Keltner Kanalı ile Fiyat Hareketi Nasıl Analiz Edilir

Piyasa analizinde fiyat oynaklığını kullanan basit bir araç olan Keltner Channel ile fiyat hareketi analizinizi nasıl güçlendireceğinizi öğrenin.

Çoğu yatırımcı fiyat grafiklerini analiz etmeye işlem göstergeleriyle başlar. Saf fiyat hareketine odaklanmak için göstergelerden vazgeçmek korkutucu geliyor.

Sizin için iyi bir haberim var. Fiyat hareketini analiz etmek için tüm işlem göstergelerinizi kaldırmanıza gerek yok. Keltner Channel gibi bazı göstergeler değerli fiyat hareketi işlem araçlarıdır.

Bu eğitimde Keltner Kanalları ile fiyat hareketlerinin nasıl yorumlanacağını öğreneceksiniz .

Ancak her şeyden önce, herhangi bir işlem göstergesini kullanırken şu anahtarı unutmayın: fiyat hareketlerini gözden kaçırmayın .

Buradaki amacımızın fiyat hareketini kullanarak piyasanın ne yaptığını anlamak olduğunu unutmayın. Keltner Kanalları bu konuda bize yardımcı olmak için buradadır, fiyata odaklanmamızı bozmak için değil.

Keltner Kanalı nedir?

Keltner Kanalları Bollinger Bantları gibidir. Hareketli bir ortalamanın etrafındaki volatilite zarflarından oluşur.

Ancak farklı oynaklık ölçüleri kullanırlar. Bollinger Bantları standart sapmayı kullanır. Keltner Kanalları Ortalama Gerçek Aralık’ı (ATR) kullanır.

Esasında Keltner Kanalları fiyat analizimiz için bir oynaklık bağlamı sağlar .

Keltner Kanalları hakkında detaylı teknik açıklama istiyorsanız bu ChartSchool eğitimine başvurun.

Keltner Kanal Analizi Yönergeleri

Bu alıştırma için, şu ayarlara sahip bir Keltner Kanalı kullanıyoruz:

• Geriye dönük dönem: 20
• ATR ofset çarpanı: 1

Trendleri belirlemek için Keltner Kanalı’nın tamamen ötesine geçen barlara odaklanın.

• Kanalın tamamen üstünde veya altında fiyat çubukları var mı? (yani, örtüşme yok)
• Kanalın ötesinde kaç tane ardışık fiyat çubuğu oluşur?
• Bu barlar kanaldan ne kadar uzakta?

Geri çekilmeleri sınıflandırmak için geri çekilmenin nerede sonlandığına dikkat edin.

• Geri çekilme nereye varacak?
• Geri çekilme Keltner kanalına ulaşmadan önce durur mu?
• Geri çekilme kanalın diğer tarafına ulaşıyor mu?

İşlem aralıklarını bulmak için düz Keltner Kanallarını geçemeyenleri arayın.

• Kanal nispeten düz mü?
• Kanalın ötesine geçme girişimleri hızla reddediliyor mu?
• Kanalın ötesine geçememe konusunda tekrarlayan başarısızlıklar var mı?

Örnekler – Keltner Kanallarıyla Fiyat Hareketi Analizi

Tüm yatırım yaklaşımlarında olduğu gibi, öğrenmenin en iyi yolu onu eylem halinde görmektir.

Bu örnek setinde EURUSD döviz çiftinin 4 saatlik grafiklerine bakıyoruz.

Örnek 1 – Trendler ve Geri Çekilmeler

1. Fiyat çubukları ve Keltner Kanalı arasındaki beyaz alana bakın. Bu çubuk serisi tamamen kanalın üzerinde oluşmuş ve güçlü bir boğa trendi sinyali veriyor.
2. Bir geri çekilme yükseliş trendinde üst kanal çizgisinde sonlandığında buna sığ bir geri çekilme denir.
3. Buradaki gibi derin bir geri çekilme alt kanal çizgisinde sonlanır.
4. Fiyat hareketi ile kanal arasındaki boşluğa dikkat edin. Boğa trendi yeniden başladı.
5. Derin bir geri çekilme ve yükseliş yönlü bir çift dip.
6. Fiyat çubukları tekrar kanalın üstüne ve ötesine çıktı. Katı gösterge tüccarı, boğa trendinin yeniden başladığını düşünürdü. Ancak akıllı fiyat hareketi tüccarı böyle düşünmezdi çünkü piyasa son trendin aşırılığını (noktalı çizgi) aşmadı.

Örnek 2 – Sığ ve Derin Geri Çekilmeler

1. Kanalın altına doğru ilerleyen fiyatlar düşüş eğilimine işaret ediyor.
2. Alt kanal çizgisinde sonlanan sığ bir geri çekilme.
3. Üst kanal çizgisine ulaşan daha derin bir geri çekilme. Sığ geri çekilme veya derin geri çekilme ile girebilirdiniz. Bu, düşüş eğilimine olan güveninize bağlıdır. (Örneğin, daha muhafazakar yatırımcılar bu derin geri çekilmeyi beklerdi.)
4. Tüm trendler kanalın ötesinde ardışık çubukların uzun serilerini göstermez. Bazı trendler kanalın ötesinde kısa ama düzenli patlamalarla ortaya çıkar .
5. Hareketli ortalamaya doğru gerçekleşen bu geri çekilmeler potansiyel kısa girişlerdi. (Bazı yatırımcılar düşüşe geçmeden önce derin geri çekilmenin başarısız olmasını istediler.)

Örnek 3 – Aralık ve Tersine Dönüş

1. Kanalın üzerine çıkmak için zayıf bir girişim.
2. Kanalın üzerine çıkmak için ikinci girişim başarısız oldu. Bu noktada, düşüş eğiliminin devam etmesi muhtemeldi.
3. Tüm kanalı kaplayan fiyat çubuklarına dikkat edin . Çoğu zaman, takip etmektense kaybolmanız gereken kapsamlı bir harekettir. (Böyle bir oluşumun başka bir örneği için Örnek 1’in 3. noktasına bakın.)
4. Piyasa, daha düşük bir trend aşırılığına doğru ilerledi ancak hızla reddedildi. Bu noktada, aralıklı bir piyasa veya boğa dönüşü olasılığı arttı.
5. Nispeten düz bir Keltner Kanalı bir işlem aralığı anlamına geliyordu. Kanal, yatay bir piyasada fiyat hareketini sınırlamada etkiliydi. Bunlar potansiyel saç derisi işlemleriydi.
6. Bu fiyat çubuğu, işlem aralığının kırıldığını doğruladı. Yukarı eğimli Keltner Kanalı’nın ötesine geçti . Çoğu yatırımcı burada boğa dönüşü olduğunu doğrulayacaktır.

Çözüm

Keltner Kanalını mucizevi bir araç olarak sunmaya çalışmıyorum.

Yukarıdaki örnekler mükemmel giriş ve çıkışları göstermez. Basit bir göstergeyle fiyat analizinin nasıl artırılacağını göstermeyi amaçlarlar.

Basit bir kanalla trendleri tanımlayabilir, geri çekilmeleri değerlendirebilir ve işlem aralıklarını bulabilirsiniz. Fiyat hareketini anlamsız öznel etiketlerle tanımlamaktan çok daha iyidir.

Elbette, sadece fiyat hareketlerini kullanarak da analitik bir çerçeve tasarlayabilirsiniz. (Derslerimde bunu ele alıyorum.)

Ancak asıl mesaj şudur. Göstergeleri kullanmakta hiçbir sorun yoktur, yeter ki bunları piyasa analizinizi netleştirmek için kullanın, belirsizleştirmek için değil.