Rolleri değiştiren seviyelerde işlem yaparken limit emirleri verin. Daha önce olduğu gibi benzer bir rol beklediğiniz seviyelerde işlem yaparken bir SFP bekleyin.
Şekil 25. SFP
Gerekçe basittir, eğer bir seviye zaten bir kez destek olarak davrandıysa, o zaman herkes aynı şeyi tekrar yapmasını bekler. Piyasa yapıcılar bundan faydalanacaktır ve her zamanki gibi onların yanında olmak istersiniz.
Şimdi, değişen ortamlarda, bazen bir destek/direnç birden çok kez tutulacaktır. Aynı rolde 3 dokunuşlu bir seviye, bir gösterge olan MACD’yi kullandığım tek zamandır. Üçüncü kez test edilen bir seviye için önce başka bir SFP ararız (bulamazsak sorun değil). Bundan bağımsız olarak, bir MACD farklılığına ihtiyacımız var, hatta bir RSI farklılığınız varsa daha da iyi. (Farklılaşma içeriğimi buradan okuyun.)
Şekil: 26. MACD sapması
Önemli 4H seviyesinde bariz hedef. Daha düşük bir zaman dilimi seviyesinde SFP fitillerinin altında durun.
NOT: Bir piyasa sürekli olarak bir seviyeye doğru hareket ediyorsa, açıkça oradan geçmek istiyordur. Bazı tüccarlar, fiyat bir seviyeyi birden çok kez “tutarsa”, bunun seviyeyi teklif etmek için harika bir işaret olduğunu söyler, bu hiç mantıklı değildir. Bahsettiğimiz gibi tersine dönen seviyeler, dokunuşlarla güçlendikçe teklif verilecek alanlardır. Birden fazla dokunuşta aynı role sahip seviyeler gittikçe zayıflar.
Zayıf seviye = İşlem yapmak için daha fazla güven gerektirir
Bir sonraki bölümde, etkinlikteki belirli fiyat noktalarına dayalı olarak grafiğimizdeki seviyeleri nasıl işaretleyeceğimizi öğreneceğiz.
Bu, FTX iflas düşüşü gibi münferit bir olay olabileceği gibi, geçen haftanın en yüksek seviyesi ya da son aylık açılış gibi tekrar eden bir olay da olabilir. Bu seviyeler piyasanın geçen haftaya, aya ya da haberin yayınlandığı zamana göre ne durumda olduğunu gösterir ve dolayısıyla alıcılar/satıcılar önyargılarına bağlı olarak bu seviyeleri savunmak için adım atabilir
Bu bize makro düzeyi verir ve büyük şemada nerede olduğumuzu vurgular.
- 1. Koşunun ne kadar yüksek olduğuna dair bir perspektif elde etmek için doğrusal grafiği kullanın.
- 2. Her döngü için Aylık seviyeleri işaretleyin.
Not: Seviye olarak kapanışlara ve açılışlara bağlı kalacağız. Bu nedenle, çeşitli zaman dilimleri için dirençler ve destek, kapanışlar ve açılışlar olacaktır.
Her zaman diliminde işaretlenecek 4 seviye açık, kapalı, yüksek düşüktür.
Aşağıdaki Aylık Direnç örneği.
Aylık doğrusal, hareketin ne kadar büyük olduğunu belirlememize yardımcı olur ve herhangi bir geri çekilme meydana gelirse, yukarı hareket göz önüne alındığında olağanüstü bir şey değildir.
Şekil 27. Aylık Yüksek Seviyelerin Çizilmesi
Şekil 28. Önceki Aylık Yüksek Seviyeler
Aylık seviyelerin nasıl çizileceğini daha iyi göstermek için önceki döngüye bir göz atın. Önceki ATH kapanışını işaretledim. Tam olarak bir yıl sonra, aynı seviyenin nasıl yeniden test edildiğine ve ardından bir Kırılma yaşandığına dikkat edin. Seviyeler sık sık yeniden test edilme eğilimindedir ve alıcıların daha önce giremediği bir ortalamaya geri döner.
Dikkat edilecek olursa, 2020 sonunda bu seviyenin kırılmasından sonra, bir sonraki mum likidite talep etmek için seviyenin altına geçti.
Şimdilik, likidite talep etmek için Koparma seviyesinin ALTINDAKİ Koparma mumundan sonra aynı hareketi fark edin. Likidite talep etmeyi daha sonra öğreneceğiz.
Öğrenilecek noktalar
- 1. Lütfen önceki ATH’den bu yana ne kadar büyük bir yükseliş olduğunu görün. Bu sizi her zaman herhangi bir miktarda geri çekilmenin inorganik, manipülasyon veya damping OLMADIĞINI anlamaya hazırlamalıdır. Bir varlık fiyatı bu kadar yükseğe tırmanabiliyorsa, aynı derecede aşağı inmelidir ve inebilir. Bir tüccar bunun varlığın ya da varlık sınıfının sonu olduğunu varsaymamalıdır.
- 2.Aylık doğrusal seviyeler sizi her türlü hareketi öngörmeye hazırlamalıdır.
T/ TradingView
Şekil 29. Hattınızı etiketleyin (A)
Şekil 30. Hattınızı etiketleyin (B)
- 3. Netleştirmek için her zaman çizgilerinizi etiketleyin. Bu, dağınıklığı önleyecek ve seviyenin ne anlama geldiğine dair net bir resim verecektir. Bu, Bağlantıya sağ tıklayarak ve ardından metne giderek yapılabilir. Satır için etiketlerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Bunu ileride kullanmak üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.
Şekil 31. Aylık Grafik Aylık Grafik
Aylık grafiğe geri dönersek, bu seviyeler benim ticaretim için önemli olduğunu düşündüğüm ve her zaman herhangi bir hareketle nasıl başa çıkılacağının farkında olduğum seviyelerdir.
Bir öncekini etiketledim:
- • ATH seviyesi.
- • Önceki ATH.
- • Cari yıl için açık yıl.
- • Mevcut aylık aralık.
- • ATH Aylık direnç.
Not:
- 1. Önceki döngüdeki yeniden testi gösterir.
- 2. 2 numarada, yıllık açılışı yeniden test etmek için nasıl geri döndüğümüze dikkat edin. Bir Dump sırasında, yıl açık yeniden testinde fiyatların bir miktar talep görebileceğini varsayarak bu seviyelerde küçük siparişler vermek kötü bir bahis olmazdı. Yani ticaret yapıyor ya da hatta elde tutuyor olsaydım, Makro’da izleyeceğim Seviyeler bunlar olurdu.
Bitcoin’in bu seviyelerden herhangi birine çıkması sizi korkutmamalı veya şaşırtmamalıdır. Seviyeleri tanımanın amacı, ortaya çıktıklarında işlem yapmaya hazır olmaktır. Ticaret seviyelerini daha sonra öğreneceğiz ve daha iyi olasılıklar bulacağız. Lütfen grafiğe bakın ve bu seviyeleri kendi başınıza işaretleme alıştırması yapın.
The Weekly
Şimdi aylık seviyeleri nasıl işaretleyeceğimizi gördükten sonra, haftalık seviyeye geçelim. Önceki haftalık seviyelerim gösteriliyor ve bunların aylıktan nasıl tamamen farklı olduğuna dikkat edin. Tekrarlamak gerekirse, seviyeler hakkında konuştuğumuzda, kapanış ve açılıştan bahsediyoruz.
Şekil 32. Haftalık seviye
Grafikleri temiz tutmak için sadece kapanış ve açılış seviyelerini işaretledim. Daha sonra yüksek ve düşük seviyeleri de işaretleyeceğiz.
Yukarıda işaretli seviyeyi görürseniz, esasen piyasanın çok zaman geçirdiği bir aralığa sahip olduğumuzu göreceksiniz, yaklaşık bir ay… Yakınlaştırdığımızda, nasıl ticaret yapılacağı hakkında daha iyi bir fikir edineceğiz.
Yakınlaştırmadan önce, bir aralıkta nasıl işlem yapılacağını hızlıca gözden geçirelim
Şekil 33. Aralık ticareti nasıl yapılır
- 1. Aralığın en yüksek noktalarında kısa ve en düşük noktalarında uzun pozisyonlar arayın.
- 2. Bir aralık kırılana kadar kırılacağını varsaymayın.
- 3. 1 ve 2’yi tekrarlamak, bir yanlış olana kadar kazanmanızı ve aralıkta işlem yaptıktan sonra bir yanlış işlem yapmanızı sağlayacaktır.
Aralığı daha iyi anlamak için sonda bağlantılar bırakacağım.
Haftalık ürün yelpazesi
Şekil . Haftalık aralık
Şimdi Haftalık Aralığa bir göz atalım. Yukarıda gösterilen aralık daha önce işaretlediğimizle a y n ı d ı r , ancak günlük olarak yakınlaştırılmış bir versiyon için grafik. Önceki sayfadaki aralık öğretici grafiği bu aralıkta kolayca işlem yapmak için kullanılabilir.
Aralığı bildiğimizde ticaretin ne kadar kolay hale geldiğine dikkat edin.
Yine, bir aralığın sonsuza kadar var olmaya devam edeceğini varsayın ve kırılana kadar hem uzun hem de kısa ticaret yapın.
Umarım haftalık yakınlaştırılmış seviyeler aralığın nasıl kullanılacağını göstermiştir.
Sadece aralığı oynayarak girebileceğimiz işlemlerin sayısına bakın.
Elbette aralıklar düz bir çizgide ve düz bir noktada oluşmayacaktır. Gelecekte likidite kapmalarını inceleyerek bununla başa çıkmamız gerekiyor.
Aralıklar tekrarlama eğilimindedir. Bu hareketin klasik bir örneği aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
T/ TradingView
ATH’den gelen mevcut çöplüğün haftalık olarak tanımladığımız aynı aralığa nasıl geri döndüğüne dikkat edin. Aralıkların tekrar test edilmesi ve fiyatın tamamen aynı aralığa geri dönmesi yaygın bir durumdur.
- 1. Yukarıda anlatılanlar, Dump’ın bir sürpriz ya da korkulacak bir şey olmadığını açıkça ortaya koymalıdır.
- 2. Dump, basit bir fiyat Hareketinin gerçekleşmesi ve fiyatın ortalamaya dönmesiydi. Yukarıdakileri , işaretlenen aralığı ve Aralıkların seviyelerine geri dönme olasılığını bilmek sizi korkmadan her türlü harekete hazırlamalıdır. Seviye mi kaybedildi? Bir sonraki seviye için hazırlanın.
Günlük ürün yelpazesi
Günlük zaman diliminde Seviyeleri nasıl çizdiğimizi görelim. Seviyelerin çizildiği fiyatı işaretledim. Seviyeleri oluşturmak için kapanış ve açılış kullanılmıştır.
Bu seviyelerin nasıl bu kadar uzun süredir var olduğuna ve Dump’tan sonra bile işe yaradığına dikkat edin. Dokunma sayısını sayın.
Şekil 36. Günlük aralık
Şekil 37. Günlük aralık (B) Günlük aralık (B)
İ lerlerken, gelecekteki aralığın buna nasıl tepki verdiğini görmek için en yüksek ve en düşük seviyeyi aynı yerde işaretleyelim.
Gelecekte, ATH’den gelen Dump’tan sonra, fitilin önceki aralıktaki en yüksek ve en düşük seviyelere neredeyse mükemmel bir şekilde nasıl saygı duyduğuna dikkat edin. Not:
- 1. Günlük seviyeleri işaretleyin ve bir aralık belirleyin.
- 2. Oynayın ve gelecekte dokunarak alım/satım yapmaya hazır olun.
- 3. Aylar sonra bile aynı seviyeye saygı duyan yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, Seviyelere çoğunlukla saygı duyulur.
-
4. Confluence
Seviyelerin nasıl çizileceğini gördükten sonra, seviyelerin birleşmesinin nasıl çalıştığına bakalım.
İzdiham, giriş/çıkış için birden fazla nedenin mevcut olduğu bir nokta anlamına gelir. Grafikteki belirli bir nokta farklı Zaman dilimlerine dayalı seviyelere sahipse, bu bir birleşme seviyesine sahip olduğu söylenebilir.
Şekil 38. Birleşme Yeri (A)
Grafiklere dikkat edin, 2 farklı zaman diliminden bir izdiham var: benzer bir fiyat aralığında haftalık ve günlük. Bu bir birleşme alanıdır. Bu, bir ticaret için yüksek birleşme alanı olarak adlandırılabilir.
Not: İşlem yaparken, seviyelerin, Fiblerin, EMA’nın ve Hacim Profilinin birleşmesini arayın. Bu seviyelere saygı duyulur ve aynı işlerin bir araya gelmesi giriş için iyi bir nokta olarak çalışır
Şekil 39. Birleşme Yeri (B)
İşte bir grafikte sahip olacağım tüm önemli seviyeleri gösteren bir grafik. Seviyeler, piyasa yapısındaki fırsatlar ve değişiklikler için bakacağım Aralıklar olarak hareket edecektir.
Bunlar uzun vadeli makro yapılardır, yani bunlara uzun vadede bakmam gerekir. Fiyatlar bu seviyelerden herhangi birine gelirse, bu sürpriz olmamalı. Hazırlıklı olmanın anlamı budur.
Size kolaylık sağlamak için tüm Seviyeleri etiketledim. Ayrıca, yüksek olasılıklı yeniden test alanı olarak yıllık ve aylık açılışlara bakın. Bu seviyeler, fiyatı görme görüşünüzü kolaylaştırır.
Önceden hazırlıklısınız ve HİÇBİR ŞEY sürpriz değil. Fiyatın nereye düşeceğini merak etmek yerine, bakış açınız ‘İşte buraya düşebilir’ şeklinde değişir.
İpucu: Daha yüksek zaman dilimine ihtiyaç duymayan bir zaman diliminde işlem yapıyorsanız seviyelerini ayarlarsanız, bu seviyeleri gizleyebilirsiniz. Ancak, grafiklerinizi yönetmenin ve daha temiz görünmelerini sağlamanın daha iyi bir yolu vardır.
Şekil 40. Nesne ağacı seçeneği (A)
Nesne Görünümü sekmesine tıkladığınızda size grafiğinizde bulunan tüm Çizim ve göstergeleri gösterecektir. İhtiyacınız olan/olmayan çizgileri ve nesneleri gizlemeyi veya göstermeyi seçebilirsiniz.
Şekil 41. Nesne ağacı seçeneği (B)
Daha düzenli hale getirmek için klasör oluştur’a tıklayabilir ve benzer kategorideki tüm nesneleri bu klasöre koyabilirsiniz.
Örneğin, aylık düzeydeki her şeyi tek bir klasör altına koydum ve gerekirse gizledim / gösterdim.
Şekil 42. Nesne ağacı seçeneği (C)
Şekil 43. Nesne ağacı Nesne ağacı seçeneği (D)
Nesne Ağacı özelliğini öğrenmek, grafikleri düzenli tutmanıza ve analiz yapmanıza yardımcı olur, böylece bir şeyleri tekrar silmek ve yeniden düzenlemek zorunda kalmazsınız.
Bunu öğrenmek için hafta sonu zaman ayırın. TradingView tarafından paylaşılan eğitimin bağlantısını paylaşacağım. Nesneler oluşturun ve bu özellik ile oynayın.
Sapma hakkında kısa bir konuşma. Piyasa her zaman perakendeyi durdurmaya çalışır, bu her zaman böyle olmuştur. Buna likidite musluğu veya likidite kapma denir. Piyasa, bariz seviyelerde verilen alım satımları ve emirleri ortadan kaldırmaya çalışır ve bu nedenle çoğunluğun her zaman yanlış olmasının nedeni budur.
Likidite yakalama örneği aşağıdadır.
Şekil 44. Sapma
Yukarıdaki Fiyat yapısına bakın. Düşen bir kam a , geleneksel olarak yukarı yönde kırılır. Belki perakende tüccarlar daha düşük destekten bir giriş yaparlar ve bir kaçış bekliyoruz.
Gördüğünüz gibi, Kopuş burada mükemmel bir şekilde gerçekleşti. Ancak düşen kama desteğinin altında bir düşüşe dikkat edin.
Piyasa bunu neden yapıyor?
Birçok perakende tüccar, stop loss’larını desteğin altına yerleştirirdi. Bu durum, Breakout tahminleri doğru olsa bile birçok tüccarın durdurulmasına yol açacaktı. Bu, perakendecileri durdurma eylemidir ve sık sık gerçekleşebilir. Bu bir likidite yakalama olayıdır ve stop loss yerleştirilmesi alıcılar için likidite sağlar.
daha düşük bir fiyattan satın alın (Zararı Durdur emri bir satış emridir). PA başlıklarında bu tür kayıpları önlemenin yollarını tartıştık.
Ancak bu konu hakkında daha sonra ayrıntılı olarak konuşacağız.
Bir seviyenin geri kazanılmasının ne olduğunu kısaca açıklayacağım. Fiyat Eylemi tüccarları, aralığın kırılıp kırılmadığına ve daha yüksek seviyeler için bir ticaret yapmaları gerekip gerekmediğine karar verirken bu eylemi ararlar.
Geri alım, fiyat belirli bir seviyeyi geçtiğinde ve seviyeyi geri almak ve test etmek için geri çekildiğinde gerçekleşir. Fiyat Eylemi aşağıdaki grafiklerde gösterildiği gibi görünecektir. Bu, Fiyat Eylemine göre bir girişin yapılabileceği zamandır. Bu hem longlar hem de shortlar için geçerlidir.
Şekil 45. Geri kazanım
Sonuç:
Buraya kadar gelebildiyseniz, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Bu, karmaşık Fiyat Eylemi Ticaret Ansiklopedisinin ilk bölümüydü.
Bu seri tamamlandığında, fiyat hareketiyle ilgili tüm ticaret teknikleri ve eğitim için tek durak noktası olacağından emin olmayı hedefliyorum. Bu benim şimdiye kadarki en büyük projem ve umarım CT’deki tüm arkadaşlarım ve takipçilerim için en iyi standartları yakalayabilirim. Bu topluluk tüm başarımın nedeni ve bu hepiniz için benim katkım.