Giriş

Hacim Analizine ilişkin en kapsamlı gerçek dünya kılavuzunun ilk modülüne hoş geldiniz. Hacim, alım satım stratejinizi önemli ölçüde geliştirebilecek basit ama güçlü bir araçtır. İster temel kavramları tekrar gözden geçirmek isteyen deneyimli bir tüccar olun, ister temelleri anlamaya hevesli yeni biri, bu eğitim sizin için tasarlanmıştır.

Bu modülde hacim analizinde uzmanlaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi keşfedeceksiniz. Hacmi tanımlayarak ve alım satımda neden önemli olduğunu açıklayarak başlayacağız. Ardından, hacim verilerini yorumlamaya geçecek ve hacim analizini alım satım pratiğinize dahil etmek için kullanabileceğiniz araçları tartışacağız. Son olarak, hacim analizine dayalı eyleme geçirilebilir alım satım kurulumlarını ele alacak ve size alım satımlarınızda uygulayabileceğiniz pratik teknikler sunacağız.

Bu çaba, deneyimli yatırımcıların bilgilerini geliştirmelerine ve yeni yatırımcıların hacim analizi konusunda yetkin hale gelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yatırım çalışmalarınızda hacmin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için bu yolculuğa çıkalım.

• 1. Hacim: Belirli bir dönemde belirli bir menkul kıymet veya piyasa için işlem gören toplam hisse veya sözleşme miktarı. Hacim, menkul kıymetin aktivitesini ve likiditesini ölçerek piyasanın gücü veya zayıflığı hakkında fikir verir.
• 2. Ortalama Hacim: Genellikle 20 işlem günü üzerinden hesaplanan, belirli bir süre boyunca işlem gören ortalama hisse veya sözleşme sayısı. Yatırımcıların mevcut hacmi geçmiş ortalamayla karşılaştırarak trendleri ve potansiyel tersine dönüşleri belirlemelerine yardımcı olur.
• 3. Yüksek Hacim: İşlem hacminin ortalama hacimden önemli ölçüde daha yüksek olduğu bir işlem dönemi. Yüksek hacim genellikle güçlü yatırımcı ilgisini gösterir ve bir fiyat hareketinin gücünü teyit edebilir veya potansiyel bir tersine dönüş sinyali verebilir.
• 4. Kontrol Noktası (PoC): Belirli bir dönem boyunca en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesidir. PoC, hacim profili analizinde önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve piyasa duyarlılığını anlamak için kullanılır.
• 5. Tasfiye: Bir finansal varlıktaki mevcut pozisyonun satılarak kapatılması sürecidir. Tasfiye, bir yatırımcının kar elde etmeye veya zararı azaltmaya karar vermesi gibi gönüllü olarak veya komisyoncunun bir krediyi karşılamak için satışı zorladığı bir marj çağrısında olduğu gibi istemsiz olarak gerçekleşebilir.
• 6. Kümülatif Hacim: Belirli bir dönem boyunca toplanan toplam işlem hacmi. Örneğin, art arda üç saatin hacimleri 100, 150 ve 200 ise, kümülatif hacim 450’dir.
• 7. Akıllı Para: Önemli miktarda sermayeye ve daha iyi bilgiye sahip olan kurumsal yatırımcıları ifade eder. Yüksek hacim genellikle akıllı paranın ilgisini gösterirken, düşük hacim genellikle parekendeci hacmidir.

Modül 1: Hacme Giriş

• 1.1 Hacim nedir?

Hacim, sabit bir dönem boyunca işlem gören bir varlığın miktarını ifade eder. Bir birimin her alım satımı bir birimlik hacim olarak sayılır. Örneğin, Binance’te BTC için hacim 403 milyon USD ise, bu 403 milyon USD değerinde BTC alım satımı yapıldığı anlamına gelir.

Birçok yazarın hacim analizini tam olarak kavrayamadığını ve saygın kitaplarda bile bu analizin genellikle yanlış tanımlandığını belirtmek gerekir. Yukarıdaki şekil, yeni yatırımcılar için yazılmış en popüler kitaplardan birinden alınmıştır ve bunun yaygın bir sorun olduğunu göstermektedir.

• 1.2  Kümülatif Hacmi Anlama

Birçok yazar kümülatif hacim kavramını yanlış anlamaktadır. Açıklamak gerekirse, kümülatif hacim belirli bir dönemdeki işlem hacminin toplanmasıyla hesaplanır. İşte nasıl doğru çalıştığını açıklayan bir örnek:

Örnek:

Zaman Dilimi Cilt

1. saat 2. saat 3. saat

Üçüncü saatin sonundaki Kümülatif Hacim = 100 + 150 + 200 = 450

• 1.3 Ticarette Hacmin Önemi

Hacim tek başına sınırlı bir kullanıma sahiptir. Örneğin, Bitcoin’in hacminin son 24 saatte 1 milyar USD olduğunu bilmek eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamaz. Ancak, önceki hacimler ve fiyat hareketleri ile birleştirildiğinde alım satım kararları almak için güçlü bir araç haline gelir.

• 1.4 Düşük Hacim vs Yüksek Hacim

Düşük ve yüksek hacimler göreceli terimlerdir. Düşük hacim ortalama hacimden daha düşük bir hacmi ifade ederken, yüksek hacim ortalama hacimden daha yüksek bir hacmi ifade eder.

Örnek:

• • Bir hisse senedinin ortalama hacmi günde 500 birim ise, 300 birimin işlem gördüğü bir gün düşük hacim olarak kabul edilir.
• • Tersine, 700 birimin işlem gördüğü bir gün yüksek hacimli olarak kabul edilir.

• 1.5 Ortalama Hacim

Ortalama hacim, önceki seanslara göre hesaplanan hacmin hareketli ortalamasını ifade eder. Bu ortalama, çoğu alım satım platformunda varsayılan 20 dönem olmak üzere herhangi bir zaman dilimi için ayarlanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar daha fazla hassasiyet için 14 periyot kullanmayı tercih etmektedir.

Her hacim çubuğu o zaman dilimindeki ilgili hacmi gösterir. Dolayısıyla, bir mum 5 dakikalık bir aralığı temsil ediyorsa, çubuk bu 5 dakikalık aralıktaki toplam hacmi (USD cinsinden veya jeton sayısı olarak) temsil edecektir.

• 1. Varlığınızın grafiğini açın.
• 2. ‘Göstergeler’ düğmesine tıklayın.
• 3. ‘Hareketli Ortalama Hacim’ öğesini seçin ve istediğiniz periyodu ayarlayın (örneğin, 14 veya 20).

• 1.6 Hacim Çalışmasının Önemi

Hacmin incelenmesi çok önemlidir çünkü hacimdeki bir artış, genellikle ‘akıllı para’ olarak adlandırılan kurumsal yatırımcıların ilgisinin ve faaliyetlerinin arttığını gösterir. Bunlar önemli sermayeye ve daha iyi bilgiye sahip kişilerdir.

Akıllı Para Göstergeleri:

• • Yüksek hacim seviyeleri genellikle akıllı paranın muhtemelen alım veya satım yaptığı ilgi alanlarını gösterir.
• • Düşük hacim seviyeleri genellikle perakende yatırımcı aktivitesine işaret eder ve bu da zayıf ellere ve belirsizliğe işaret edebilir.

Modül 2: Hacmin Fiyat Üzerindeki Etkileri

Hacmin fiyat üzerindeki etkilerinin anlaşılması, potansiyel işlem giriş ve çıkışlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Bunların kural değil gözlem olduğunu unutmayın. Bu, kullanılabilecek bir kılavuz notudur ancak bu her zaman %100 Doğru değildir – sadece benim gözlemlerim.

İşte size örnek olması için bir kopya kağıdı:

Senaryo 1: Fiyat Artışında Yüksek Hacim

• • Güçlü alım ilgisine işaret eder.
• • Uzun pozisyonlar için potansiyel giriş noktası.

Senaryo 2: Fiyat Düşüşünde Yüksek Hacim

• • Güçlü satış ilgisine işaret eder.
• • Kısa pozisyonlar için potansiyel giriş noktası.

Senaryo 3: Fiyat Artışında Düşük Hacim

• • Zayıf alım ilgisine işaret eder.
• • Uzun pozisyonlar için dikkatli olunması tavsiye edilir.

Senaryo 4: Fiyat Düşüşünde Düşük Hacim

• • Zayıf satış ilgisine işaret eder.
• • Kısa pozisyonlar için dikkatli olunması tavsiye edilir.

Sonraki modüllerde, bu senaryoları daha derinlemesine inceleyecek ve hacim analizine dayalı alım satım stratejilerini tartışacağız.

Genellikle akıllı paranın daha iyi analizlere ve daha fazla bilgiye erişimi olduğuna inanılır, bu nedenle daha yüksek hacim gören seviyeler bir ilgi alanı olarak kabul edilir.

Akıllı para belirli bir seviyede alım/satım yapmak üzere harekete geçerek hacmi önemli ölçüde artırır. Daha düşük bir hacim seviyesi, yalnızca az sermayeli perakende yatırımcıların alım/satımlarını görür ve zayıf ellerin alım yaptığı bir dönemi ve belirsizlik zamanını gösterir. Sonuç – Daha yüksek hacim = Daha fazla bilgi ve fon satın alan akıllı para, dolayısıyla bu bir ilgi alanıdır.

Modül 3: Pratik Uygulamalar

Hacmin fiyat üzerindeki etkileri aşağıdaki kopya kağıdı yardımıyla anlaşılabilir. Tüm 4 durumu ayrıntılı olarak tartışacağız. Ayrıca, 4 senaryonun tümünü tartıştıktan sonra nerede bir ticarete girebileceğimizi ve pozisyonlarımızı artırabileceğimizi inceleyeceğiz.

Bunlar sadece gözlemlerdir ve zamanın %100′ünde geçerli olmayacaktır. Bunlar yeni başlayanlar için akılda tutulması yararlı olsa da, fiyat ve hacim davranışının tam olarak anlaşılmasının, ele aldığımız diğer tüm hacim ve profil oluşturma araçlarını öğrendikten ve emir akışını daha eksiksiz bir şekilde anladıktan sonra elde edileceğini unutmamak önemlidir.

• 3.1 Artan hacimle birlikte fiyat da artar

Buradaki hacim, yükseliş trendine bir destek görevi görür. Bu tür bir yükseliş trendinin hacimle teyit edildiği söylenir. Aşağıdaki grafikte, bir yükseliş trendinde hacmin de kademeli olarak nasıl arttığına bakın,

hacim genişlemesi ile bir yükseliş trendini teyit ediyor.

• 3.2 Azalan hacimle birlikte fiyat artar

Aşağı yönlü bir trendin ardından hafif bir yükseliş trendi görülür. Birçok tüccar bunun bir geri dönüş olduğunu varsayacaktır. Ancak, buna azalan hacim eşlik eder. Bu, bunun bir tersine dönüş değil, sadece bir düzeltme olduğunu kanıtlar. Dolayısıyla, hacimdeki düşüşle birlikte fiyattaki artış, hacim tarafından desteklenmeyen bir yükseliş trendine işaret eder. Bu yükseliş trendini uzun süre devam ettirmek güvenli değildir. Bu tür bir fiyat hacmi hareketi, tersine dönüşten ziyade düşüş trendinde bir düzeltmeyi ifade eder.

• 3.3 Artan hacimle birlikte fiyat düşer

Artan hacimle birlikte fiyat düştüğünde, buradaki hacim düşüş trendini teyit eder. Aşağıdaki grafik kısa bir girişe ve desteğin daha fazla kırılması üzerine pozisyona eklemeye işaret etmektedir. Bu bir çoklu teyit girişidir. Hacimdeki ani artış bir düşüş trendine yol açtığında VE destek bölgesi kırıldığında, bu Yüksek hacimli ve Yüksek momentumlu bir girişe yol açar. Yüksek momentum kısa= Önceki Destek kırıldı. Ayrıca başka bir desteğin kırılmasıyla pozisyonun nasıl arttığını da görün.

• 3.4 Azalan hacimle birlikte fiyat düşer

Fiyattaki bu düşüş hacimle teyit edilmemiştir ve bu nedenle teyit değil yükseliş trendinde bir düzeltme olarak kabul edilebilir. Aşağı trendde hacmin nasıl azaldığına ve dolayısıyla bunun kısa bir giriş için bir tersine dönüş olmadığına dikkat edin. 2017’nin boğa piyasası 19700’lük bir ATH gördü. Ancak, ATH’ye eşit derecede yüksek hacim eşlik etmedi. ATH’deki hacmin ortalama hacimden nasıl daha düşük olduğuna dikkat edin. ATH’deki hacim 18000 seviyesindeki hacme eşittir. Bu, yaklaşan çöplük için BİRÇOK kişi için bir uyarıydı.

Modül 4: Ticaret Girişleri

• 4.1 Destek’te işlem girişleri

Destek, hacim genişlemesiyle teyit edilir. Burada genellikle yüksek olasılıklı bir ticaret olan uzun bir giriş yapılabilir. Daha emin olmak için, bu durumda olduğu gibi yerel bir yüksek dalgalanmadan koptuktan sonra girebilirsiniz.

Local Swing High Taken = Long Entry,

Volüme Expansion Above Average

• 4.2 Dirençte uzun giriş

Dirençte nasıl ani bir hacim genişlemesi olduğuna ve hacmin ortalama hacmin önemli ölçüde üzerine çıktığına dikkat edin. Burada hacim genişlemesinden sonra giriyoruz VE Yüksek olasılıklı bir ticaret için yeniden test ediyoruz. Kısa girişler de benzer şekilde girilebilir, bu durum no. 3.

Dolayısıyla, hacimdeki artış trendin yönünü teyit eder. Hacmi ortalama hacimle ilişkilendirmek önemlidir.

Sonuç

Hacim Analizi Eğitimi 1’i tamamlarken, hacim analizinin yatırımlarınız üzerindeki etkisinin farkına varmak önemlidir. En başarılı işlemlerimin çoğu yalnızca hacim analizine dayanmaktadır. Bu, hacim analizine ilişkin temel kavramları hepinize tanıtmak için en iyi girişimimdi.

Gelecek eğitimlerde, kümülatif hacim sapmaları, Denge Üzerinde Hacim (OBV), formasyon hacmi kırılmaları, hacim profili ve piyasa profili gibi gelişmiş konuları daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Bu materyali iyice incelemek için zaman ayırın. Hacim analizinde uzmanlaşmak, alım satım kararlarınızı ve sonuçlarınızı önemli ölçüde artırabilir. Ticaret yolculuğunuzda en iyi dileklerimle.