Hareketli Ortalama ile Bir Trendi Belirlemenin 3 Yolu
Hareketli ortalama ile piyasa trendlerini nasıl belirleyeceğinizi öğrenin. Farklı vadelerdeki piyasa trendlerini bulmanıza ve bunlarla işlem yapmanıza yardımcı olacak üç sağlam yöntemi seçin.
Deneyimli yatırımcılar, keskin ticaret içgüdüleriyle bir trendi yakalayabilirler. Ancak yeni yatırımcılar için, trendleri bulmak ve doğrulamak için nesnel bir yönteme sahip olmak kritik önem taşır. Sağlam bir çerçeve, yeni yatırımcılara önce öğrenme ve daha sonra doğaçlama yapma olanağı sunar. Bunun için hareketli ortalama kullanabileceğiniz en iyi araçlardan biridir.
Hevesli sistem tüccarları, strateji kodlarını başlatmak için bu yöntemleri kullanabilirler. İlerledikçe, piyasa anlayışınızı geliştirebilirsiniz.
Deneyimli yatırımcılar için bile, eğilimi belirlemek için nesnel bir yöntem faydalıdır. Deneyimli takdir yetkisine sahip yatırımcılar, öznel değerlendirmelerini sabit bir çerçeveye göre değerlendirebilirler. Ticaret içgüdünüzü kontrol etmenin tek yolu budur. Sezginiz katı bir ticaret sisteminden daha iyi değilse, takdir yetkinizi kullanmanız için hiçbir neden yoktur.
Hareketli ortalamalarla işlem yapma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, hareketli ortalama rehberimize hızlıca bir göz atın.
Geleneksel Yöntem – Hareketli Ortalama Fiyat Geçişi
Trendi belirlemek için hareketli ortalama kullanmanın en temel yöntemi fiyat geçişidir.
- Fiyatın hareketli ortalamanın altından üstüne çıkması yükseliş trendinin başladığını gösterir.
- Fiyatın hareketli ortalamanın üstünden altına geçmesi düşüş eğilimine işaret eder.
Kırbaç darbeleri bu yöntemde bir sorun teşkil eder. Kırbaç darbeleri trend değişikliklerinin yanlış sinyalleridir. Piyasanın hareketli ortalamayı hızlı bir şekilde geçmesiyle meydana gelirler. Bu olgu nedeniyle, yanlamasına bir piyasada kafanız karışabilir.
Neyse ki, bir trendin ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmenin daha güvenilir yolları var. Burada, bunu yapmanın üç yolunu öğreneceksiniz.
1: Hareketli Ortalamanın Eğimi
Bu yöntem basit ama kullanışlıdır. Sadece hareketli ortalamanın eğimine odaklanın.
- Yukarı doğru eğimli – Boğa trendi
- Aşağı doğru eğimli – Ayı eğilimi
Aşağıdaki grafikte arka plan rengi hareketli ortalamanın yönünü göstermektedir.
Bu yöntemin avantajı tepkiselliği ve basitliğidir. Ancak, yalnızca hareketli ortalamaya dayanır. Bu nedenle, fiyat hareketinin kendisini unutmak kolaydır.
Ticaret İpucu: Fiyat SMA’nın altına düştüğünde, ancak eğim yükseliş eğiliminde kaldığında, uzun vadeli bir kurulum düşünün.
Tam tersi, fiyat SMA’nın üzerine çıktığında ancak eğim aşağıyı göstermeye devam ettiğinde, kısa bir kurulum arayın. (SMA ile daha iyi çalışır, EMA ile o kadar iyi çalışmaz.)
2: Hareketli Ortalama ile Swing Pivot Onayı
İlk yaklaşımın aksine, bu yöntem sizi fiyat hareketine dikkat etmeye zorlar. Göstergeye çok fazla güvenmenin yaygın tuzağından kaçınmanıza yardımcı olur.
Aşağıdaki örneklerdeki fiyat dalgalanmaları, Fiyat Hareketiyle Günlük Alım Satım’da öğretilen kurallara göre işaretlenmiştir.
Boğa Örneği – 6J Vadeli İşlemler (JPY/USD) 30 Dakika
Swing Pivotları ile Boğa Trendi Nasıl Doğrulanır:
- Hareketli ortalamanın üzerinde düşük formlar salınımı
- Fiyat, hareketli ortalamaya dokunmadan yeni bir trend zirvesine doğru ilerliyor
Aşağıdaki örneğe bir göz atın.
- Bu swing dip, hareketli ortalamanın üzerinde oluşmuştur.
- Daha sonra hareketli ortalamaya geri çekilmeden piyasa yeni bir zirve yaptı. Bu itme yükseliş eğilimini doğruladı.
Ayı Örneği – 6E Vadeli İşlemler (EUR/USD) 30 Dakika
Salınım Pivotlarıyla Ayı Trendi Nasıl Doğrulanır:
- Hareketli ortalamanın altında yüksek salınım formları
- Fiyat, hareketli ortalamaya dokunmadan yeni bir trend düşük seviyesine düşer
Aşağıdaki örneğe bakın.
- Bu swing zirvesi hareketli ortalamanın altında oluşmuştur.
- Ancak piyasa yükselmeye devam etti ve yeni bir düşük seviyeye ulaşmadan önce hareketli ortalamaya ulaştı. Bu gelişme, bu noktada düşüş eğiliminin onaylanmasını engelledi.
- Yine hareketli ortalamanın altında bir swing dip gördük.
- Daha sonra hareketli ortalamaya geri çekilmeden piyasa yeni bir dip seviyeye düştü. Bu düşüş düşüş eğilimini doğruladı.
3: X Dönemi Hareketli Ortalamanın Üstünde/Altında X Çubukları
Bu yöntem güçlü bir eğilimi belirler. Bu aşamada, eğilim zaten kesin olarak yerleşmiştir.
Yeni bir trende girmeyi düşünüyorsanız, bu yöntem uygun değildir. Ancak en son trendin momentumlu güçlü bir trend olduğunu doğrulamak istiyorsanız, bunu yapmanın yolu budur.
Örnek: 20 SMA’nın Altında 20 Çubuk – Ayı
Aynı mantık farklı geri bakış dönemlerine sahip hareketli ortalamalar için de geçerlidir. Örneğin, 50 SMA’nın 50 bar üstünde olması yükseliş eğilimi anlamına gelir. 50 bar ile 20 barlık muadilinden daha istikrarlı bir eğilim gösterir.
Bu yaklaşım en çevik yaklaşım olmasa da, pazar eğilimlerini bulmak için objektif bir formül sunuyor.
Üstelik, usta bir tüccarın elinde, bu yöntem baskın bir piyasa rehberi haline gelebilir. X sayıda fiyat çubuğunun gösterdiği fiyat hareketine dikkat etmeyi deneyin. Genellikle, tüccarlar için yararlı ipuçları verir.
Örneğin, 20 periyotluk hareketli ortalamanın çok üzerinde 20 fiyat çubuğu görüyorsunuz. 20 çubuk dik bir yükseliş oluşturuyorsa, piyasa muhtemelen tükenmiştir. Tersine dönüş veya konsolidasyon takip edebilir.
Öte yandan, 20 fiyat çubuğunun hareketli ortalamanın hemen üzerinde yanlara doğru sürüklendiğini görebilirsiniz. Bu durumda, hareketli ortalamanın üzerindeki bu 20 çubuğun ince yükseliş ipuçları olması daha olasıdır. Bir trend oyunu mantıklıdır.
Hareketli Ortalama ile Trend Nasıl Belirlenir – Ticaret Notları
Daha önce de belirtildiği gibi, bu yöntemler hareketli ortalama geçişinden daha güvenilirdir. Ancak bu ek güvenilirlik bir maliyetle gelir. Bir gecikme biçimini alır. Trendi ancak daha sonra doğrulayabilirsiniz.
Bir avantajın diğeriyle bu şekilde takas edilmesi, ticarette sürekli bir temadır. Önemli olan, ticaret planınızın bağlamında doğru takasları bulmaktır. Yukarıdaki üç yöntem arasında bile güvenilirlik ve zamanlamada farklılıklar görebilirsiniz.
Bonus yöntemi: Trendleri tanımlamak için fiyat zarflarını kullanın. Bu günlük işlem stratejisinde nasıl çalıştığını görün.
Yukarıdaki üç grafik örneğinde, her biri eğilimi belirlemek için farklı bir yöntem kullanmıştır. Alıştırma yapmak için diğer iki yaklaşımı her grafiğe uygulamayı deneyin. Bu egzersiz, aralarındaki farklılıkları anlamanıza ve daha fazla içgörü keşfetmenize yardımcı olacaktır.
Şunu düşünüyor olabilirsiniz: Bu yöntemleri neden ayrıntılı olarak anlamam gerekiyor? Bunları nasıl yorumlayacağımı zaten biliyorum. Gerçekten ayrıntılara mı inmeliyim?
Yapmalısınız çünkü bu trend belirleme yöntemleri işlem stratejileri değildir. Bunları bir işlem stratejisine entegre etmelisiniz. Ve bunu etkili bir şekilde yapmak için, her yöntemin altında yatan fiyat hareketini öğrenmelisiniz.
Ancak o zaman hareketli ortalamayı güçlü bir silah olarak kullanabilirsiniz.
Hareketli ortalama olmadan çalışmayı ve sadece fiyat hareketine odaklanmayı tercih ediyorsanız, fiyat hareketi ticaret kursumu inceleyin. Size, salınım pivotları ve trend çizgileriyle piyasa eğilimini nasıl değerlendireceğinizi gösterir.