Ele aldığımız her analiz biçimi, belirli bir gösterge veya araç kullandı ve bu da bu bilgiyi kullanmamızı sağladı. Her biri, piyasa eğilimini, oyundaki mevcut aşamayı ve yakın fiyat tersine dönüşleri için aşırı oynaklık dalgalanmalarını belirlemeye yardımcı olmada kritik bir rol oynar. Hacim, eşit derecede önemli bir rol oynar
Fiyatı anlayabilmemiz için rol oynar.
Çoğu kişi grafik desenlerini incelerken hacmi, fiyat hareketinin ardındaki güç/bağlılık açısından değerlendirirken, ben hacme biraz farklı bakıyorum.
Hacmi piyasa psikolojisi için bir ölçüt olarak okuyorum, çünkü alıcıların ve satıcıların duygusal ruh hallerinde neler olup bittiğini size söyleyebilir. Hacim ve fiyat simbiyotik bir ilişkiye sahiptir ve deneyimli yatırımcılar bunları birlikte nasıl analiz edeceklerini ve yorumlayacaklarını bilirler.
Hacim, bireylerin belirli bir anda ne kadar duygusal yatırım yaptıklarının en iyi göstergesidir. Örneğin, yüksek hacim duygusal bağlılık veya maniyi gösterebilirken, düşük hacim rehaveti veya ilgisizliği veya hiçbir şeyi göstermeyebilir. Hacimle ilişkili olarak piyasanın hareketlerini anlamak size önemli ölçüde yardımcı olabilir. Bu bölümde size nasıl olduğunu göstereceğim.
Grafik desenlerini okumak için temel teknik analiz kurallarını kullanarak hacmi analiz ettiğinizde, hacmin bir zamanlama göstergesi olarak kullanılmaması gerektiğini bilmek önemlidir. Satın almadan önce hacmi görmeyi beklemeyin, aksi takdirde bir sonraki hareketi tamamen kaçırabilirsiniz. Öncü bir gösterge olan benzersiz NYSE Volume Ratio Secret Weapon’ımın aksine, hacim normal şekilde kullanıldığında bir onay göstergesidir.
Analizimde New York Borsası (NYSE) hacmini kullanıyorum. Ticaret işindeyseniz NYSE’nin New York şehrinde bulunan bir borsa olduğunu biliyorsunuzdur. Lower
Manhattan, temsil ettiği şirketlerin piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük borsasıdır.
Piyasa duyarlılığını ölçmek için NYSE’nin yukarı ve aşağı hacmini kullanıyorum, bu temelde piyasa katılımcılarının çoğunluğunun korku ve açgözlülüğünü ölçmenin bir yoludur. Sadece yukarı hacmi aşağı hacme bölerek (veya tam tersi), herkesin hisse senedi alıp sattığını gösteren bir oran göstergesi yaratırsınız. Bunu insanların açgözlü veya korkmuş olduğu şeklinde düşünün. Bu güçlü bir araçtır çünkü alınıp satılabilir kısa vadeli piyasa zirvelerini ve diplerini belirlemeye yardımcı olur. Bu, mevcut bir trend içinde kısmi karlara girmemizi, yeniden girmemizi veya bunları kilitlememizi sağlar.
Bu açgözlülük ve korku hacim dalgaları, zirveleri ve çukurları gerçek zamanlı olarak belirlememizi sağlar. Trend, aşama ve oynaklık analiziyle birlikte kullanıldığında, bu gizli silah, çoğu yatırımcının kurbanı olduğu yanlış zirveleri ve dipleri filtrelerken piyasa zamanlamanızı önemli ölçüde iyileştirir.
Bu, bu kitabı okuyanlar veya ticaret bültenimi takip edenler dışında başka hiçbir tüccarın takip etmediği bir şeydir. Ancak bu gösterge, piyasa katılımcılarının mevcut duygusunu (zihniyet/duygusal seviye) hissetmek için kritik öneme sahiptir. Unutmayın, sürünün ne düşündüğünü bilmek istiyoruz. Bu şekilde, satın almak için kapıya koştuklarında veya satmak için çıkışa koştuklarında, duygusal olarak yönlendirilen ticaretlerinin diğer tarafını ele almaya hazır olacağız.
NYSE SATIŞ GÜCÜ SİZİN ALIM FIRSATIDIR: DÜŞÜK HACİM / YÜKSELEN HACİM
Bu hesaplama bize gerçek zamanlı olarak herhangi bir günde satıcıların alıcılara oranını söyler. NYSE’nin düşen hacmini alıp yükselen hacme bölerek hesaplanır. Panik satışını ölçer ve ters yönlü bir gösterge görevi görür. Bana göre panik satışı, çoğu katılımcının aşırı düşüş eğiliminde olması ve piyasadan korkmasıdır. Bu, büyük satış dalgalarına neden olur ve fiyatların bir yönde çok fazla hareket ettiği konusunda bizi uyarır. Fiyat muhtemelen geri dönecektir
Son dönemde yaşanan hareketlerin bir kısmı veya tamamı bu duygusal hacim artışının sonucu ortaya çıktı.
Bu gösterge 3’ün üzerinde olduğunda, teklif fiyatından satın alınandan üç kat daha fazla hisse senedinin satıldığı anlamına gelir. Bu bize çoğu yatırımcının (sürü) çıkış kapısına koştuğunu ve pozisyonlarını sattığını söyler. Bu gösterge ne kadar yükselirse veya 3’ün üzerinde ne kadar uzun kalırsa, fiyatta keskin bir toparlanma potansiyeli o kadar artar.
NYSE ALIM GÜCÜ SATIŞ FIRSATIDIR: YÜKSELEN HACİM / DÜŞEN HACİM
Bu hesaplama bize herhangi bir günde alıcıların satıcılara oranını gerçek zamanlı olarak verir.
NYSE’nin yükselen hacmini alıp düşen hacme bölerek hesaplanır. Panik alımını (FOMO) ölçer ve ters yönlü bir gösterge görevi görür. Bana göre, açgözlülük temelli alım, çoğu katılımcının piyasada aşırı iyimser olduğu zamandır. Bu, piyasada büyük alım dalgalarına ve kısa pozisyon kapatmalarına neden olur ve fiyatların muhtemelen çok hızlı yükseldiği konusunda bizi uyarır. Bu nedenle,
Fiyatın, açgözlülük kaynaklı hacim artışı sırasında gerçekleşen son kazanımların bir kısmını veya tamamını geri vermesi muhtemel.
Bu gösterge 3’ün üzerine çıktığında, satıcılardan üç kat daha fazla alıcı olur, yani piyasa talep fiyatından satın alınan hisse senetlerinin, teklif fiyatından satılan hisse senetlerine kıyasla üç kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Bu bize çoğu yatırımcının (sürü) satın aldığını söyler. Açıkçası, bu gösterge ne kadar yükselirse veya 3’ün üzerinde ne kadar uzun kalırsa, aşağı doğru keskin bir geri dönüş potansiyeli o kadar artar.
Ticaret, kazanılması zor bir oyundur. Hepimiz ticaret kaybederiz ve bazen zor olabilen kayıp serileri yaşarız.
Piyasa acımasızdır, bu yüzden bir işlem size karşı gitmeye başlarsa, işlemden çıkmak o işlem için en iyi şey olabilir. Yol boyunca kısmi karları kilitlemeniz gerekir. Karları kilitlemezseniz, piyasa sonunda onları geri alacaktır ve daha fazlasını da.