Bar-Bar Fiyat Hareketi Analizinin 3 Örneği
Bar-bar analizi, fiyat hareketi ticaretinin en zor kısmıdır. Örneklerle öğrenmek, bu takdir yetkisi gerektiren ancak pratik beceriyi edinmenin en iyi yoludur.
Bar-bar analizi, fiyat hareketi ticaretinin en zor kısmıdır. Tüccarlar bunu kolaylaştırmak için bar desenlerinden kontrol listelerine kadar uzanan yöntemler bile geliştirdiler.
Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, bu örnekler fiyat hareketlerine bakış açınızı yeniden düşünmenizi sağlayacak.
Neden? Çünkü fiyat hareketinin takdir yetkisi gerektiren bir beceri olduğunu ve sihirli bir formülün olmadığını gösteriyorlar. Deneyimle geliştirebileceğiniz bir beceridir, ancak bir gecede kazanabileceğiniz bir beceri değildir.
Bar-Bar Analizi Nedir?
Bar-bar analiz, her fiyat çubuğunun önemli olduğu anlamına gelmez. Gördüğünüz her fiyat çubuğuna bir anlam yüklemeniz gerektiği anlamına gelmez.
O zaman buna neden bar-bar analiz diyoruz? Çünkü her barın önemli olabileceği ilkesine göre çalışır.
Önemli olabilir . Bu yüzden her fiyat çubuğuna dikkat etmemiz gerekiyor.
Önemli olabilir . Bu yüzden aşırı analiz yapmamalıyız. Her bir fiyat çubuğuna biraz değer ve anlam vermekte zorlanabilirsiniz, ancak çaba buna değmez. Genellikle, sizi daha çok şaşırtmaya yarar.
Bu yüzden aşağıdaki analizde barları atladığımı göreceksiniz. Hile yapmıyorum, fiyat hareketi analizinin çalışma şekli bu.
Fiyat hareketlerini analiz etmek şunları içerir:
- Şu anda ne olduğunu anlamak
- Geleceğe yönelik beklentileri bir temel olarak oluşturun
- Gerçekte ne olduğunu değerlendirmek,
- Ne olacağını tahmin edin .
Önemli olan her zaman doğru çıkan etkileyici tahminlerde bulunmak değil.
Örnekler İçin Temel Kurallar
Bu örneklerde şunları yapacağız:
- Tablonun rastgele bir bölümünü seçin.
- 20 ölçülük bir bölümü analiz etmeye odaklanın.
- Analitik bir bağlam sunmak için en son pivot yüksek ve düşük değerlerini kullanın.
Aşağıdaki örnekler biraz bunaltıcı olabilir. En azından fiyat hareketi analizine aşina olmayanlar için. Örneklere geçmeden önce bu makalelerden bazılarını incelemek isteyebilirsiniz.
- Fiyat Eylemini Okumaya Başlayanlar İçin Kılavuz
- Piyasayı Okumak İçin Trend Çubuklarını Kullanma
- Pazar Talebi ve Arzı
Örnek 1 – HD Günlük Grafik
Bu örnekte Home Depot’un (NYSE’de HD) günlük fiyat grafiğine bakacağız.
Fiyat Eylem Bağlamı
Kırmızı kutuda, seçili 20 fiyat çubuğunu göreceksiniz. İki noktalı çizgi, seçili alandan hemen önceki en son salınım yüksek ve düşük seviyelerini işaretler.
Bar-Bar Analizi
Aşağıdaki grafik analizi gösteriyor. Çok fazla kelime var. Büyütmek için üzerine tıklayın.
- Bu düşüş yönlü dış çubuk son salınım dip seviyesine ulaşmaya çalıştı.
- Başarısız oldu ve piyasa bunun yerine alım baskısıyla karşılaştı.
- Önceki düşüş çubuğu, satın alma baskısının devam edip etmeyeceğini görmek için bir testti. Ve bu yükseliş dış çubuğu, boğaların ciddi olduğunu doğruladı.
- Ancak, fiyat son salınım yüksekliğini test etmek için iklimsel bir şekilde hızla yükseldi. Görünüşte güçlü yukarı yönlü itişe rağmen, piyasa direncin üzerine çıkamadı.
- Piyasa düştü ve bir işlem aralığına girdi. Dört ardışık yükseliş çubuğu piyasayı yukarı itmedi. Ayı etkisine dikkat edin.
- Nitekim piyasa bundan sonra daha da aşağılara doğru gitti.
- Ancak piyasa hızla toparlandı. (Unutmayın ki, ayı beklentileri boşa çıktığında boğalar kazanır.)
Takip Eden Fiyat Hareketi
Bu kırmızı kutu az önce analiz ettiğimiz alanı gösteriyor. Fiyat hareketinin bundan sonra nasıl geliştiğine bir göz atın.
Örnek 2 – CL 3 Dakikalık Grafik
Bu örnekte, ham petrol vadeli işlemlerinin (NYMEX’te CL) 3 dakikalık çubuklarını gösteren günlük bir grafiğe bakacağız.
Fiyat Eylem Bağlamı
Kırmızı kutuda, analiz edeceğimiz 20 çubuğu göreceksiniz. Noktalı çizgiler, analiz alanından hemen önce en son salınım yüksek ve düşük seviyelerini işaretler.
Bar-Bar Analizi
CL analizi aşağıdaki grafiktedir. Büyütmek için resme tıklayın.
- Bu bar son salınım yüksekliğinin üzerinde güçlü bir kırılmaydı. Boğalar tükenmiş olabilir.
- Buradaki satış baskısı, boğa koşusunun sona ermiş olabileceği fikrini pekiştirdi.
- Piyasanın aşağı yönlü hareket için ilk gerçek girişimi.
- Ancak, düşüş eğilimi devam etmedi. Bu iki yükseliş çubuğu, boğaların hala kontrolde olduğunu ima etti.
- Buradaki üst gölgeler önemliydi. Daha önce satıcıların bulunduğu aynı fiyat aralığında satış baskısı olduğunu gösteriyorlar. (Dar bir aralıkta tekrarlanan satış baskısı sağlam bir düşüş sinyalidir.)
- Bu üç yükseliş çubuğundan oluşan seri göründüğü kadar yükselişli değildi. Seri yeni bir zirveye ulaşamamakla kalmadı, son çubuk daha uzun bir tepe gölgesi gösterdi.
- Piyasa herhangi bir yöne bağlı değildi. Her iki yöndeki trend çubukları çok fazla takip görmedi.
Takip Eden Fiyat Hareketi
Bu kırmızı kutu az önce analiz ettiğimiz alanı gösteriyor. Fiyat hareketinin bundan sonra nasıl geliştiğine bir bakın. Grafik, bu durumda bir sonraki işlem seansına geçen sonraki 20 çubuğu gösteriyor.
Örnek 3 – 6E 15 Dakikalık Grafik
Bu örnekte popüler forex vadeli işlemleri EUR/USD’nin (CME’de 6E) 15 dakikalık grafiğine bakacağız.
Fiyat Eylem Bağlamı
Kırmızı kutu aşağıda analiz edeceğimiz 20 çubuğu gösterir. Noktalı çizgiler kutudan hemen önceki en son salınım yüksek ve düşük seviyelerini işaretler.
Bar-Bar Analizi
Büyütmek için görsele tıklayınız.
- Bu güçlü yükseliş barının ardından piyasanın son salınım zirvesini kıracağını düşündük.
- Ama öyle olmadı. Yeni bir zirveye ulaşamamanın düşüş etkileri oldu.
- Piyasa yatay seyrettikten sonra düşüşe geçti.
- Bu ayı dış çubuğu işlem aralığının dışına çıktı ve bir boğa tuzağı görevi gördü. Bu olası bir kısa kurulumdu.
- Piyasa, iklimsel bir ivmeyle yeniden düşüşe geçti.
- İklimsel düşüş baskısının ardından bir duraklamanın göstergesi olan bir başka işlem aralığı.
Takip Eden Fiyat Hareketi
Bu kırmızı kutu az önce analiz ettiğimiz alanı gösteriyor. Fiyat hareketinin bundan sonra nasıl geliştiğine bir bakın. Son düşüş eğiliminin gerçekten de bir geri dönüşün öncesinde gelen bir doruk noktası olduğunu doğruladı.
Uyarılar
Sınırlı Analiz
Bu örneklerde, işleri basit tutmak için piyasa bağlamını son pivot yüksek ve düşük setiyle sınırladım. Ayrıca 20 bardan önceki daha ince fiyat hareketi özelliklerini de göz ardı ettim.
Gerçek analiz yaptığınızda, işler daha karmaşık hale gelecektir. Zaman içinde daha geriye giderek piyasa eğilimini analiz etmeniz gerekir. Görüşünüzü kesinlikle 20 barın ötesine genişletmeniz gerekecektir.
Analiz Ticaret Değildir
Bir analist sadece ne olduğunu ve bundan sonra ne olabileceğini anlamaya çalışır. Bir yatırımcının ne kadar risk alacağını ve hedefleyeceğini bulması ve para kazanılıp kazanılmayacağına karar vermesi gerekir.
Yukarıdaki örnekler fiyat hareketi ticaretini değil, fiyat hareketi analizini göstermektedir. Nerede girip çıkacağınızı yazmadım. Ancak analize dayanarak kendi işlemlerinizi kesinlikle bulabilirsiniz.
Bu makale ticaretle ilgili değil. Başarılı ticaretin temel taşı olan analizle ilgili.
Çözüm
Fiyata dikkat ederseniz, büyük değer bulacaksınız. Ancak bu, geliştirilmesi zaman alan bir beceridir.
Bu örnekleri basit tuttum, böylece ekstra kavramlar öğrenmeden takip edebilirsiniz.
Ama daha da derinlemesine incelemek ve şu soruları sormak isterseniz:
- Neden bu fiyat artışını iklimsel olarak nitelendirdiniz?
- Bu çubukların yatay işlem aralığı oluşturduğunu neden söylediniz?
- Orada satış baskısı olduğunu nasıl anladınız?
Fiyat hareketi kursum hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bununla birlikte, fiyat hareketlerini nasıl okuyacağınızı öğrenmek için benim veya başka herhangi bir kursa ihtiyacınız yok. Gerçek öğrenme, fiyat grafiklerini yoğun bir şekilde incelemenizde yatar.