Burada birçok farklı ticaret stratejisi var ve birçok farklı tüccar türü var. Genellikle zaman çerçevesine göre ayırt edilebilirler
yatırım, swing trading, momentum trading veya günlük trading olsun, ticarete odaklandıkları bir platform. Kişiliğime ve istediğim yaşam tarzına uygun zaman dilimini bulmak için beş yıl süren acı dolu bir hayal kırıklığı ve çok para harcadım. Ne tür bir tüccar olmam gerektiğini anladıktan sonra, çabalarımı nereye odaklayacağımı biliyordum. Ticaretim daha net, daha kolay ve daha karlı hale geldi. Siz ne tür bir tüccarsınız?
Her yatırımcı geri adım atmalı ve mevcut durumu ve yaşam tarzı için hangi ticaret stilinin en iyi işe yarayacağını analiz etmeli ve öğrenebildikleri her şeyi öğrenmeye ve ustalaşmaya odaklanmalıdır. Bir ticaret stilinde ustalaştığınızda ve sürekli olarak kar elde ettiğinizde, daha fazla ticaret stili ekleyerek genişleyebilirsiniz. Ancak, önce bir stil ve stratejiyi lazer gibi odaklanarak çözmek en iyisidir. Beyniniz bir stratejide ustalaştığında ve sizin için işe yaradığında, yaşayacağınız belirgin bir “AHA!” anı olacaktır. Bu noktada, güveniniz, ticaretiniz ve yeni stratejiler yaratma yeteneğiniz önemli ölçüde yeni zirvelere ulaşacaktır.
“Başarı için lazer ışınına odaklanmak zorunludur.” “TAKINTILI, TEMBELLERİN ADANMIŞ olanları tanımlamak için kullandığı bir kelimedir!”
—Bilinmiyor
FARKLI STRATEJİLER TİCARET
Bazı insanlar yatırım yapmayı severken, diğerleri günlük ticareti veya momentum ticaretini veya swing ticaretini tercih eder. Siz hangisisiniz? Kim olduğunuzu tanımlamanız önemlidir. Sonu düşünerek başlamalı ve kim ve ne olduğunuzu bilmelisiniz ki o olabilesiniz.
GELENEKSEL BİR YATIRIMCI MISINIZ?
Yatırımcılar pozisyonlara uzun vadeli büyüme perspektifine inandıkları için girerler. Pozisyonlarını birkaç yıl boyunca tutmak istedikleri için günlük veya haftalık fiyat hareketlerine pek ilgi duymazlar.
Bu, hisse senetleri ve tahvillerle çeşitlendirilmiş portföyü ve birçok yatırım uzmanının, benim de dahil olduğum, 50 yaşın altındaki genç yatırımcılar için harika olduğuna inandığı ancak emekliliğe yaklaşan veya emekli olanlar için artık güvenli bir strateji olmayan temettü yeniden yatırım taktiklerini içeren “Al ve Tut” stratejisi olarak da bilinir. Yatırımlarınızdan 5 yıllık bir pencere içinde çekilmeyi veya şimdi yaşamak için yıllık olarak çekilmeyi planlıyorsanız, bence geleneksel yatırım yöntemi sizin için yanlış stratejidir. Araştırmanızı yaparsanız, uzun vadeli grafikleri incelerseniz ve temel teknik analizi uygularsanız, gerçek cevabı açıkça göreceksiniz, çok yıllık ayı piyasalarını atlatıp hayat birikimlerinizin %20-30-hatta %50 düşmesini ve toparlanmanızın yıllar almasını izleyemezsiniz, çünkü çok streslidir ve emeklilikte paranızın bitmesine yol açar. Emeklilik sırasında farklı ve daha aktif bir yatırım yöntemi kullanılmalıdır.
YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ
Birkaç yıldan birkaç on yıla kadar tutma süresi
20 veya daha fazla yatırımdan (hisse senetleri, tahviller, emtialar, dövizler) oluşan dengeli portföy
Çoğunlukla temel analize dayalı
YATIRIMIN AVANTAJLARI
Çok pasif, asgari düzeyde çalışma gerektirir
YATIRIMIN EKSİLERİ
Sınırlı veya hiç esneklik yok
Potansiyel olarak büyük düşüşler ve değer artışının olmadığı uzun süreler
Piyasanın her zaman daha yükseğe hareket etmesine bağımlı, trend dikkate alınmadan
FARKLI MISINIZ VE VARLIKLARINIZI DEĞERLENDİRİYOR MUSUNUZ?
Varlık yeniden yatırımı, piyasa koşullarına bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar pozisyonları tutan bir stratejidir. Yeniden yatırım yapanlar, bir piyasadaki veya yatırımdaki belirli “anahtar” trendlerden yararlanmaya çalışırlar, örneğin, bir yükseliş trendinde, fiyatta bir geri çekilmeden sonra veya fiyat daha sonra başka bir ralliye başladığında satın alırsınız, bu daha kısa vadeli fiyat oynaklığından ve gürültüden kaçınırken %5-25 kazanç potansiyeline sahiptir.
Söz “Korkuya Satın Al, Açgözlülüğe Sat”tır. Bu kitapta daha sonra korku ve açgözlülüğü nasıl tespit edeceğinizi ve bundan nasıl tam olarak yararlanacağınızı öğreteceğim. Yeniden yatırım, her büyüklükteki işlem hesabıyla çalıştığı ve yılda çok yüksek getiri oranları sağlayabildiği için uygulanması en kolay stratejilerden biridir.
Bu strateji en çok odaklandığım stratejidir çünkü en az çaba ve riskle en fazla fırsatı sağlar. Sahip olunacak en iyi varlıkları sıralayan bir varlık hiyerarşisiyle kullanıldığında, yalnızca değeri artan varlıkları tutmamızı ve düşen fiyatlardan kaçınmamızı sağlar. Sermayeyi değeri düşen varlıklardan çıkarıp değeri artan farklı varlıklara aktarma yöntemine Varlık Yeniden Yatırımı adını veriyorum. Bu aktif bir yatırım stratejisidir. Tam zamanlı bir gelir sağlayabilir ve emeklilerin emeklilik döneminde daha fakir olmak yerine daha zengin olmalarını sağlayabilir çünkü emeklilerin en büyük sorunu olan erken paralarının bitmesini önler –
Getiri Sırası Riski
GERİ DÖNÜŞ RİSKİ
Emekli birinin yapabileceği en zararlı şeylerden biri hisse senetlerini yanlış zamanda tasfiye etmektir. Gelir ihtiyaçlarını karşılamak için düşük varlıklar emeklilikte erken tasfiye edildiğinde, herhangi bir piyasa toparlanmasına katılabilecek kalan hisse senedi miktarı hızla azalır. Kısa bir süre içinde, özellikle ayı piyasası sırasında tekrarlayan tasfiyelerle, emeklinin parası beklenenden çok daha erken bitebilir. Bu risk, bir yatırımcının durgunluk dönemlerinde ve hisse senedi ve tahvil fiyatlarındaki ayı piyasalarında değer düşüşlerini (çekilmeleri) önlemek için portföyünü aktif olarak yönetmeyi reddetmesiyle artar.
Varlık yeniden yatırımının bir diğer avantajı da size zaman kazandırabilmesi ve en yoğun çalışma programlarıyla bile çalışmak için esnek olmasıdır. Bu tür bir ticaretle, saatlerce bilgisayar ekranınızın önünde oturup fiyat grafiklerine bakmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine, yatırım yapmak istediğiniz yatırımları analiz edecek, ticareti yapacak, koruyucu bir
Durdur, kar hedef emirleri ver ve sonra çık. İşlemi gözetlemek ve izlemek zorunda değilsin. İşlemi hayatlarına entegre etmeye çalışan çalışan bireyler için, bu tür işlem bazı durumlarda otomatik olarak da yapılabilir ve bu çok faydalı olabilir.
Bu tür bir stratejinin birkaç dezavantajı da vardır. Birincisi, sistemin kendi yolunda ilerlemesine izin verebilmeniz gerekir. Bu tür bir stratejide, işlemi yapıp sonra geri çekilmeniz gerekir. Birçok kişi işlemi sürekli olarak izlemek ve iyi gittiğinden emin olmak ister. Bununla ilgili sorun, birçok yatırımcının duygularının önüne geçmesine izin vermesidir. Stratejinin kendisine güvenmek yerine, müdahale etmeye çalışırlar ve genellikle hata yaparlar. Piyasaya bakmak, yaptığınız işleme karşı ters döndüğünü görmek ve müdahale etmeye çalışmamak ve işlemin kendi yolunda ilerlemesine izin vermek için sisteminize çok güvenmeniz gerekir.
VARLIKLARIN YENİDEN YATIRIMININ ÖZELLİKLERİ
Düşük düşüşler, bir pozisyonda asla büyük bir kayıp yaşamayacağınız anlamına gelir. Başka bir ani çöküş veya ayı piyasası gerçekleşirse pozisyon tutmak zorunda kalmazsınız. Sıkı koruyucu durdurmalar sizi bu şeylerden korur ve size gönül rahatlığı sağlar.
Hem boğa hem de ayı piyasalarında kar elde etmenizi sağlar.
İşlemler çok az ve aralarında mesafe var ve dilediğiniz kadar aktif veya pasif olabilirsiniz.
İşlemlerinizi piyasa saatleri içerisinde veya tam zamanlı bir işte çalışıyorsanız ertesi gün açılışta yapabilirsiniz.
İşlem yapmak ve pozisyonları yönetmek kolaydır. görüntüYönetilebilir bir tutma süresine sahiptir
Kısa vadeli işlemler birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir.
Orta vadeli işlemler bir aydan sekiz aya kadardır.
Sağlam ödül-risk özelliklerine sahip, esnek ve dengeli bir stratejidir.
VARLIK REVESTİNİN AVANTAJLARI
Teknik analiz kullanımı ve pozisyon yönetimi sayesinde piyasa zamanlaması sayesinde güçlü risk kontrolü.
Her iki yöndeki kısa vadeli teknik trendlerden yararlanabilecek kadar esnek.
Mevcut fiyat hareketlerine dayandığı için işe yarayan teknik analize dayanmaktadır.
VARLIKLARIN YENİDEN YATIRIMININ EKSİLERİ
Aktif yönetim, al-tut stratejisinden daha fazla izleme gerektirir.
MOMENTUM TÜCCARI MISINIZ?
Gün içi grafiklerle işlem yapmaya momentum ticareti veya günlük ticaret diyorum. Her ikisi de gün içi fiyat grafiklerini kullanır ve piyasa koşullarına (yani oynaklığa) bağlı olarak işlemler bir saat ve bazı durumlarda 5 gün sürebilir. Bu işlemler, esas olarak piyasa katılımcılarının korku veya açgözlülük dalgalarından kaynaklanan gün içi aşırı satım veya aşırı alım durumundan kaynaklanan güçlü fiyat hareketlerine dayanır.
Bu tür ticaret daha aktiftir ve haftada bir ila beş arasında işlem üretir. Salınım işlemlerim ve varlık yeniden yatırım pozisyonlarım olgunlaşırken haftalık gelir elde etmeye yardımcı olması için bu stratejiyi tercih ediyor ve kullanıyorum.
Momentum/Günlük İşlemlerin Bazı Önemli Noktaları
İşlem başına risk düşüktür, ancak günde birçok işlem kaybedebilirsiniz. görüntüTeknik tabanlı bir işlem metodolojisidir.
Hem yükselen hem de düşen fiyatlardan kar elde etmenizi sağlar. görüntüDüzenli fiyat dalgalanmalarını yakalamanızı sağlar.
Haftalık gelir elde edilebilir.
Grafikleri izlemeyi gerektirir ve zaman alıcıdır.
NE TÜR BİR TÜCCARSINIZ ?
Zamanımdan ve piyasadan en iyi şekilde yararlanmak ve istediğim yaşam tarzını yaşamak için varlık yatırımını her ikisini de kullanmayı tercih ediyorum. Piyasanın
hiçbir düşük riskli işlem fırsatı yaratmıyor ve haftalarca veya birkaç ay boyunca işlem yapmadan geçirdim. Bu benim için sorun değil çünkü yalnızca piyasanın uygun olduğu zamanlarda işlem yapmak istiyorum.
İyi haber şu ki, daha kısa zaman dilimi işlem stratejisinde (momentum ticareti) ustalaştım. Bu işlemler her hafta grafikte beliriyor ve bana iki büyük fayda sağlıyor. En önemlisi, işlem yapma isteğimi tatmin etmesi. Bu neden önemli? Basit. Tüccarlar doğal olarak aktif olmaya ve işlem yapmaya bağımlıdır ve eğer ana işlem stratejiniz size hiçbir işlem sağlamıyorsa, delirirsiniz. Sonunda sadece bu isteği tatmin etmek için işlem yapacağınız bir şey ararsınız. Bu kötü işlemlere yol açar ve aslında işe yaradığını bildiğiniz şeyden uzaklaşarak çoğu durumda gerçekten gitmek istemediğiniz daha rastgele bir işlem yoluna sapma gibi kötü bir alışkanlık yaratabilir.
Finans sektöründe 25 yıldan fazla süredir çalışıyorum ve aktif yatırımcı ve tüccar gruplarına doğrudan yardım ediyorum, çoğu kişinin kabul etmek, düşünmek veya farkına varmak istemediği bir şey öğrendim. Yani, duygularının işlemlerine nasıl bağlandığı, piyasaların nasıl hareket ettiği ve pozisyonları ve riski nasıl yönetecekleri konusunda bilgisi olmayan aktif tüccarlar yanlış bir zihinsel duruma düşüyorlar. Piyasalar onlarsız hareket ederken kenarda nakit olarak otururken en fazla acıyı ve rahatsızlığı yaşıyorlar. Aslında, çoğu tüccarın birkaç açık işlemle meşgul olmayı ve zarar etmeyi, ardından piyasa yüksek olasılıklı işlemler için uygun olmadığında kenardan izlemeyi tercih ettiği açıktır.
İkinci bir işlem stilini bilmenin diğer büyük faydası, biri uykuda olsa bile ikinci stratejinin işlem üretebilmesidir. Momentum ticaretiyle, yavaş zamanlarda sizi idare edecek haftalık (veya en azından aylık) bir gelir akışı sağlayabilir.
Stratejinizi tekrarlanabilir ve duyguya dayalı olmayacak şekilde geliştirmek beceri gerektirir. Hangisini seçerseniz seçin, son derece başarılı yatırımcıları diğerlerinden ayıran en önemli becerilerden biri, piyasadaki hareketi izleme ve piyasanın dikte ettiği şeye göre işlem yapma yeteneğidir. Bu, sadece içsel duygularınızın dikte ettiği şeye göre işlem yapmaktan çok farklı bir bakış açısıdır. Piyasa dinamiklerini anladığınızda, bilgiyi karlara dönüştürebilirsiniz. İyi düşünülmüş, kural tabanlı bir sistem sizi dürtüsel kararlardan korur. Her senaryoya hazırlıklı olduğunuzda, tepki verme cazibesine kapılmazsınız duygusal olarak. Bunun yerine kanıtlanmış teknik analize ve kural tabanlı işlem stratejinize dayalı olarak harekete geçeceksiniz.
Teknik analiz sadece piyasa hareketlerini analiz etmek için bir yöntem değildir; üzerinde çalışılacak bir temeldir. Döngüsel kalıpları görmek ve aksi takdirde kafa karıştırıcı ve kaotik görünebilecek şeylerin ortasında bir düzen olduğunu anlamakla ilgilidir. Piyasa kalıplarının motivasyonlarını anlayıp daha sonra ne olabileceğini tahmin edebildiğinizde, piyasa koşulları değişebilse bile piyasalarda hala döngüsel bir sermaye hareketi olduğunu göreceksiniz. Piyasa rastgele değildir. İnsanların tutarlı psikolojik motivasyonları vardır ve piyasa yapısında tutarlı kalıplar vardır.
Teknik analiz, geçmişi analiz etmenize yardımcı olurken aynı zamanda geleceğe de göz kulak olmanızı sağlar.