Piyasa analizi, hacim, aşama, oynaklık ve piyasa duyarlılığı gibi fiyat hareketlerini etkileyen şeylerin incelenmesidir.
Tek bir yatırım. Bu alanların her biri trend yönü, fiyatın ne zaman, ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda harika bir içgörü sağlar.
Tek fiyat analizi ile İÇ-Piyasa Analizi arasındaki farkı anlamak için elinizi gözünüzde gezdirip odanın içinde dolaşmayı deneyebilirsiniz. Sadece bir gözünüz açıkken görüş alanınız sınırlıdır ve çevrenizi görselleştirme yeteneğiniz ciddi şekilde kısıtlanır. En önemlisi, derinlik algınız yoktur. Çoğu yatırımcı, yatırımlarının tek boyutlu bir görünümüyle işlem kararlarını bu şekilde verir. Şimdi elinizi indirin ve odanın içinde iki gözünüzle etrafa bakın. Her şeyin nerede olduğunu ve en önemlisi, şeylerin sizden ne kadar uzakta olduğunu anında görebilirsiniz. Odanın üç boyutlu derinliğinden ve tüm mobilyalarından gerçekten faydalanıyorsunuz.
Bir atış poligonuna gidin ve insanların %99’unun tabancasını veya tüfeğini sadece bir gözü açıkken ateşlediğini göreceksiniz. Ancak yüksek eğitim almış olanlar genellikle net bir görüş alanı için her iki gözü açıkken ateş ederler.
İşlemlerinize aynı şekilde, her iki gözünüz de açık bir şekilde yaklaşırsanız, bir avantaj elde edeceğinizi düşünmüyor musunuz?
INNER-Market Analizi, işlem kararlarınıza derinlik katar. Bu sayfaları birlikte incelerken gözlerinizi açık tutmayı ve net bir görüş alanına sahip olmayı unutmayın. Dünyanın en iyi tüccarları, görünmeyeni görme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Bunun nedeni, belirli bir yatırım içindeki tüm hareketli parçaları anlamaları ve kullanmalarıdır. Fiyatı neyin yönlendirdiğini anlarlar ve oranları büyük ölçüde kendi lehlerine tutan bir işlem stratejisi oluşturmuşlardır. Bu, çoğu zaman piyasa hareketlerini tahmin edebilecekleri ve fiyat doğruluğunu teyit ettiğinde yeni trendde bir pozisyona girmeye hazır olabilecekleri anlamına gelir.
INNER-Market analizi bize harika bir içgörü sağlar. Piyasa yönünü belirlemek için kendinizi tek fiyat analiziyle sınırlamayın. Birçok popüler tek fiyat tabanlı gösterge, piyasa davranışını analiz etmek için bir dereceye kadar faydalıdır. Ancak, piyasanın üç boyutlu bir görünümünü elde etmek için INNER-Market Analizi ile birlikte kullanıldıklarında en etkilidirler. Bu, “ya o ya da bu” durumu değildir. Tek fiyat göstergeleri, INNER-Market analizi için bir onay filtresi olarak kullanılmalıdır. Bu şekilde, marjinal işlemler filtrelenebilir ve önlenebilir.
Bu ayrım, sol taraftaki dikdörtgenin (tek fiyat analizini temsil eder) sağ taraftaki üç boyutlu küple (İÇ-Piyasa analizini temsil eder) karşılaştırılmasıyla görselleştirilebilir.
INNER-Market analizi, piyasayı analiz etmek için temeliniz olmalıdır. Tek fiyat analizinin güçlü yönlerine sahipken, analitik çerçeveye başka bir boyut ekleyerek piyasanın davranışının hem dahili hem de harici olarak analiz edilebilmesini sağlar.
Aşağıdaki tabloda, pratik bir ticaret bakış açısıyla, INNER-Market analizi ile tek fiyat analizi arasındaki bazı farkları özetledim:
Bazı yatırımcıların yaptığı hatalardan biri de hiçbir şey yapmamaktır.
Eylem ve eylemsizlik ile doğru zamanlamayı anlamak arasında ince bir çizgi vardır. Ancak analiz felci asla iyi değildir çünkü sizi onay bekleme döngüsüne sokabilir.
Analiz Felci, bir bireyin çeşitli veri noktalarını inceleme ve değerlendirme sürecinde o kadar kaybolması ve bunlarla ilgili bir karar alamaması durumunda ortaya çıkar! Hangi yöne döneceğinizden emin olmadığınız için ringde felç olmuş bir boğa güreşçisi olduğunuzu hayal edin. Boğa saniyeler içinde harekete geçer ve hücum eder ve beklerseniz çok geç olur. Hareketsizlik sizi bir boğa güreşçisi olarak öldürebilir. Bir tüccar olarak, kaçırılmış fırsatlar anlamına gelir ve değer kaybeden pozisyonlardan çıkmazsanız portföyde kolayca büyük kayıplara yol açabilir.
Genellikle bir grafiği incelerken fiyatın hangi yöne hareket edeceğini anlamak için artılar eksilerden ağır basar veya tam tersi olur ve bir bireyin net bir yönü ve vereceği bir kararı olur. Analiz felci başladığında, bunun nedeni kişinin ek kriter arayışını durdurmaktan asla rahat hissetmemesi olabilir. Artılar ve eksiler eşit ağırlıkta olabilir. Ya da bireylerin kendilerini bir hareketsizlik modunda sıkışıp kalmalarına izin vermeleri nedeniyle tanımlanması ve üstesinden gelinmesi gereken bir kararsızlık kişilik özelliği olabilir. Yazar tıkanıklığı veya kilitlenmeye veya kaçırılan fırsatlara neden olan başka bir hareketsiz an gibidir. Beyin bir anda çok sayıda bilgiyi işler ve sonuç olarak beyne bağlı olan insan kilitlenir! Analiz felci, bilgi aşırı yüklenmesinin ticaret versiyonudur.
Bir tüccar, birden fazla senaryo, fiyat hareketindeki hareket olasılıkları ve bir düzine veya daha fazla gösterge tarafından bunalmış olabilir ve her durum için tüccarın zihninde zıt bir görüş vardır. Çatışan görüşler kafa karışıklığı yaratır ve eylemde bulunmayı ve işlemleri netlik ve disiplinle yürütmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Ancak kanıtlanmış bir stratejiyi takip etmeye lazer gibi odaklanmışsanız ve disiplinliyseniz, o zaman felç olmaktan kaçınabilir ve işlemlere güven ve heyecanla girebilir ve yönetebilirsiniz.
İşleri basit tutmayı öğrenmeden önce epeyce analiz felci geçirdim. Tüm ayrıntılara dalıp, kulağa hoş gelen spekülatif teoriler bir araya getiriyordum. Ama bir işlemi gerçekleştirmek için düğmeye basmaya gelince, bunu yapamıyordum!
İnternette daha fazla bilgi için susuzluğunuzu giderecek engin bilgiler kelimenin tam anlamıyla sonsuzdur. Zihniniz felç olana kadar daha fazla arama yapabilir, arayabilir ve daha fazla arama yapabilirsiniz. Faydalı ve gerekli analiz ile aşırı analiz arasındaki sınır çizgisi çok incedir. İster teknik bir yatırımcı olun, ister temel bir yatırımcı veya ikisinin bir kombinasyonu olun, hepimiz analiz aşırı yüklenmesine karşı hassasız. Analize olan tutkumuz, bize sunulan bilgi miktarıyla doyurulamaz. Ancak bir seçeneğimiz var: “Yeter artık” diyebiliriz.
Muhtemelen siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki, daha fazla bilgi için bu amansız arayışınız karar alma süreçlerinizi nasıl felç ediyor. İyi hareketleri kaçırıyorsunuz çünkü sinyalinizi anlayacak kadar hızlı değilsiniz. İyi hareketleri kaçırıyorsunuz çünkü aksi takdirde daha fazla doğrulayıcı gösterge aramakla meşguldünüz, hareketin yakın olduğunu “bildiğiniz” zaman bile. Bu hayal kırıklığına yol açar.
Özellikle mevcut ekonomik iklimimizle aşırı analiz yapma ihtiyacını kolayca haklı çıkarabiliriz. Bir büyük aşamadan diğerine büyük bir geçişin başlangıcındayız. Özel yatırımcılar gergin ve siz muhtemelen her şeyi analiz etmeye çalışıyorsunuz.
PEKİ BURADA GERÇEKTEN NELER OLUYOR ?
Analizimizi aşırı analiz etme ihtiyacını neden hissediyoruz? Alışkanlık büyük bir psikolojik aksaklığı gizliyor olabilir mi? Belki de gerçekten kontrol etme arzusudur.
Bilgi ve teyit ihtiyacı hepimizdeki büyük bir ihtiyacı karşılar: kesinlik ihtiyacı. Bu ihtiyaç aynı zamanda ilkel bir insan arzusudur. Hiç kimse kontrolden çıkmış gibi hissetmekten hoşlanmaz ve piyasa genellikle belirsiz ve kaotik olabileceği için sizi böyle hissettirebilir.
Değişim rüzgarları estiğinde, kesinlik ihtiyacı devreye girebilir ve yatırımcı veya tüccar olarak size hizmet eden doğru karar alma araçlarının önüne geçebilir.
Özellikle etrafımızda değişim rüzgarının estiğini hissettiğimiz zamanlarda, bu kesinlik ihtiyacı baskın bir arzu haline gelir. Yatırımcılar ve tüccarlar olarak bizim için işe yaramayacağını bildiğimiz tüm o şeyleri yapmaya yatkın hale getirir.
Güvenli oynama ihtiyacınız, varoluşunuzun özüne kadar inen derin bir korkuyu maskeleyebilir. Belirsizlik, hayatınız için korkmanıza neden olur. Ve bu, harekete geçmeden boğaya bakan bir boğa güreşçisi olmak gibidir. Harekete geçmeli ve korkunun üstesinden gelmelisiniz.
Örneğin, 2020’deki COVID çöküşü sırasında birçok yatırımcı tüm haberler ve görüşler yüzünden o kadar korktu ve felç oldu ki piyasa çökerken çoğu hiçbir şey yapmadı ve sonunda %34’lük kaybın acısını kaldıramadı ve dip noktaya yakın pozisyonlarından çıktı. Ancak, aboneler ve ben gibi fiyat eğilimlerini takip eden aktif bir yatırımcı, eğilim tersine döndüğünde hisse senedi pozisyonumuzdan çıkabildik ve paramızı TLT tahvil fonuna yatırarak sadece 9 günde %19’luk bir kazanç elde ettik. Tekrar ediyorum, bir stratejisi olan ve fiyatı takip edenler piyasalarda diğerlerinden daha iyi yol alabilirler.
Henüz gerçekleşmemiş bir olayın sonucunu bilemezsiniz. Dünyadaki tüm analizler, bir işlemin doğru tarafında olduğunuzu garanti etmez. Bunu duymak istemediğinizi biliyorum, ancak aşırı analiziniz sizi bir yanılsamaya hapseden zihinsel bir güvenlik ağı görevi görür. Bir yatırımda yaklaşan bir hareketin en olası sonucunu daha yüksek bir kesinlikle tahmin edebileceğinizi düşünürsünüz, ancak tahmin edemezsiniz. Ancak, fiyatı takip ediyorsanız ve trendleri belirleyebiliyorsanız, piyasanın ne yaptığı önemli değildir, çünkü fiyatı takip eden stratejiniz ve kurallarınız, bir pozisyonu kapatmanızı ve yeni trend yönünden yararlanmanızı sağlayacaktır.
Analizinize ne kadar zaman harcarsanız harcayın, yeni bir işlem yaptığınızda kesin olarak bilebileceğiniz sadece dört şey vardır:
Pozisyonunuzun büyüklüğünü biliyorsunuz.
Giriş fiyatınızı biliyorsunuz.
Durağının nerede olduğunu biliyorsun.
Hedeflerinizin nerede olduğunu biliyorsunuz.
O noktadan sonra, bilinmeyen bir bölgedesiniz. Derinlerde, her yatırımcı ve her tüccar bunu bilir, her ne kadar bu derin gerçeği ticaret araçlarımızla ve yaptığımız araştırma ve analizlerle geçersiz kılmaya çalışsak da.
Lütfen beni yanlış anlamayın: Sizden araştırmanızı ve analizinizi terk etmenizi istemiyorum. Bu, size bir ticaret avantajı sağlamak için çok yararlı bir araçtır ve
kullanılabilir. Ancak analiz sadece bir araçtır ve bir amaca ulaşma aracı değildir.
Analize saatlerce zaman harcama ihtiyacınızın aslında sizi para kazanmaktan alıkoyduğunun (para kazanma yeteneğinize katkıda bulunmak yerine) farkına varabilirseniz, analize yeni bir şekilde bakmak isteyebilirsiniz. Bu kitabın umarım anlamanıza yardımcı olduğu şey budur.
Analiz etme ihtiyacınızın ne zaman bir dikkat dağıtıcıya dönüştüğü ve belirsizlik korkusu ve haklı olma ihtiyacı gibi diğer konuları örtmeye başladığı sorusunu kendinize sormak isteyebilirsiniz.
Daha iyi yatırımcılar ve yatırımcılar olabilmek için geliştirmemiz gereken temel beceriler, öz farkındalık ve öz gözlemdir.
Karmaşık şeyler her zaman daha iyi değildir. Bana göre, şeyler ne kadar basit olursa, o kadar derin olurlar. Genellikle tüccarlar karmaşık yöntemlere ve sistemlere çekilir. Ancak karmaşıklık, aşırı optimizasyon ve eğri uydurma risklerini beraberinde getirir. Bu, sistemleri ve stratejileri oynaklıktaki veya piyasa koşullarındaki herhangi bir değişikliğe karşı hassas hale getirir.
Sizin için mantıklı olan ve kullanırken rahat hissettiğiniz yöntemleri seçin. Öğrenebileceğiniz veya zaten iyi olduğunuz yöntemleri seçin. Bunu yaparsanız, işlem fırsatları netleşecek ve durumları etkili bir şekilde değerlendirebilecek, riskleri değerlendirebilecek ve inançla uygulayabileceksiniz.
Mark Zuckerberg’in dediği gibi, “İşin sırrı bir şeyler eklemek değil, onları almaktır.” Bundan daha doğru bir şey olamaz. Sürekli olarak kazanan bir yatırımcı olmak istiyorsanız, küçük adımlar atmalısınız. Piyasanın bir alanını birer birer öğrenmeli ve mümkün olan en iyi göstergeleri ve araçları kullanmalısınız.