Ne zaman nasıl?

Mükemmel bir yatırımcı olmak, ne zaman hareket edeceğinizi ve ne zaman hareket etmeyeceğinizi bilmenin ince bir dengesini gerektirir. Analiz felci, momentumunuzu ve karlarınızı sabote eden hareketsizliğe yol açabilir. Ancak, ellerinizi bağlayıp beklemenin aslında iyi bir karar olduğu zamanlar vardır.

Bu ne anlama gelir?

1. Ne zaman işlem yapmamanız gerektiğini bilin. Piyasanın ne zaman işlem yapılamaz olduğunu bilin ve bir kurulum bekleyin. İşlem yaparken sıklıkla “Trend ile işlem yapın” veya “Trend sizin dostunuzdur” özdeyişlerini duyacaksınız. İnce ayarlı bir işlem stratejisine sahip olmak bu konuda size yardımcı olacaktır.
2. Bir işlem sizin lehinize gittiğinde bekleyin. Beni yanlış anlamayın; fiyat benim lehime hareket ettiğinde kısmi karlar almaya BÜYÜK bir şekilde inanıyorum. Ancak temel bir pozisyonu tutmaya devam etmelisiniz çünkü trendler paranızın çoğunu kazanacağınız yerlerdir. Uzun süreler boyunca devam edebilirler.

KOŞUDA USTALAŞMA

Genel riskinizi kontrol ederken ciddi para kazanmak için öncelikle “koşucu”da ustalaşmalısınız. Koşucu, bir işlem sizin lehinize hareket ettiğinde mümkün olduğunca uzun süre açık tuttuğunuz bir pozisyonun bir kısmıdır. Ticaret özdeyişinin dediği gibi, “Zararlarınızı kesin ve karlarınızın akmasına izin verin.”

yeterince basit geliyor, ancak koşucu prensibini uygulamak zordur. Nedenini anlamak için, en minimalist ticaretin, yalnızca bir sözleşme satın almanın, neden en iyi sonucu vermeyebileceğine bakacağız.

Diyelim ki bir lotluk (bir sözleşme, bir hisse) bir işlem bir yatırımcının yönünde gidiyor ve diyelim ki yatırımcı kar elde etmek için çıkıyor. Piyasa orijinal yönde hareket etmeye devam ederse, yatırımcı pozisyonunu kapattığı için pişman olur. Bazen bu duygusal pişmanlık yeniden girmek için kötü bir karara yol açar ve çoğu durumda çok geçtir. Fiyat zaten önemli bir hareket yapmıştır ve genel bir tersine dönme veya keskin bir geri çekilme riski önemli ölçüde artmıştır. Ancak belirli bir stratejiyi izleyen disiplinli bir yatırımcı birden fazla lot kullanacak ancak ölçeklenecektir.

Diyelim ki iki bölüme ayrılabilen bir pozisyona girdiniz. Piyasa sizin lehinize hareket ederken ve analiziniz size biraz kar almanız gerektiğini söylerken, pozisyonunuzun ilk yarısından kar elde etmek için çıkabilirsiniz. Bu, kazançları kilitlemek için duyduğunuz duygusal ihtiyacı anında ortadan kaldırır. Koruyucu stopunuzu denge noktasına taşısaydınız, artık karlı bir işlem yapmış olurdunuz. Bu, trend sona erene kadar piyasanın sizin yönünüzde hareket etmeye devam etmesine izin vermenizi sağlar.

Zorluk, o koşucuyu elinizde tutmaktır. Ve tutmalısınız, çünkü risksiz bir koşucu, bir sonraki tam riskli işlemlerinizin birçoğunun toplamından çok daha değerli olabilir.

Kısmi karları ne zaman kilitleyip koşucularınızdan ne zaman çıkacağınızı belirlemenin birkaç yolu vardır. Teknik analiz (destek, direnç, trend çizgileri, önceki zirveler veya çukurlar, hareketli ortalamalar, standart sapmalar vb. kullanımı) VEYA basit bir takip eden durdurma veya bir takip eden durdurma ile birleştirilmiş İÇ-Piyasa analiz sinyalleri kullanabilirsiniz. Bunlar, fiyat yönünü değiştirmeden önce işlem başına en fazla karı elde etmenizi sağlar.

ÇIKIŞ STRATEJİNİZ

Çoğu yatırımcı için bir pozisyona girmek sorun değildir. Ancak çıkış çok daha zordur. Ben yatırımlarım için dört farklı çıkış stratejisi kullanıyorum ve bunlar tüm brokerlar için genel olarak geçerli olan temel ortak stoplardır.

Her yatırımcı en azından bir tür stop emri kullanmalıdır, hatta birkaçının bir kombinasyonunu kullanmalıdır.

Aşağıda kısaca tartışacağım gibi, pozisyonları yönetirken kullanılacak farklı stop türleri vardır. Öncelikle, INNER-Market analizi aracılığıyla, stop yerleştirmemizin genel halkın (tek fiyat analizi kullanan) stoplarını nereye yerleştireceğine dayanmadığını belirtmek isterim. Genellikle stoplarını destek, direnç seviyeleri veya trend çizgilerinin kırılmaları vb.’ni aşan seviyelere yerleştirirler. Fiyatın yakın gelecekte nerede olduğu ve nereye gitmesi gerektiği konusunda daha fazla içgörüye sahip olduğumuz için, stoplarımızı piyasanın stopları bizim lehimize geri çevirmeden önce çalıştırmaya çalışacağı aralığın hemen dışına yerleştirebiliyoruz.

İlk stop, büyük kayıplara karşı sigortanızdır ve ticaretteki en önemli husustur. İlk stopunuzun tam olarak nerede olduğunu bilmeden bir ticarete girmemelisiniz. Sert bir stop koymamak, yani stop emrinizi piyasada olacak şekilde girmek, ticaret sermayenizin kaybının ve ticaret işinizde potansiyel başarısızlığın en büyük nedenidir.

Kısmi kazanç elde eden kişiler, kendi lehlerine ilk makul hareketten sonra pozisyonlarını satarlar. Makul bir hareket, bir direnç alanına (uzunlar için) doğru bir hareket olacaktır. Bu direnç teknik veya psikolojik nitelikte olabilir. Kısmi kazançlar, benim işlemlerimde önemli bir rol oynar. En başarılı tüccarların çoğunun, sonuçları güçlü olduğu için kısmi kazanç elde ettiğini gördüm.

Kısmi Kârlar ve Denge Durdurmaları: Denge, başlangıçta pozisyona girdiğiniz fiyatta durdurmayı ayarlamak anlamına gelir. Pozisyon önemli miktarda başarılı bir şekilde yükseldiğinde denge durdurmalarını kullanmaya başlarım. Kısa vadeli bir aşama zirveye ulaşırsa, bir kısmını koşucu olarak tutarken işlemimin bir kısmını satarak kısmi kârları sabitlerim. Trendin birkaç gün, hafta veya ay daha devam etmesi durumunda koşucuyu tutarım.

Trailing Stop’lar: Bunlar koşucuları yönetmenin harika bir yoludur. Trailing stop’lar birçok farklı şekilde işlem görebilir. Bazı tüccarlar stop’larını en son pivot dip noktalarının altında manuel olarak ayarlar ve diğerleri stop’un fiyatı takip etmesini sağlayan sabit bir dolar miktarı veya yüzde kullanır. Örneğin, en yüksek fiyatın yüzde 3 altında bir stop belirleyebilirsiniz.

S&P 500’de işlem yaparken, kısmi kazançlarımı aldıktan sonra (ki bu genellikle yüzde bir ila iki kazanç alanı civarındadır), koruyucu stop’umu bir denge noktasına taşırım. İşlemim lehime yüzde 3 hareket ettiğinde, yüzde 3’lük bir takip eden stop’a geçerim. Fiyat yükseldikçe,benim stop’umu yapar. Bu, daha büyük kazançlar için trendi takip etmemizi sağlar ve pozisyonun son kısmını yönetmek zorunda kalmamamızı sağlar. Takip eden stop, trend tersine döndüğünde pozisyonu kapatacak ve stop’u tetikleyecektir.

TİCARET YÖNETİMİ

Ne yapacağınızı yapmadan önce bilin. Buna strateji sahibi olmak denir.

Piyasayı yeni işlem kurulumları için izlemek ve işlemlere girmek basittir; ancak pozisyonunuzu izlemek ve işlemden çok erken çıkmamak zordur. Kanıtlanmış bir işlem sisteminiz olduğunda işlem yapmak o kadar da zor olmasa da, açık pozisyonları yönetmenin bir sanat bir de bilim olduğunu bilin. Ustalaşmak biraz zaman alacaktır. Ancak yapmadan önce ne yapacağınızı bildiğinizde, piyasa katılımcılarının çoğuna göre büyük bir avantaja sahip olursunuz.

#1. Sadece Fiyat Ödenir!

Ticaret yaparken önemli olan tek şeyin fiyat olduğunu, haberlerin, içgüdülerinizin veya başkasının fikrinin olmadığını bilin.

#2. Volatilite ve Hacim Uyarı Sinyallerinizdir

Piyasa yön değiştirmeden hemen önce, oynaklığın ve hacmin arttığını görme eğilimindeyiz.

#3. Hacmi Beklemeyin

Hacim ne kadar önemli olsa da kararınızı doğrulamasını beklemeyin. Alımlar ve satımlar fiyat hareketlerine göre belirlenmelidir.

#4. Grafik/Trend Analizi İçin Asla Kaldıraçlı ETF’leri Kullanmayın

Piyasayı analiz ederken, trendleri ve destek/direnç seviyelerini bulmak için her zaman altta yatan yatırım grafiğini kullanın. Kaldıraçlı ETF’ler zamanla değer kaybeder ve ayrıca daha fazla günlük oynaklık taşır. Bu, yanlış kopuşlara, destek ve direnç seviyelerine neden olur.

#5. Hepimiz Korkuya ve Açgözlülüğe Duyarlıyız

Pozisyonunuzu kullanmanız bu duyguları kontrol edilemez seviyelere kadar artırabilir – dikkat!

#6. Nakit Bir Pozisyondur

Bazı üst düzey tüccarlar, yalnızca kazanma olasılığı yüksek olduğunda kendilerini piyasaya açarlar. Eğer yoksa, nakitte güvende kalırlar.

#7. Disiplin ve sabır en iyi özelliklerinizdir; duygular ise düşmanınızdır.

#8. Kendinize Güvenin

Çok sayıda harika ticaret araştırma bülteni ve diğer danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Yaklaşımınıza uyan bir veya iki tanesini bulun ve bildiklerinizi onu geliştirmek için uygulayın.

#9. İlk Duraklamada Girin

Bir trend dönüşü veya kırılmasından sonraki ilk geri çekilme, genellikle bir pozisyon başlatmak için en iyi yer ve zamandır.

#10. Piyasada Uzun veya Kısa Pozisyon Almakta Zorlanıyor Musunuz?

Genel bir kural olarak, bir yükseliş trendine duygusal olarak girmek zorsa, piyasa yükseliyor demektir. Kısa satmak zorsa, muhtemelen düşüyordur.

#11. Ağır Hacimli Satışlar

Hafif hacimli işlem seanslarının genellikle düz işlem gördüğünü veya genel olarak daha yüksek bir eğilim gösterdiğini bilmek önemlidir. Piyasadaki satışlar, piyasada doğal bir yukarı/satın alma eğilimi olduğu için güçlü, ortalamanın üzerinde bir hacim gerektirir.

#12. İşlem Yapmak İçin En İyi Gün İçi Zamanlar

Sabah 9:35 ile 11:30 ET arasında işlem yapmaya odaklanın. Bu, sağlam trendlerin, yüksek hacmin ve en az piyasa manipülasyonunun olduğu zamandır. Öğle yemeğinde uzaklaşın ve hacmin tekrar artmaya başladığı öğleden sonra 2 ile 4 arasında ET’de piyasayı tekrar izlemeye başlayın.

#13. Koruyucu Durdurucular

Koruyucu stopları her zaman kullanmak önemlidir. Bir piyasa çöküşü durumunda veya brokerınıza ulaşamamanız durumunda bir tane yerleştirin. Eğer yapmazsanız, sonunda neden onlara pahalı bir şekilde ihtiyaç duyduğunuzu öğreneceksiniz.

#14. Ticaret Savunması

Piyasanın merhameti yoktur ve ne yaptığınızı bilmiyorsanız sizden her kuruşu alır. Bir koşucu tutarken, koruyucu stopları yukarı taşıyın ve lehinize olan fiyat artışlarında kısmi karlar elde edin.

#15. Piyasa belirsizliğinin arttığı dönemlerde kısa vadeli yatırımlara yönelin ve daha az sermaye kullanın.

Küçük piyasa eğilimlerine odaklanmak, daha fazla işlem kazanma şansınızı artırır ve riski ve olası kayıpları azaltmak için daha az sermaye kullanır.

#16. Her Hisse Senedi, Endeks, Emtia ve Para Biriminin Benzersiz Bir Kişiliği Vardır

Tek bir stratejinin 7.000’den fazla hisse senedi için işlem sinyalleri üretebileceğini ve ayrıca dövizler, emtialar, tahviller ve endeksler için de sinyaller üretebileceğini düşünüyorsanız, zorlu bir yolculuğa çıkacaksınız demektir.

Ayrıca, her farklı grafik zaman diliminin (1 dakika, 10 dakika, 60 dakika, günlük, haftalık vb.) kendi işlem stratejisini gerektireceğini unutmayın. Bu yüzden bir seferde bir menkul kıymete ve bir zaman dilimine odaklanın, uzmanlaşın ve ustalaşın!