Fiyat Hareket Çubuğu Analizinde Size Yardımcı Olacak Sekiz Soru
Fiyat hareketi analizi, sağlam bir ticaret kurulumu tasarlamak için kritik öneme sahiptir. Bu sorular, analizinize sistematik bir şekilde ulaşmanız için size rehberlik edecektir.
Fiyat hareketi analizi deneyimli yatırımcılar için sezgisel ve anlaşılır olabilir. Ancak yeni başlayanlar için sistematik bir başlangıç yaklaşımı zor görünüyor. Bu eğitimde, ham fiyat hareketi çubuklarını (mum çubuklarını) analiz etmenize yardımcı olacak sekiz soru bulacaksınız.
Burada, çubukları ve mum çubuklarını birbirinin yerine kullanıyorum. Bu iki popüler grafik türü farklı görünse de, aynı piyasa bilgisi parçalarını içerirler, yani:
- Açık
- Yüksek
- Düşük
- Kapalı
Bu eğitimde kısa vadeli fiyat hareketi çubuğu (mum çubuğu) analizine odaklanıyoruz.
Çoğunlukla, önceki çubuğu temel alarak tek bir çubuğu nasıl analiz edeceğimize bakacağız . Sonlara doğru, analizimize daha fazla bağlam ekleyeceğiz.
Analiz potansiyel işlem kurulumlarına işaret ediyor olabilir ancak giriş ve çıkışları açıkça tartışmıyoruz.
Bu sekiz soruyu yanıtlayarak piyasa gözlemlerinizi bir araya getireceksiniz. Daha sonra, bu gözlemleri entegre ederek piyasa analizinize ulaşacaksınız. Ve bu, düşündüğünüz tüm işlemlerin temelini oluşturacaktır.
Hadi başlayalım.
Fiyat Analizinize Rehberlik Edecek Sorular
Soru 1: Üst ve alt gölgelerin (fitil, kuyruk) uzunluğu ne kadardır?
Mumların üst ve alt fitilleri (veya gölgeleri) sırasıyla alım ve satım baskısını yansıtır.
Fitil gözlemlemenin bir yatırımcı için ne kadar faydalı olabileceğini anlamak için günlük bir örneğe bakalım.
- Bu, uzun bir alt fitilin ilk örneğiydi, bir satın alma baskısının işaretiydi. Ancak piyasa bunu savuşturdu ve o noktada, yükseliş baskısının devam edeceğini düşünmek için hiçbir neden yoktu.
- Bunlar trendin uç noktası etrafında oluşan yükseliş baskısının (uzun alt fitiller) iki örneğidir.
- Burada alım baskısının bir başka işareti daha var.
- Alım baskısını gösteren iki ardışık çubuk; yükseliş trendi buradan başladı.
(Ayrıca yukarıdaki grafikte belirgin üst fitillerin neredeyse hiç bulunmadığına dikkat edin.)
Pin Bar deseni, uzun gölgelerin gücünden yararlanan klasik bir örnektir.
Soru 2: Trend Bar mı?
Bir bar geniş bir fiyat aralığında işlem görebilir. Ancak bir barın gerçek kesin hareketi açılış ve kapanış (mum gövdesi) arasındaki farktır . Ve bu, analizimizde göz ardı etmememiz gereken bir husustur.
Trend Çubuğu fikri bunu özetler.
Aşağıdaki resim Trend Bar’ın nasıl tanımlanacağını göstermektedir.
Trend Bar’ın gövdesi tüm bar aralığının en az %50’sini kaplar. Ve genel olarak, Trend Bar olmayan herhangi bir bara Doji diyoruz .
Özetle, Trend Çubukları piyasa dalgalanmalarının özünü temsil eder. Trend Çubukları kavramının nasıl yardımcı olabileceğini hayal etmek kolaydır. Örneğin, son on çubuk için Trend Çubukları yoksa, piyasa muhtemelen konsolide oluyordur.
Bir örneğe bakalım.
Aşağıdaki grafikte Trend Çubukları mavi-yeşil arka plana sahiptir.
- Bu nokta bir boğa trendinin tepe noktasıydı.
- Bu iki nokta arasında, aynı yönde kapanan ardışık Trend Bar örneği yoktu . Trend Barların çoğu izole örneklerdi. Ardışık Trend Barların beş örneği, zıt yönlerde kapanan barlardan oluşuyordu.
- Burada, ardışık boğa Trend Çubuklarının ilk örneğini elde ettik. Ancak, ikinci çubuk bir iç çubuktu, bu nedenle boğa momentumunun göstergesi değildi.
- Bu ardışık düşüş Trend Çubukları örneği farklıydı. Açık düşüş gücünü gösterdi ve bizi kesin bir düşüş kırılmasına yönlendirdi.
Bu örnek, belirli bir Trend Çubuğu kompozisyonuna dikkat etmenin, piyasa aşamasındaki bir değişikliği (bir aralıktan bir trende geçiş) belirlemeye nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.
Trend Çubukları ile fiyat hareketlerinin nasıl analiz edileceğine dair daha fazla bilgi için bu eğitime bakın.
Soru 3: Aynı yönde kapanan ardışık çubuklar var mıdır?
Piyasada çeşitli seviyelerde trendler vardır. Aynı yönde kapanan ardışık çubuklar, küçük trendleri belirlemenin en kolay yollarından biridir.
Aynı yönde kapanan ardışık çubuklar da fiyat hareketi analizimizi odaklamamıza yardımcı olur. Bunun da ötesinde, ardışık çubukların sayısı da önemlidir.
Aşağıdaki örnek bunların piyasa analizine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir.
- Bu yükseliş boşluğundan sonra piyasanın yükselişine devam edip etmeyeceğinden emin değildik.
- Bu beş ardışık düşüş çubuğu boşluğu doldurmadı.
- Bunun yerine, piyasa uzun bir yükseliş çizgisiyle yanıt verdi. Bu oluşum yükseliş eğilimini doğruladı.
Birçok durumda, ardışık fiyat çubukları, sürdürülebilir fiyat itişlerini belirlemenize yardımcı olur. Sizi piyasanın şu anda ne yaptığına bağlar. Ancak bu, bu fiyat itişlerinin yönünde işlem yapmanız gerektiği anlamına gelmez.
Örneğin, bu geri çekilme stratejisi, hakim eğilime ters yönde ilerleyen ardışık fiyat çubuklarından yararlanır.
Soru 4: Önceki ölçüyle örtüşme derecesi nedir?
Önceki çubukla örtüşme derecesi size mevcut piyasa aşamasını ve fiyat çubuğunun gücünü gösterir.
Baktığınız bar önceki barla tamamen örtüşüyorsa, piyasa muhtemelen dolaşıyordur . Bu özellikle iç barlar için geçerlidir.
Bir fiyat çubuğu ile kendinden önceki çubuk arasında çok az örtüşme bulursanız bu aciliyet anlamına gelir .
Aşağıdaki grafik her iki uç noktayı da göstermektedir.
- %100 örtüşen çubuklar tıkanıklığın açık bir işaretidir.
- Sıfır örtüşme çubukları aciliyeti gösterir ancak genellikle sürdürülebilir değildir.
Soru 5: Piyasa, açılan bir boşluğa (eğer varsa) nasıl tepki verdi?
Boşluklar, fiyatın işlem görmediği boşluklar oldukları için sıra dışı oluşumlardır. Bu nedenle daha fazla ilgiyi hak ederler. Boşluklar günlük grafiklerde alışılmadık olsa da, günlük çubuk (mum) grafiklerini analiz etmek için kritik öneme sahiptirler.
Özellikle, boğa açılış aralığına sahip ancak ayı kapanışına sahip çubuklara bakın. Ya da ayı açılış aralığına ve boğa kapanışına sahip çubuklara bakın. Bu durumlarda, açılış aralığı yerine getirilmemiş beklentileri belirler.
Aşağıdaki örneğe bakın.
- Bu bar boğa açılış boşluğundan yararlandı. Ancak, bir önceki barın altında kapandı.
- Bu çubuk daha düşük seviyede açıldı ve daha yüksek seviyede kapandı, ancak boşluğu doldurmadı. Bu nedenle, yükseliş sinyali göndermesine rağmen, düşüş emsalleri kadar güçlü değildi.
- 1. maddedekine benzer bir diğer oluşum ise düşüş eğilimidir.
- Bu çubuk, üst üste gelen dört yükseliş çubuğunun kazanımlarını silerek , düşüş eğilimine olan güven seviyemizi artırdı.
Fiyat farkları hakkında daha fazla bilgi edinin:
- Kaçak boşluk
- Kopuş boşluğu
- Tükenme boşluğu
Soru 6: Çubuk destek/direnç testine nasıl tepki verdi?
Bu sorudan itibaren fiyat hareketi çubuğu analizimizi iyileştirmek için daha fazla bağlam ekleyeceğiz.
Burada destek/direncin nasıl belirleneceğini tartışmayacağız. Destek ve direnci belirlemeye yönelik standart yöntemler için bu makalelere başvurabilirsiniz.
- Destek ve Direnç Bulmanın 5 Yolu
- Yüksek Hacimli Sinyallerle Güvenilir S/R Bölgeleri
Ana fikir basittir. Herhangi bir destek/direnci test eden çubuklara daha fazla dikkat edin. Çubuğun seviyeyi aşmakta zorluk çektiğini görebilirsiniz. Ya da çubuğun seviyeyi tamamen görmezden geldiğini görebilirsiniz.
Her iki durumda da, bir ticaret yaklaşımı oluşturmanıza yardımcı olurlar.
- Destek seviyesinin bu testi, yükseliş Pin Bar’ı ile sonuçlandı. (Daha önce de belirtildiği gibi, uzun bir alt kuyruk yükseliş baskısı anlamına gelir.)
- Öte yandan piyasa direnç seviyesini tamamen görmezden geldi ve kararlı bir şekilde üzerine çıktı.
Soru 7: Son üç ölçü size ne anlatıyor?
Üç çubuğu bir grup olarak analiz etmek çok daha fazla analitik değer sunar. Bu nedenle, üç çubuktan oluşan birçok fiyat hareketi kalıbı bulmak yaygındır. (Örneğin, Evening Star, Three-Bar Inside Bar)
- İlk ölçü bağlamı belirler.
- İkinci ölçüt beklentileri belirler.
- Üçüncü çubuk beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını gösterir.
Aşağıdaki grafik, üç mum çubuğunun analiziyle sonuçlanan fiyat hareketini okumaya yönelik başlangıç kılavuzundan alınmıştır. Grafiğin ayrıntılı açıklaması için buna bakın.
Soru 8: Son yirmi ölçü size ne anlatıyor?
Yirmi sihirli bir sayı değildir. Buradaki amaç, analizinizi yavaşça genişletme ve daha fazla bağlam ekleme fikrini size tanıtmaktır.
Esasında, daha geniş bir mum kümesi için önceki soruları cevaplayın.
Daha fazla örnek için bu bar bar analiz rehberine başvurabilirsiniz.
Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya analiz
Fiyat hareketini anlamayı öğrendiğinizde , aşağıdan yukarıya gitmeniz gerekir. Bir mum çubuğunu nasıl okuyacağınızı bile bilmediğinizde destek ve direnci anlamak zordur. Bu yüzden sorularımız aşağıdan yukarıya doğru oluşturulur.
Ancak fiyat hareketleriyle işlem yaptığınızda , yukarıdan aşağıya gitmek daha verimli ve etkilidir. Yukarıdan aşağıya yaklaşım, önce destek ve direnci işaretlemek anlamına gelir. Daha sonra, piyasa yapısını aklınızda tutarak, alt seviye detaylarına odaklanın.
Yukarıdan aşağıya yaklaşım, işlem yaparken dikkatinizi odaklamanıza önemli ölçüde yardımcı olur. Örneğin, destek ve direnç bölgelerinin nerede olduğunu bilmek, bar-bar analize ne zaman odaklanacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır.
Çözüm
Fiyat hareketlerini okuma ve anlama konusunda yeterli pratiğe sahip olduğunuzda, bakış açınız değişecektir. Artık katı fiyat kalıpları aramadığınızı göreceksiniz. Bunun yerine, kendinizi piyasa beklentileri oluştururken ve bunları sürekli olarak (yeniden) değerlendirirken göreceksiniz.
Fiyat hareketlerinin derinlemesine analizinde uzmanlık, ticaret bulmacasının yalnızca bir parçasıdır.
Analizinizi sermayenize değer somut kurulumlara dönüştürmek için, çalışmalarınızı risk ve ticaret yönetimi bağlamında ele almanız gerekir. Bunlara pozisyonunuzu nasıl boyutlandıracağınız, piyasaya tam olarak nasıl gireceğiniz ve çıkış planınız dahildir.
Son olarak, işlemin alınmaya değer olup olmadığını görmek için bir beklenti değerlendirmesi yapmanız gerekir.