmesine neden olabilir.
Mevsimsel indirimler sektöre veya hisse senedine olan ilginin artmasına neden olur.
Bu durum perakende sektöründe bayram öncesi veya sonrası dönemlerde sıkça görülüyor.
Hisse senedi opsiyonlarının son kullanma tarihleri düzenli olarak gerçekleşir ve bunlar, yatırımcılar tarafından son kullanma tarihinden sonra ekstra alım veya satıma neden olan pozisyonları korumak için kullanılır.
Haftalık ve aylık fon katkıları, bireylerin maaşlarının bir kısmının otomatik olarak borsaya yatırılmasıdır.
Piyasa Duygusu olarak bilinen Sürü psikolojisi, tüccarların damarlarında aşırı korku veya açgözlülük dolaşırken balık sürüsü gibi senkronize hareket etmelerine neden olur.
Bir varlığın fiyatını etkileyebilecek başka faktörler de vardır ve bunların altında yatan her “nedenin” her zaman farkında olmayabiliriz.
Tarihsel Borsa Dalgaları ve Aşamaları:
Aşağıdaki fiyat grafiği ve trend göstergesi, teknik bir yatırımcının fiyatı nasıl gördüğüne dair kabataslak görsellerdir. Bu uzun vadeli günlük bir grafik olsa da, bu süreç 1 dakikalık ve tik grafiklerine kadar tüm grafik zaman dilimlerinde gerçekleşir.
2020 – 2023 Borsa Dalgaları ve Aşamaları:
Aşağıdaki grafik 2020’den 2023’e kadar olan mevcut dalgayı göstermektedir. Piyasanın bir sonraki hareketini görselleştirmek için tipik aşama ve piyasa döngüsü grafiğini üst üste koydum – Aşama 4 Düşüş (ayı piyasası). SPY, Aşama 3’ün sonlarına doğru zirve aşamasında görünüyor, ancak fiyat aşağı doğru geri dönüp kırılarak doğrulanana kadar bilemeyeceğiz.
Borsa ayrıca yeni bir boğa piyasası başlatabilir, bu yüzden zirveleri veya dipleri seçmeye çalışmıyoruz. Teknik bir tüccar ve aktif yatırımcı olmanın büyük bir faydası, fiyatları takip etmemizdir. Piyasanın veya herhangi bir varlığın hangi yöne hareket ettiği önemli değildir; olumlu bir trendin onaylanmasını, ardından yeni bir ticaret sinyalini bekleriz ve trendle bir pozisyona gireriz.
Eğer yatırımlarınıza yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız, bu piyasa trendi ve aşama ölçümünü kitabımın sonunda yeni ücretsiz üç aylık yatırım bültenimin takipçileriyle paylaşıyorum.
Bir piyasa, emtia, döviz veya bireysel bir hisse senedi içindeki dalgaları ve yönlerini ve hızlarını belirlemek için, önceki bölümde açıklandığı gibi hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz. Teknik analizle donanmış olarak, trenden inme zamanının mı yoksa bir yolculuğa çıkma zamanının mı geldiğini güvenle bilebiliriz.
Ayrıca gayrimenkul için bu piyasa aşamalarını ve döngülerini de takip edebiliriz. Yatırımcılarla yaptığım aylık mentorluk seanslarında ilgi ve tartışmanın ana konusu bu çünkü ev, ofis alanı, self-storage tesisleri vb. alıp satmak genellikle en önemli varlıklarımızdan bazılarıdır.
Örneğin, 2001-2002 ayı piyasasından kısa bir süre sonra bir sağlık şirketi kurdum ve borsa ve ekonomi zirvedeyken (3. Aşama) 2008’in başlarında şirketi sattım. Fiyat grafiklerini ve sürü zihniyetini nasıl okuyacağınızı anladığınızda, dünya fırsatlarla doludur. Unutmayın ki
Tüm bu döngülerin ortaya çıkması ve olgunlaşması yıllar alır, ancak sabırlı yatırımcı için ödüller hayat değiştirici niteliktedir.