Fiyat Eylemini Okumaya Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz
Fiyat hareketlerini okumak piyasada doğal işlem fırsatları bulmaya yardımcı olur. Yeni başlayanlar için bu rehberle farklı bir bakış açısı kazanın.
Fiyat hareketlerini okumak, piyasanın ne yaptığını ve şu anda ne yaptığını bilmek anlamına gelir. Bu bilgiyle donanmış olarak, piyasanın ne yapacağını tahmin etme şansımızı artırırız.
(Fiyat hareketinin ne olduğunu bilmiyorsanız, Fiyat Hareketi Ticaret Rehberimize hızlıca bir göz atın. Sizi burada bekleyeceğiz.)
Çoğu yatırımcı, fiyat hareketini okumayı bar desenlerini ve mum desenlerini öğrenerek öğrenir. Bu yaklaşımın sorunu, isimlere ve etiketlere takılıp kalmamız ve bunları mekanik olarak yorumlamamızdır. Sonuç olarak, fiyat hareketini okumanın piyasa analizimize kattığı zengin ayrıntıları kaçırırız.
Bu nedenle, bu kılavuzda fiyat çubuklarını ve fiyat hareketi modellerini mikroskobik bir şekilde tanıtacağız. Bu, bir sürü süslü adlandırmayı tekrarlamak yerine, fiyat hareketini okuma becerisini size aşılayacaktır.
Tek Fiyat Barı
Fiyat çubuğu, belirli bir zaman birimindeki fiyat verilerinin görsel bir temsilidir. Yaygın zaman birimleri arasında 5 dakika, 30 dakika, 1 saat, günlük ve haftalık bulunur.
Fiyat hareketini okuma rehberinde, mum çubukları adı verilen belirli bir fiyat çubuğu türünü kullanıyoruz. Ve çubuklar ve mum çubuklarından birbirinin yerine geçebilecek şekilde bahsedeceğiz.
Bir fiyat çubuğu çizebilmek için dört bilgiye ihtiyacımız var.
- Açık (O)
- Yüksek (H)
- Düşük (L)
- Kapat (C)
Bu temel fiyat verileriyle (OHLC) fiyat çubukları çizmek basit bir iştir.
Sadece şunu unutmayın, bir bar açılış fiyatından daha yüksek kapandığında, farkı yeşil renkle boyarız. Açılış fiyatının altında kapanırsa, kırmızı renkle boyarız. Bu belirgin renkli gövde, geleneksel bir fiyat çubuğu ile bir mum çubuğu arasındaki tek farktır.
Bu mumlar OHLC’nin güzel özetlerinden daha fazlasıdır. Tamamlandığında, fiyat çubuğu bize fiyat hareketini okumak için kritik olan dört bilgi daha verir.
- Menzil
- Vücut
- Üst Kuyruk/Fitil/Gölge
- Alt Kuyruk/Fitil/Gölge
1. Aralık
Aralık, incelediğimiz zaman birimi içerisinde piyasanın yolculuğunun kapsamını ifade eder.
Bize piyasanın ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Ölü piyasalar çok az hareket eder ve birim zaman başına daha az yer kaplar. Aktif piyasalar daha fazla hareket eder.
Bir çubuğun aralığını gözlemleyerek piyasanın ne kadar oynak olduğunu değerlendirebiliriz.
Piyasa uyuyor mu, yoksa kontrolden mi çıkıyor? Bar yelpazesi size bunu söyleyecektir.
2. Vücut
Bar aralığı bize piyasanın nerede mücadele ettiğini gösterir. Gövdesi bize piyasanın nerede fethettiğini gösterir.
Çubuğun gücünü gösterir. Güç ya boğa ya da ayıdır.
Bar, arada ne olursa olsun açılışının üstünde kapanırsa, piyasa yukarı hareket etmiştir. Bar yükseliştedir. Barların açılışının altında kapanması durumunda ise tam tersi geçerlidir.
Ayrıca, gövdenin boyutu piyasa gücünün boyutunu gösterir. Aşağıdaki diyagram uç noktaları gösterir.
Soldaki mum gövdesi tüm çubuğu kaplar. Bu, piyasadaki yukarı yönlü bir itmenin en güçlü biçimidir.
Ancak sağdaki mum çubuğu bir gövde bile göstermiyor. Piyasa kararsız.
Mum çubuğu jargonunda, ilki bir marubozu, ikincisi ise bir doji’dir. Ancak, bugün etiketlerden bahsetmiyoruz ve isimler önemli değil.
Önemli olan bu sorulara mum gövdesini gözlemleyerek cevap verebilmemizdir.
- Piyasa yukarı mı aşağı mı hareket etti?
- Bu hamle ne kadar güçlüydü?
3. Üst Gölge
Her bir çubuğun aralığının ve gövdesinin ne anlama geldiğini anladığımızda, üst gölgenin ne anlama geldiğini takdir edebiliriz.
Üst gölge, piyasanın yükseldiği (aralığının bir parçası olarak) ancak fethedemediği (gövdesinin bir parçası olarak) alanı temsil eder. Bu alanı fethedememiştir çünkü piyasa, piyasadaki alıcılardan daha agresif olan istekli satıcılarla karşılaşmıştır.
Bu nedenle, üst gölge satış baskısını ölçer. Gölge ne kadar uzunsa, çubuk o kadar fazla satış baskısı gösterir.
4. Alt Gölge
Aynı mantığı alt gölgeye uyguladığınızda her bir çubuğun alım baskısını bulacaksınız.
Alt gölge ne kadar uzun olursa, alım baskısı o kadar güçlü olur.
İki Fiyat Çubuğu
Vizyonumuzu iki çubuğa genişlettiğimizde, fiyat hareketini okumada iki temel taşı ortaya koyabiliyoruz: bağlam ve test.
Fiyat Eylem Bağlamı
Ticarette hiçbir şey izole bir şekilde çalışmaz. Bağlam son derece önemlidir. Aynısı fiyat hareketlerini okumak için de geçerlidir.
İki fiyat çubuğuyla, ikinci çubuk için bir bağlam elde ederiz. İlk çubuk, fiyat hareketini okumamıza yardımcı olacak bir kıstas sağlar.
Bir mumun aralığının, gövdesinin ve gölgelerinin yararlı bilgiler ortaya koyduğunu biliyoruz. Örneğin, geniş aralıklı bir çubuk yüksek oynaklığa işaret eder.
Ama genişlik ne kadardır? Bu zor bir sorudur.
Önceki fiyat çubuğunu kullanarak makul bir cevap önerebiliriz. En azından daha geniş bir aralığa sahip çubukları vurgulayabiliriz . Önceki çubukla karşılaştırdığımızda daha geniş.
Şimdi fiyat hareketinden bahsederken daha açıklayıcı olacağız.
Yukarıdaki grafikten, piyasanın ilk çubuk bağlamında ne yaptığını açıklamak için rastgele iki çubuklu kombinasyonlar seçtik.
- Piyasa, bar aralığının daralmasıyla daha az oynak hale geliyor.
- Üst gölgelerin uzamasıyla satış baskısı arttı.
- Piyasa aşağı yönlü hareketle giderek daha oynak hale geldi.
Fiyat Seviyelerinin Test Edilmesi
Test etme kavramı, piyasanın, fiyat seviyesinin piyasanın ilerlemelerini reddedip reddetmeyeceğini “test etmek” için bir fiyat seviyesine doğru hareket etmesini ifade eder.
Her fiyat çubuğunun en yüksek ve en düşük seviyeleri doğal destek ve direnç seviyeleridir. Bu seviyelerin test edilmesi piyasanın alt akımlarını gösterir ve fiyat hareketini okumak için kritik öneme sahiptir.
Bu, bir öncekiyle aynı grafik. Ancak burada, piyasa hakkında bize ne söylediğini görmek için bar zirvelerinin/diplerinin test edilmesine odaklandık.
- İkinci çubuk ilk çubuğun zirvesinin üzerine çıktı ancak reddedildi. (Ayı)
- İkinci çubuk ilk çubuğun en düşük seviyesinin altına indi ve güçlü bir düşüş çubuğu olmaya devam etti. (Ayı)
- İlk barın altına düştükten sonra ikinci bar yukarı yönlü hareket ederek daha yüksekte kapandı. (Boğa)
İki çubuklu kombinasyonlar, her bir çubuğun bağlamını görmemizi sağlar ve fiyat hareketi analizimize çok daha fazla derinlik kazandırır.
Üç Fiyat Çubuğu
İki çubuklu fiyat hareketinin net bir okumasıyla, piyasa beklentilerini oluşturabiliriz. Piyasanın üçüncü çubukta belirli bir şekilde hareket etmesini bekleriz. Beklentilerimizin doğrulanması veya başarısız olması piyasa hakkında daha fazla şey ortaya koyar ve fiyat hareketi analizimize katkıda bulunur.
Beklentileri oluşturmak için piyasanın nasıl davranması gerektiği konusunda çok basit bir varsayımda bulunmamız gerekiyor.
Esasen, piyasanın atalet vardır. Boğa piyasası boğa piyasasını, ayı piyasası da ayı piyasasını takip etmelidir. Eğer böyle olmazsa, piyasa yönünde olası bir değişikliği göz önünde bulundurmalıyız.
Burada yalnızca üç çubuğa baktığımızı unutmayın. Bu, çok kısa vadeli beklentilerden ve sonuçlardan bahsettiğimiz anlamına gelir.
Bu grafikten rastgele üç çubuklu kombinasyonlar seçtik. İlk iki çubukla, yükseliş veya düşüş beklentileri oluşturuyoruz. Ardından, üçüncü çubuk piyasanın beklentimizi karşılayıp karşılamadığını ortaya koyuyor.
- İlk iki çubuk iyi bir güçle (gövde boyutu) aşağı hareket etti. Ayrıca, ikinci çubuk fazla direnç olmadan ilk çubuğun düşük seviyesinin altına düştü. Bu nedenle, üçüncü çubuğun düşüşe geçmesini bekliyorduk. Gerçekten de, üçüncü çubuk önceki çubuğun yüksek seviyesinin üzerine çıkmayı denedi, ancak başarısız oldu.
- İlk iki çubuk ilk örneğin tam tersiydi. Bizi boğa beklentileri oluşturmaya yönlendirdiler. Ancak, üçüncü çubuk önceki çubuğun yüksekliği tarafından reddedildi ve artan satış baskısı gösterdi. Ayı düzeni.
- İkinci çubuk, nasıl bakarsak bakalım düşüş eğilimindeydi. Bu nedenle, piyasanın daha da düşmesini bekliyorduk. Bunun yerine, üçüncü çubuk yükseliş eğilimindeydi. Düşüş beklentilerimizin bu başarısızlığı kuzeyi işaret ediyor.
Fiyat Hareketini Okumak
Üç çubuklu analiz sürecimiz bize fiyat hareketini okuma konusunda temel kavramları öğretti.
Bu genel yaklaşımla fiyat hareketlerini okuma konusunda kendinizi rahat hissettiğinizde, diğer yatırımcılarla iletişim kolaylığı dışında isimlere ve etiketlere ihtiyacınız kalmaz.
Bu rehberde edindiğiniz becerilerin pratik değerini kanıtlamak için aşağıdaki iki örneğe bir göz atalım.
Sabah Yıldızı Deseni
Bu grafik sabah yıldızı deseniyle dip yaptı. Sabah yıldızı deseni nedir? Önemi yok.
- Uzun alt gölge alım baskısını ima ediyor.
- Volatilite, bazı satış baskılarıyla azaldı. Bu iki çubuk açıkça yönsel olmasa da, uzun üst kuyruk nedeniyle bahsimiz ayılara gitti.
- Ancak, piyasa düşmek yerine güçlü bir şekilde yükseldi. Bu düşüş beklentilerinin başarısızlığı, yükselişli bir kurulum sundu.
Bu üç çubuklu formasyon, mum çubuğu yatırımcılarının sabah yıldızı adını verdiği formasyondur.
Sabitleme Çubuğu
Bu grafik popüler pin bar desenini göstermektedir.
- İlk çubuk güzel bir yükseliş çubuğuydu.
- İkinci çubuk, artan oynaklıkla önceki çubuğun altına düşen güçlü bir düşüş çubuğuydu. Doğal olarak, bir sonraki çubuğun düşüş yönünde açılmasını bekliyorduk.
- Ancak, ikinci çubuğun düşük seviyesini test ettikten sonra, satın alma baskısı kendini gösterdi ve piyasanın daha fazla düşmesini engelledi. Bu beklenmedik yükseliş dönüşü, yükselişli bir kurulum sundu. (pin çubuğu)
Gül Başka Bir İsimle Bile Aynı Güzel Kokardı
Sıra dışı bir Shakespeare kaynağı, fiyat hareketlerini okumak için temel bir fikri özetledi.
Fiyat hareketlerini okumak, pin barları, dış barlar, sarma desenleri veya başka isimler bulmakla ilgili değildir. Fiyat çubuklarını oluştukları sırada gözlemlemek ve piyasanın ne yaptığını ve ne yapmaya devam ettiğini anlamakla ilgilidir. Fiyat hareketlerini okuma becerisinde ustalaştığınızda, düzinelerce etikete güvenmeden kurulumları belirleyebilirsiniz. Samuraylar gibi ticaret içgüdülerinizi nasıl keskinleştireceğinizi öğrenin.
Ancak, fiyat hareketini okumak fiyat hareketini işlem yapmak için yeterli değildir. Birçok yeni başlayanın gözden kaçırdığı kritik bir ilk adımdır, ancak tamamlanmış değildir.
Bir sonraki adım, kısa vadeli fiyat hareketini uzun vadeli destek ve dirençle ve piyasa yapısıyla birleştirmektir. Devam edin ve fethedin.
- Destek ve Dirençle İşlem Yapma
- Fiyat Kanallarıyla İşlem Yapma
- Piyasa Yapısı ile İşlem Yapma