Fiyat Hareketi Ticaret Rehberi
Kapsamlı girişimizde fiyat hareketi ticareti hakkında bilgi edinin. Fiyat hareketi ticareti nedir? Daha iyi ticaret yapmanıza nasıl yardımcı olabilir?
Fiyat aksiyon ticareti konusunda yeni misiniz? Bu temel bilgiler sizi bu büyüleyici analitik yaklaşımla tanıştıracak. Kristal berraklığında bir genel bakış elde etmenin yanı sıra, sizi bir sonraki seviyeye taşıyacak birçok kaynağa bağlantılar da bulacaksınız.
Primer Genel Bakış
Bu liste bu giriş bölümünde ele alacağımız konuları göstermektedir.
- Fiyat Hareketi Ticareti Tanımı
- Fiyat Hareketi Ticaretinin Kökeni
- Fiyat Hareketi Ticareti için Piyasalar
- Temel Ticaret Kavramları
- Ticaret Yöntemleri
- Primerin Ötesinde
1: Fiyat Hareketi Ticareti Tanımı
Fiyat hareketi ticareti nedir?
Gelecekteki hareketi tahmin etmek için piyasa fiyat hareketini gözlemleme sürecidir . Ve daha da önemlisi, amacı kar elde etmek için piyasada işlem yapmamızı sağlamaktır.
Bu yöntem, piyasa hareketini tahmin etmek için geçmiş ve güncel fiyat hareketlerini kullanır. Bu nedenle, teknik analizin bir dalını oluşturur . Geleneksel teknik analiz biçimleri, Çift Tepe/Dip, Baş ve Omuzlar ve Bayraklar gibi grafik desenlerine odaklanır.
Ancak, fiyat hareketi ticareti giderek daha fazla aşağıdakileri kapsayan bir şemsiye terim olarak kullanılmaktadır:
- Grafik desenleri
- Çubuk desenleri
- Mum grafik desenleri
Mevcut bağlamında, kısa vadeli bar desenleri ve mum çubuğu desenlerine büyük vurgu yapılmaktadır. Bazı örnekler arasında Pin Bar, İç Bar, Yutan mum çubuğu, Harami mum çubuğu bulunur.
Fiyat Hareketi ve Göstergeler
Fiyat hareketiyle yapılan işlemler, işlem sinyalleri üretmek için matematiksel formüller kullanan göstergeli işlemlerden sıklıkla ayrılır.
Saf fiyat hareketi ticareti herhangi bir ticaret göstergesinin kullanımını hariç tutar. Ancak, fiyat hareketi analizi ve ticaret göstergeleri birbirini dışlamaz . Aksine, birçok göstergenin fiyat ticareti stratejilerini tamamladığını göreceksiniz.
2: Fiyat Hareketi Ticaretinin Kökeni
Bu bölümde Dow Teorisi ile başlayarak fiyat hareketi ticaretinin gelişimi incelenecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, fiyat hareketi ticaretinin bu terim popüler olmadan çok önce var olduğudur. Yıllar boyunca, tüccarlar, onu biraz farklı bir konu olarak ele aldığımız mevcut tartışmamıza gelmeden önce farklı yönleri vurguladılar.
Özetle, fiyat hareketi analizi evrim geçiriyor ve evrim geçirmeye devam edecek.
Kökler – Dow Teorisi
Fiyat hareketi ticareti, Dow Teorisi’nden gelen teknik analizle aynı köklere sahiptir.
Bu teori piyasa davranışını açıklar ve piyasa eğilimlerine odaklanır. Dow Teorisi ilkelerinden biri piyasa fiyatının her şeyi iskonto etmesidir . Fiyat, tüm piyasa bilgilerinin kümülatif sonucudur.
Bu nedenle teknik analistler piyasa çalışmalarında fiyat grafiklerini ve grafik desenlerini kullanırlar.
Aşağıdaki kitaplarla trendlerin ve grafik modellerinin teknik analizi hakkında daha fazla bilgi edinin:
(Robert D. Edwards, John Magee ve WHC Bassetti)
(Thomas Bulkowski)
Ayrıca teknik analiz öğrenmek için yedi adet kaliteli web sitesini bir araya getirdik.
Bar/Mum Desenleri
Yatırımcılar fiyat hareketlerini yoğun bir şekilde inceledikçe İç Çubuk, NR7 ve Önemli Geri Dönüşler gibi kısa vadeli çubuk desenleri ortaya çıktı.
Steve Nison’ın Japon mum çubuğu örüntülerini Batılı kitleye tanıtmasının ardından, kısa vadeli fiyat örüntüleri bir rönesans yaşadı. O zamandan beri mum çubukları, fiyat hareketi analizi için en popüler grafik türlerinden biri haline geldi.
Aşağıdaki resim, genellikle belirli bir dönemdeki fiyatları temsil eden bir mum çubuğunu göstermektedir. Örneğin, belirli dönem bir günse, günün en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını yakalar.
- Üst ve alt gölgeler (veya fitil) sırasıyla satış ve alış baskısını gösterir.
- Mum gövdesi, ortaya çıkan piyasa duygusunu temsil eder. Çubuk açıldığından daha yüksek bir seviyede kapanırsa, boğadır. Aksi takdirde, ayıdır. Ancak, kapanış açılışa yakınsa, duygu belirsizdir. Böyle bir mum çubuğuna Doji denir.
- Tüm aralık (yüksek ile düşük arasındaki mesafe) oynaklığı ifade eder.
Çubuk desenleri ve mum desenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakilere bakın:
- Fiyat Hareketi Çubuğu Nasıl Okunur Bar
(Steve Nison)
(Martin Pring)
Bar-Bar Analizi
Daha sonra, tüccarlar Dow’un “fiyat her şeyi iskonto eder” ilkesini aşırıya kaçırmaya başladılar ve fiyat hareketini bar bar incelemeye başladılar . Bant okuyucuların ve zemin tüccarlarının gözlemleri de mevcut fiyat hareketi ticaret teknikleri repertuarına katkıda bulundu.
Grafik desenlerinin, bar/mum desenlerinin ve destek ve direnç gibi diğer fiyat eğilimlerinin toplamı, fiyat hareketi ticaretinin ayrı bir konu olarak ortaya çıkmasına yol açtı.
Fiyat hareketi ticareti, çevrimiçi ticaret forumlarında ve kurslarında yaygın olarak tartışılırken, çok az yayın bu konudaki bilgi birikimini düzenlemeye çalışmıştır.
Al Brooks’un fiyat hareketi ticareti üzerine yazdığı üç kitaplık dizi, bu yönde dikkate değer bir girişimdi ve konuya büyük ilgi duyulmasını sağladı.
3: Fiyat Hareketi Ticareti İçin Piyasalar
Fiyat hareketi analizi, desen tanımaya odaklanır. Bu nedenle, güvenilir fiyat verileri mevcut olduğu sürece, en aktif olarak işlem gören piyasalarda işe yarar. Bu, teknik analiz yöntemlerinin avantajlarından biridir.
Genellikle fiyat hareketi yatırımcıları forex, vadeli işlemler, borsa ve hatta kripto para piyasasını tercih ederler.
İşte çeşitli piyasalardaki fiyat hareketlerinin analizine dair daha fazla örnek:
- Hisse senetleri
- Vadeli işlemler
- Forex
- Kripto para birimi
Optimum yaklaşım, yeterli likidite ve oynaklığa sahip piyasaları seçer. Bu özellikler, fiyat kalıplarının daha iyi ifade edilmesine ve işlemlerin makul bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.
4: Temel Fiyat Hareketi Ticaret Kavramları
Fiyat hareketiyle işlem yapmak için birkaç temel yapı taşı vardır.
- Fiyat Modelleri
- Piyasa Salınımları
- Destek ve Direnç
- Trend Çizgileri ve Kanallar
Bu bölümde onları daha fazla bilgi edinmeleri için bol miktarda kaynakla birlikte tanıtacağız.
4.1: Fiyat Modelleri
Kısa ve uzun vadeli olmak üzere düzinelerce fiyat deseni bulunmaktadır.
Uygun piyasa koşulları sağlandığında, bu modeller işlem fırsatları, yani işlem kurulumları sunar.
İşte bazı popüler fiyat kalıpları:
- Hıçkırık
- Yutan Mum
- İç Bar
Ayrıca yaygın fiyat modellerinin kapsamlı referans listelerine de sahibiz:
- Çubuk Desenleri
- Mum Desenleri
- Grafik Desenleri
4.2: Piyasa Dalgalanmaları
Piyasa salınımlar halinde hareket eder. Bu nedenle, zikzak hareketi piyasanın temel yapısını oluşturur.
Fiyat hareketi ticareti, daha yüksek zirveleri ve daha yüksek dipleri yükseliş trendi, daha düşük zirveleri ve daha düşük dipleri ise düşüş trendi olarak yorumlar .
Piyasa dalgalanmalarını çözmek ilk başta sezgisel olmayabilir. Eğer öyleyse, hareketli ortalamalar piyasa dalgalanmalarını açıklamak için değerli bir araç olabilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın.
Son olarak, piyasa dalgalanmalarının davranışına dair dikkate değer bir çerçeve, piyasa hareketinin bir fraktalı olarak 8 dalgalı bir desen varsayan Elliot Dalga Teorisi’dir. Kapsamlı bir teori oluşturmaya çalışırken, pratik uygulaması zordur. İlginizi çekerse, Frost ve Prechter’ın Elliott Dalga Prensibi: Piyasa Davranışının Anahtarı bu teori hakkında derinlemesine bilgi sunar.
4.3: Destek ve Direnç
Destek alanlarının fiyatın yukarı yönlü hareketini reddetmesi muhtemeldir ve direnç alanları piyasanın bunun üzerine çıkmasını engeller. Bunlar fiyat hareketi ticareti için kritik kavramlardır.
Yatırımcılar, destek ve direnç seviyelerini salınım pivot noktalarını ve tıkanıklık gibi diğer fiyat oluşumlarını kullanarak tahmin ederler.
Destek ve direnç temel fiyat hareketi kavramlarıdır. Bu nedenle, başarının anahtarı yeterli destek ve direnç alanlarını bulmaktır.
Daha fazla bilgi edinmek için bu kapsamlı kılavuza bakın.
- Destek ve Direnç: Tam Bir Fiyat Hareketi Ticaret Rehberi
4.4: Trend Çizgileri ve Kanallar
Trend çizgileri, trendleri takip etmek için salınım pivotlarını birbirine bağlar ve destek ve direnç görevi görür.
Bir boğa trendinde, trend çizgileri pivot dip noktaları birleştirilerek çizilir. Bir ayı trendinde, trend çizgileri pivot tepe noktalarıyla çizilir.
Trend çizgisinden paralel bir çizgi uzatarak destek ve direnç alanlarını tahmin etmek için faydalı bir işlem kanalı oluşturabiliriz .
Aşağıdaki grafikte bir örnek gösterilmektedir.
Trend çizgisi kanalları çok yönlü işlem araçlarıdır ve aşağıdaki eğitimlerde bunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
- Bir Kanalda İşlem Yapmanın 4 Etkili Yolu
- Basit Bir Trend Çizgisi Kanal Stratejisi
- Trend Çizgileri ve Fiyat Kanallarını Kullanarak Geri Çekilme İşlemleri
5: Fiyat Hareketi Ticaret Yöntemleri
Çoğu fiyat hareketi ticaret stratejisi, fiyat modellerini destek ve direnç alanlarıyla birleştirir .
Standart yaklaşım şunları aramayı içerir:
- Uzun vadeli bir işlem için destek alanında boğa fiyat modeli; veya
- Kısa vadeli bir işlem için direnç alanında oluşan düşüş yönlü fiyat modeli.
Tamamen fiyat hareketi analizine güvenebilir veya onu desteklemek için diğer araçları kullanabilirsiniz.
5.1: Saf Fiyat Hareketi
Bazı tüccarlar yalnızca fiyat hareketi analizini kullanırlar. Minimalist bir yaklaşım benimserler ve grafiklerine hiçbir gösterge yerleştirmezler.
Bu yatırımcılar genellikle takdirî stratejiler kullanırlar ve fiyat modellerini ve destek/direnç alanlarını tespit etme konusunda oldukça bilgilidirler.
5.2: Hacimle Fiyat Hareketi
Yukarıda tartıştığımız Dow Teorisini hatırlıyor musunuz?
Dow Teorisinin bir diğer ilkesi ise hacmin trend yönünde artması, trendin tersine hareket ettiğinde ise azalması gerektiğidir.
Bu nedenle, hacim analizinin fiyat hareketi ticaretinin standart bir tamamlayıcısı olması şaşırtıcı değildir. Klasik hacim analizi, bir ticaret fırsatını değerlendirmek için hacim desenlerini grafik desenleriyle birleştirir.
Hacmin fiyat hareketiyle bütünleştirilmesi, Richard Wyckoff’un hacim ile çubuğun spread’i (aralığı) arasındaki ilişki üzerine yaptığı çalışmalara dayanan Hacim Spread Analizi’nin geliştirilmesine de yol açmıştır.
Fiyat hareketini hacimle gözlemlemek ilgi çekici işlem yöntemlerine yol açar. Ancak, hacmi yalnızca fiyat hareketine aşina olduktan sonra dahil etmenizi öneririm.
5.3: Göstergelerle Fiyat Hareketi
Fiyat analizine yapılan vurguya rağmen, birçok yatırımcı hala indikatörlerde değer buluyor.
Fiyat hareketi tüccarları arasında en popüler işlem göstergesi hareketli ortalamadır. Aynı anda hem trend göstergesi hem de dinamik destek/direnç görevi görür.
Bir örnek, 20 dönemlik üstel hareketli ortalama kullanan Al Brooks’un işlem yaklaşımıdır. Aşağıdaki grafik bu stratejinin eylem halinde olduğunu göstermektedir.
Steve Nison’ın mum çubukları hakkındaki kitaplarında, mum çubuğu desenlerinin işlem göstergeleriyle nasıl analiz edileceğini de tartışmıştır. Bu yaklaşım ilginizi çekiyorsa, aşağıdaki makalelere bakın:
- RSI ile Mum Grafik Desenlerinin Ticareti
- Stokastik ile Swing Trading Mum Çubukları
- Hareketli Ortalamalı Mum Deseni
6: Primerin Ötesinde
Fiyat hareketlerine ilişkin kısa bir giriş rehberini yeni tamamladınız.
Ötesinde ne var?
Benim önerim şu. Sırayla şunları öğrenin:
- Piyasayı fiyat hareketi özellikleri açısından tanımlayın
- Piyasanın şu anda ne yaptığını analiz edin
- Ticaret kurulumlarını seçin
Çoğu yatırımcı, doğrudan işlem kurulumları bulmaya atlar. Ancak uzun vadede, sağlam bir temel oluşturmayı kaçırdığınız için bu yöntem ters tepecektir.
Öğrenmenin en iyi yolu, fiyat hareketlerini kendiniz gözlemlemek ve incelemektir. Bu yüzden grafiklerinizi yükleyin ve en önemli değişken olan fiyata daha fazla dikkat etmeye başlayın.
Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Fiyat Hareketi Rehberimize gidin, burada çok sayıda öğrenme materyaline yönelik kapsamlı bir rehber bulacaksınız.
Makale ilk olarak 8 Mart 2014 tarihinde yayınlanmış olup 18 Mart 2022 tarihinde güncellenmiştir.