Fiyat Hareketi Ticaret Stratejileri Fiyat Modellerinin Ötesinde
Fiyat hareketi ticaret stratejileri, Pin Bars veya Inside Bars gibi yalnızca fiyat kalıpları değildir. Yüksek olasılıklı bir stratejiye gerçekten neyin girdiğini öğrenin.
Çoğu fiyat hareketi alım satım stratejisi Pin Bar, Inside Bar ve Engulfing Pattern gibi fiyat kalıpları etrafında döner. Sonuç olarak, birçok yatırımcı fiyat hareketi alım satım stratejilerini fiyat kalıplarıyla eş tutar. Ancak gerçek şu ki fiyat kalıpları bu alım satım stratejilerinin yalnızca bir parçasını oluşturur.
Örnek olarak Pin Bar desenini ele alalım.
Bir Pin Bar ticaret stratejisi, desen için doğru piyasa koşullarını, giriş kurallarını ve çıkış yöntemini tanımlamalıdır. Ayrıntılı bir eylem planı olmadan her Pin Bar desenini alıp satmak felakete giden bir reçetedir.
Buradaki temel mesaj, fiyat hareketi ticaret stratejilerinin fiyat kalıplarının ötesine geçtiğidir .
Bir fiyat hareketi stratejisi en azından şu sorulara cevap vermelidir:
- Piyasa eğilimini nasıl belirleriz ?
- Ticaret kurulumumuz nasıl görünüyor? Başka bir deyişle, piyasaya nasıl ve ne zaman giriyoruz?
- İşlemden nasıl çıkarız ?
Bu makalede, fiyat hareketi stratejilerini etkili kılan unsurların neler olduğunu belirlemek için her bir soru incelenecektir.
Piyasa Eğilimi – Fiyat Hareketi Bağlamı
Piyasa eğilimi, piyasanın belirli bir yönde, yukarı veya aşağı hareket etme eğilimini ifade eder . Buna piyasa eğilimi veya fiyat hareketi bağlamı da diyebilirsiniz.
Piyasa eğilimi bize üstünlük sağlayan şeydir. İşlemlerimizin başarısı üzerinde, izole bir fiyat modelinden çok daha güçlü bir etkiye sahiptir.
Piyasa Önyargısı Örnekleri
Bu noktayı açıklamak için, farklı modellerin belirli bir piyasa bağlamında nasıl performans gösterdiğine bakacağız.
Aşağıdaki üç grafik aynı fiyat çubuklarını göstermektedir.
Aşağıdaki ES grafiğinde ID/NR4 desenlerini işaretledik.
Pin Barların bu pazarda nasıl performans gösterdiğini de gözlemledik.
Son grafik iki çubuklu dönüşleri gösteriyor.
Her üç formasyonda da düşüş sinyallerinin çoğu iyi sonuç verdi, yükseliş sinyallerinin çoğu ise başarısız oldu.
Son grafik (iki çubuklu dönüşleri gösteriyor) çok şey anlatıyor.
- Daha seçici yatırımcılar, her iki yönde de güçlü çubukların olduğu iki çubuklu tersine dönüşleri veya ikinci çubuğun ilk çubuğu tamamen tersine çevirmesini beklerler.
- Ancak bizim örneğimizde, “deseni güçlendirmek” için herhangi bir ek kriter koymadık.
Biz sadece tüm iki çubuklu kombinasyonları zıt yönlerle işaretledik (yani, boğa çubuğu ardından ayı çubuğu veya tam tersi). Sonuç olarak, ayı eğilimini koruduğumuz sürece bu basit desen olağanüstü bir performans gösterdi.
Önemli olan desenin kendisi değil, piyasanın düşüş eğiliminde olmasıdır.
Buradaki nokta, piyasa eğilimini doğru bir şekilde belirlediğimizde, hemen hemen her modelin sonuç üretebilmesidir . Elbette, ani hareketler olabilir, ancak işlem riskimizi kontrol etmek için mantıklı bir yöntemimiz olduğu sürece ölümcül değildirler.
Bunu aklımızda tutarak, çılgınca fiyat kalıpları aramak yerine, piyasa eğilimini anlamaya zaman ayırmamız mantıklıdır.
Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır.
Yukarıdaki yükseliş örneklerini geçmişe bakarak seçtik; bunu herkes yapabilir.
Asıl zorluk, piyasa eğilimini gerçek zamanlı olarak değerlendirmektir.
Piyasa Önyargısı Araçları ve Kavramları
Fiyat hareketi ticaret stratejilerinde, piyasa eğilimini anlamak için birkaç basit ama etkili araç kullanabilirsiniz.
- Pazar Yapısı
- Trend Çizgileri
- Destek ve Direnç
- Hacim
- Çoklu Zaman Çerçeveleri
1: Pazar Yapısı
Piyasa asla düz bir çizgide hareket etmez. Bunun yerine, dalga benzeri fiyat dalgalanmaları içinde hareket eder ve salınım zirveleri ve dipleri yaratır.
Çoğu fiyat hareketi işlem stratejisi, bu salınım pivot noktalarının oluşturduğu piyasa yapısına duyarlıdır.
- Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yukarıyı işaret eder. (Yukarıda gösterildiği gibi)
- Daha düşük zirveler ve daha düşük dipler aşağıyı işaret eder.
Oku: Piyasa Yapısı ile Engulfing Mum Deseninin Ticareti
2: Trend Çizgileri
Yukarı eğimli trend çizgileri yükseliş piyasalarını, aşağı eğimli trend çizgileri ise düşüş piyasalarını takip eder.
Sahte kırılmalar geri çekilme oluşumları sunarken, belirleyici bir trend çizgisi kırılması yeni bir zıt trendin başlangıcını işaret eder.
Piyasa eğilimini tanımlamak için trend çizgisinin kullanıldığı başka bir örnek için Basit Günlük Alım Satım Stratejisi Şablonu’nun son bölümüne bakın.
3: Destek ve Direnç Alanları
Boğa piyasasında destek seviyelerinin tutunması muhtemeldir.
Ayı piyasasında direnç alanları genellikle piyasanın aşağıda kalmasına neden olur.
Piyasanın önemli destek ve direnç alanlarına nasıl tepki verdiğine dikkat ederek, piyasanın gerçek eğilimine dair bir fikir edinebiliriz.
4: Hacim
Birçok fiyat hareketi işlem stratejisi hacim analizini içerir.
Hacmin en iyi kullanımlarından biri hacim artışlarına dikkat etmektir. Bu kavram hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.
Aşağıdaki grafik, hacim artışlarının etkili bir destek alanını tanımlamaya nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.
5: Çoklu Zaman Çerçeveleri
Piyasa eğilimini anlamak için bir diğer etkili yöntem, yukarıdaki teknikleri daha uzun zaman dilimlerine uygulamaktır.
Örneğin, günlük grafikteki trend çizgisini analiz ederek piyasa eğilimini anlayabilirsiniz. Daha sonra, günlük seans içindeki kurulumları bulduğunuzda bu eğilime bağlı kalın.
Aynı yaklaşım piyasa yapısı, destek ve direnç gibi diğer araçlar için de geçerlidir.
En İyi Sonuçlar İçin Entegre Edin
Fiyat hareketi ticaret stratejilerini uygularken, piyasanın hangi yöne doğru gitme olasılığının daha yüksek olduğunu belirlemek için bu araçları entegre edin. Bu, herhangi bir fiyat hareketi ticaret yaklaşımının ilk adımıdır.
Bu araçlar birbirini dışlamadığından bütünleşik bir yaklaşım mantıklıdır.
Örneğin, trend çizgisi bir tür destek ve dirençtir; piyasa yapısını analiz etmek çoğu zaman güvenilir trend çizgileri çizmeye yol açar.
Piyasa önyargısının önemi, küresel makro ticaret ve trend takip stratejilerinin yükselişini de açıklıyor. İlki temel verileri kullanırken, ikincisi teknik yöntemler kullanıyor. Ancak her iki yaklaşım da piyasa önyargısıyla uyumlu olmaya odaklanırken, girişlerinin tam zamanlamasına daha az önem veriyor.
Fiyat Hareketi Ticaret Kurulumu
Bir işlem kurulumu, bir işlemi değerlendirmeden önce görmek istediğimiz belirli bir piyasa koşulları kümesidir.
Başlangıç noktası genellikle fiyat hareketi ticaret stratejileri içindeki bir fiyat örüntüsüdür.
Kısa vadeli fiyat desenlerine örnek olarak iç çubuk, geri dönüş çubuğu veya Engulfing veya Morning Star gibi mum çubuğu desenleri verilebilir. Bazı fiyat hareketi ticaret kurulumları Baş ve Omuzlar ve Çift Tepe gibi daha uzun vadeli grafik desenlerine odaklanır.
Ama piyasa eğiliminin bize işlem avantajı sağladığını söylememiş miydik ? Öyleyse, neden piyasa eğilimini anlayıp doğrudan piyasaya atlamıyoruz?
Neden bir ticaret kurulumuna ihtiyacımız var?
Teoride, piyasa eğilimine güvendiğimizde basitçe bir işlem pozisyonuna girebiliriz. Eğilimimizi değiştirdiğimizde, çıkarız ve belki de pozisyonumuzu tersine çeviririz.
Ancak bu şekilde ticaret yapmak derin cepler gerektirir.
Bunun nedeni, piyasaya girdiğimiz andan itibaren piyasa eğilimimizin değiştiğini fark ettiğimiz ana kadar geçen süredeki olumsuz fiyat değişiminin çok büyük olabilmesidir.
Perakende tüccarların derin cepleri olmadığından, her seferinde küçük ceplerdeki parayı riske atarak riskimizi kontrol etmemiz gerekiyor.
Bu bizi bir ticaret kurulumunun amacına, yani risk kontrolüne götürür.
Girişlerimizi bir kurulumla zamanlayarak bir stop-loss noktası belirleyebiliriz.
Bu, özellikle doğal ve mantıksal bir desen durma noktasına sahip fiyat hareketi kurulumları için geçerlidir. Bu nokta genellikle boğa deseninin en düşük noktası veya ayı deseninin en yüksek noktasıdır.
Desen Durdurma
Aşağıdaki grafik, düşüş eğilimindeki Pin Bar modelinin doğal stop-loss seviyesini göstermektedir.
(Öğrenilecek çok fazla fiyat modeli mi var? Fiyat Hareketlerini Okuma Rehberimizle başlayın.)
Ticaret Çıkış Planı
Bir işlemden çıkmanın birkaç yolu vardır. Ancak her zaman planlanması gereken iki senaryo vardır: yanıldığınızda çıkmak ve haklı olduğunuzda çıkmak.
Yukarıda tartışıldığı gibi, piyasa aleyhimize hareket ettiğinde, stop-loss’umuz giriş desenimize bağlıdır.
Piyasanın bizim öngördüğümüz yönde akması durumunda, mantıklı hedefler koymamız gerekir.
İşte iki standart fiyat tabanlı yöntem:
- Destek ve Direnç
- Ölçülü Hareket
Destek/Direnç
Destek ve direnç seviyeleri çıkış için mantıklı noktalar sağlar.
- Uzun pozisyon için en yakın direnç seviyesi en yüksek olasılıklı hedeftir.
- Kısa pozisyon için en yakın destek seviyesi en yüksek olasılıklı hedeftir.
Piyasadan daha uzak seviyeleri hedeflersek, piyasanın hedefimize ulaşma şansının daha düşük olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunun üstüne, yol boyunca bazı geri çekilmeler bekleyin.
Tüccarlar olarak, pozitif beklentiyi sürdürebilmek için bu tür bir takası başarmamız gerekiyor.
Ölçülü Hareket
Destek ve dirençler tarihsel fiyat özelliklerinden tahmin edilir.
Eğer piyasa yeni bir çığır açıyorsa, yakın zamanda girilmemiş fiyat aralıklarına doğru hareket ediyorsa, o zaman pratik destek ve direnç seviyeleri bulamayabiliriz.
Bu gibi durumlarda ölçülü hamle, hedeflerin öngörülmesi açısından değerli bir kavram sunmaktadır.
Ölçülü hareket, bir önceki dürtü salınımının uzunluğunu alır ve aynı miktarda yansıtır.
Projeksiyon için %100 kullanan Fibonacci uzantısının belirli bir örneğidir. Daha küçük bir yüzde kullanmak daha muhafazakar hedefler verir.
En iyi sonuçlar için projeksiyonunuzu sağlam ve net bir dürtü dalgasına dayandırın.
Daha fazla hedefleme yaklaşımı için kar elde etmeyle ilgili bu kapsamlı kılavuza bakın.
Fiyat Hareketi Ticaret Stratejilerinizi Oluşturma
Sonuç olarak, ticaret yeteneklerinize ve mizacınıza uygun bir yöntem bulmaya dayanır.
Bu nedenle, diğer yatırımcıların fiyat hareketi ticaret stratejilerini körü körüne takip etmek yerine, ayrımcı olun. Sizin için neyin mantıklı olduğunu onlardan öğrenin.
- Öncelikle fiyat hareketi işlem stratejileri etrafında dönen üç soruya cevap veren yöntem ve bilgiyi seçmeye odaklanın.
- Daha sonra bunları birleştirerek yalnızca sizin için işe yarayan eksiksiz fiyat hareketi stratejileri oluşturun.
- Son olarak yavaş ilerleyin ve risklerinizi yönetin.
Fiyat hareketi ticaret stratejilerinin, sadece fiyat kalıplarının çok ötesine geçtiğini unutmayın.
Makale ilk olarak 27 Mart 2014 tarihinde yayınlanmış olup 26 Nisan 2022 tarihinde güncellenmiştir.